指南针(300803)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
国海证券 2024-09-03 增持 增持
东吴证券 2024-08-31 增持
国联证券 2024-08-31 买入
国泰君安 2024-08-30 买入
国金证券 2024-08-29 买入
开源证券 2024-07-21 买入
  盈利预测
据指南针二季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益出现亏损

  成长能力维持稳定，营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定，资金占用情况严重恶化

  现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
每股收益(元)-0.120.040.18-0.10
每股净资产(元)4.524.654.584.28
每股资本公积金(元)1.131.101.071.04
每股未分配利润(元)2.122.282.241.98
每股经营性现金流(元)2.892.543.512.64
净资产收益率(%)-2.640.894.08-2.38
营业总收入(元)5.45亿2.94亿11.13亿6.83亿
营业总收入同比增长(%)6.58-13.17-11.33-37.92
归属净利润(元)-4895.39万1678.89万7260.98万-4054.56万
归属净利润同比增长(%)-366.48-70.74-78.54-112.91
扣非净利润(元)-5067.02万1613.84万6493.82万-4931.58万
扣非净利润同比增长(%)-530.71-71.42-80.39-116.01
毛利率(%)83.9888.0485.7184.11
净利率(%)-11.256.977.36-6.76
资产负债率(%)73.4871.1665.8866.69
存货周转率(次)188.9962.21178.42117.13
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年半年度实现净利润-0.49亿元，每股收益-0.12元。

    截至2024年半年度最新股东权益182967.83万元，未分配利润86717.86万元。

    截至2024年半年度最新总资产689893.73万元，负债506925.90万元。

利润表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
营业总收入544,931,563293,508,6651,112,860,571683,370,594
营业总成本657,034,190293,685,4521,142,505,198792,957,960
营业利润-54,384,94830,173,84263,187,075-57,540,800
利润总额-56,015,49529,720,09662,681,741-57,213,971
净利润-48,963,00616,787,73872,599,491-40,555,866
其他综合收益389,992--389,992-
综合收益总额-48,573,01416,787,73872,209,499-40,555,866
资产负债表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
流动资产合计4,836,095,6014,490,929,8933,496,505,0733,284,650,647
非流动资产合计2,062,841,6652,037,374,9941,934,336,8331,907,617,049
资产总计6,898,937,2666,528,304,8875,430,841,9065,192,267,696
流动负债合计4,376,493,3403,952,600,5602,883,388,7362,821,653,994
非流动负债合计692,765,619693,111,987694,267,567641,140,744
负债合计5,069,258,9594,645,712,5473,577,656,3033,462,794,738
归属于母公司股东权益合计1,849,557,7011,902,463,8561,873,055,9081,749,343,262
股东权益合计1,829,678,3071,882,592,3401,853,185,6031,729,472,958
负债和股东权益合计6,898,937,2666,528,304,8875,430,841,9065,192,267,696
现金流量表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
经营活动现金流入小计1,990,846,4621,544,020,6753,049,091,1582,296,973,956
经营活动现金流出小计809,470,749506,255,2541,611,846,1981,218,804,558
经营活动产生的现金流量净额1,181,375,7131,037,765,4211,437,244,9601,078,169,398
投资活动现金流入小计1,880,632,5191,090,954,3342,081,890,3051,014,997,228
投资活动现金流出小计2,131,900,1701,211,884,4322,152,471,3831,313,386,065
投资活动产生的现金流量净额-251,267,651-120,930,098-70,581,078-298,388,837
筹资活动现金流入小计286,996,593108,956,510610,799,983501,585,886
筹资活动现金流出小计158,511,007112,544,215528,988,999365,046,981
筹资活动产生的现金流量净额128,485,586-3,587,70581,810,984136,538,905
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额1,058,593,648913,247,6181,448,474,866916,319,466
期末现金及现金等价物余额3,869,231,7583,723,885,7282,810,638,1102,278,482,710
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
广州展新通讯科技有限公司16562.6540.980.00
陈宽余950.812.350.00
隋雅丽855.352.120.00
戴思元845.032.09845.03
北京挚盟资本管理有限公司-挚盟超弦五号私募证券投资基金529.471.31-2.18
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金490.761.2111.29
马燕黎402.851.000.00
张春林379.170.940.00
香港中央结算有限公司298.730.74-662.82
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金282.590.70282.59
  主力控盘
  公司简介
指南针 所属地域： 北京市 涉及概念： 参股券商，融资融券，深股通，国产软件，互联网金融
主营业务： 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机培训；设计、制作、代理、发布广告；组织文化技术交流活动；企业策划、设计；公共关系服务；承办展览展示活动；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；互联网信息服务业务；零售书报刊、电子出版物及音像制品；证券投资咨询业务；英特网信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；企业形象策划；公关策划、教育咨询（不含中介服务）；企业管理咨询；财务咨询；保险经纪业务；电信、广播电视和卫星传输服务；投资管理；投资咨询；实业投资；技术推广服务；经济贸易咨询；企业管理；出租商业用房、出租办公用房；物业服务；软件和信息技术服务业；科技中介服务；会议及展览服务；软件和信息技术服务业；科技中介服务；会议及展览服务；广告业；商务服务；市场调查；社会经济咨询；其他技术推广服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房地产经营活动；股权投资；创业投资业务；从事互联网文化活动；经营电信业务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；电脑软件、手机游戏软件及其他互动娱乐产品的技术开发；电脑软件的设计；电子信息技术的技术开发；计算机软硬件的技术开发、销售；动漫游戏设计；游戏软件的销售；网页设计；电子产品、通讯设备、计算机软硬件及其辅助设备的销售；电脑动画设计；投资兴办实业。
上市日期： 2019-11-18 每股净资产： 4.52元 每股收益： -0.12元 净利润： -0.49亿元 净利润增长率： -366.48%
营业收入： 5.45亿元 每股现金流： 2.89元 每股公积金： 1.13元 每股未分配利润： 2.12元 总股本： 4.09亿 流通股： 4.04亿
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