科创新源(300731)_ 股票分析

科创新源(300731)

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盈利预测

据科创新源二季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力略有下降

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，流动资产合理利用率明显提升

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

报告期	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
每股收益(元)	0.02	0.01	0.20	0.09
每股净资产(元)	4.73	4.72	4.86	4.79
每股资本公积金(元)	2.86	2.78	2.92	2.96
每股未分配利润(元)	0.61	0.69	0.69	0.62
每股经营性现金流(元)	-0.02	-0.04	0.53	0.50
净资产收益率(%)	0.47	0.18	4.16	1.80
营业总收入(元)	3.76亿	1.35亿	5.59亿	3.57亿
营业总收入同比增长(%)	56.60	57.58	7.36	-4.32
归属净利润(元)	283.61万	107.24万	2545.71万	1093.38万
归属净利润同比增长(%)	-75.73	119.15	195.30	134.72
扣非净利润(元)	399.00万	51.74万	776.37万	55.71万
扣非净利润同比增长(%)	76.31	108.33	122.56	101.92
毛利率(%)	21.18	25.23	25.44	27.71
净利率(%)	0.58	-0.26	4.53	1.37
资产负债率(%)	39.81	35.46	36.14	31.57
存货周转率(次)	2.56	0.85	4.20	2.62

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年半年度实现净利润0.02亿元，每股收益0.02元。

截至2024年半年度最新股东权益65690.70万元，未分配利润7685.46万元。

截至2024年半年度最新总资产109135.92万元，负债43445.21万元。

利润表
报告期	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	375,646,111.75	135,364,616.53	558,570,814.06	357,116,088.33
营业总成本	371,645,147.14	138,412,613.24	558,670,413.57	369,529,074.51
营业利润	4,680,213.95	562,924.57	25,745,550.51	7,628,949.73
利润总额	4,458,473.69	558,066.63	25,423,763.58	7,455,563.13
净利润	2,172,249.8	-348,344.04	25,318,767.06	4,909,778.6
其他综合收益	1,112,900.05	47,979.32	-975,874.26	-893,076.62
综合收益总额	3,285,149.85	-300,364.72	24,342,892.8	4,016,701.98

资产负债表
报告期	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产合计	599,979,715.82	542,098,769.78	547,180,882.49	436,402,069.66
非流动资产合计	491,379,457.44	474,245,256.24	464,149,927.03	482,775,244.18
资产总计	1,091,359,173.26	1,016,344,026.02	1,011,330,809.52	919,177,313.84
流动负债合计	338,395,660.68	266,832,793.21	286,619,260.87	219,723,377.7
非流动负债合计	96,056,487.55	93,539,939.77	78,879,339.98	70,496,395.83
负债合计	434,452,148.23	360,372,732.98	365,498,600.85	290,219,773.53
归属于母公司股东权益合计	597,405,236.14	597,226,386.7	614,087,905.4	605,269,979.68
股东权益合计	656,907,025.03	655,971,293.04	645,832,208.67	628,957,540.31
负债和股东权益合计	1,091,359,173.26	1,016,344,026.02	1,011,330,809.52	919,177,313.84

现金流量表
报告期	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动现金流入小计	314,631,538.68	150,253,939.14	627,127,021.74	428,971,905.94
经营活动现金流出小计	317,111,694.03	155,093,179.4	560,736,737.85	365,563,906.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,480,155.35	-4,839,240.26	66,390,283.89	63,407,999.93
投资活动现金流入小计	35,560,966.35	28,136,692.88	27,433,273.8	17,975,738.07
投资活动现金流出小计	44,177,921.32	39,502,390.91	74,738,934.96	48,254,395.37
投资活动产生的现金流量净额	-8,616,954.97	-11,365,698.03	-47,305,661.16	-30,278,657.3
筹资活动现金流入小计	136,575,479.26	93,830,237.48	77,055,106.51	65,663,028.09
筹资活动现金流出小计	99,874,700.92	69,887,320.05	116,800,004.65	118,909,403.08
筹资活动产生的现金流量净额	36,700,778.34	23,942,917.43	-39,744,898.14	-53,246,374.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响	451,869.33	84,367.59	1,982,535.6	1,132,651.18
现金及现金等价物净增加额	26,055,537.35	7,822,346.73	-18,677,739.81	-18,984,381.18
期末现金及现金等价物余额	180,160,238.75	166,005,070.57	154,104,701.4	153,802,932.15

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-06-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
深圳科创鑫华科技有限公司	2520.00	20.97	0.00
广州兴橙私募证券投资管理有限公司-兴橙昇橙1期私募证券投资基金	817.96	6.81	0.00
舟山汇能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	374.42	3.12	0.00
周东	208.14	1.73	0.00
苏州天利投资有限公司	169.73	1.41	0.00
上海申和投资有限公司	105.00	0.87	0.00
杨杰	87.13	0.73	20.13
许尚龙	86.50	0.72	0.00
陈德强	66.43	0.55	66.43
宋小红	65.60	0.55	65.60

	主力控盘

公司简介

科创新源所属地域：广东省涉及概念：第三代半导体，液冷服务器，数据中心，汽车热管理，比亚迪概念，新能源汽车，宁德时代概念，华为概念，创投，5G，富士康概念
主营业务：一般经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发和销售；塑胶制品、金属制品的研发和销售；模具的开发；电子材料及其制品的研发和销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发和销售；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的研发和销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。许可经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的生产；塑胶制品、金属制品的生产；模具的制造；电子材料及其制品的生产；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的生产；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的生产。
上市日期： 2017-12-08 每股净资产： 4.73元每股收益： 0.02元净利润： 0.03亿元净利润增长率： -75.73%
营业收入： 3.76亿元每股现金流： -0.02元每股公积金： 2.86元每股未分配利润： 0.61元总股本： 1.26亿流通股： 1.20亿

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