科创新源(300731)
 
 
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  盈利预测
据科创新源四季报分析：

  盈利能力有所加强，主营获利能力有明显提升

  成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，盈利增速高于债务增速

  运营能力有所加强，流动资产得到了合理利用

  现金流能力维持稳定，销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
每股收益(元)0.010.200.090.09
每股净资产(元)4.724.864.794.80
每股资本公积金(元)2.782.922.962.97
每股未分配利润(元)0.690.690.620.62
每股经营性现金流(元)-0.040.530.500.39
净资产收益率(%)0.184.161.801.92
营业总收入(元)1.35亿5.59亿3.57亿2.40亿
营业总收入同比增长(%)57.587.36-4.321.42
归属净利润(元)107.24万2545.71万1093.38万1168.47万
归属净利润同比增长(%)119.15195.30134.72155.13
扣非净利润(元)51.74万776.37万55.71万226.31万
扣非净利润同比增长(%)108.33122.56101.92111.49
毛利率(%)25.2325.4427.7128.10
净利率(%)-0.264.531.372.89
资产负债率(%)35.4636.1431.5732.59
存货周转率(次)0.854.202.621.98
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年第一季度实现净利润0.00亿元，每股收益0.01元。

    截至2024年第一季度最新股东权益65597.13万元，未分配利润8773.41万元。

    截至2024年第一季度最新总资产101634.40万元，负债36037.27万元。

利润表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
营业总收入135,364,616.53558,570,814.06357,116,088.33239,876,591.58
营业总成本138,412,613.24558,670,413.57369,529,074.51243,481,393.4
营业利润562,924.5725,745,550.517,628,949.739,684,135.07
利润总额558,066.6325,423,763.587,455,563.139,452,172.72
净利润-348,344.0425,318,767.064,909,778.66,942,187.15
其他综合收益47,979.32-975,874.26-893,076.62-1,174,651.55
综合收益总额-300,364.7224,342,892.84,016,701.985,767,535.6
资产负债表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
流动资产合计542,098,769.78547,180,882.49436,402,069.66461,018,837.43
非流动资产合计474,245,256.24464,149,927.03482,775,244.18476,160,390.69
资产总计1,016,344,026.021,011,330,809.52919,177,313.84937,179,228.12
流动负债合计266,832,793.21286,619,260.87219,723,377.7202,823,494.45
非流动负债合计93,539,939.7778,879,339.9870,496,395.83102,593,183.81
负债合计360,372,732.98365,498,600.85290,219,773.53305,416,678.26
归属于母公司股东权益合计597,226,386.7614,087,905.4605,269,979.68606,812,265.42
股东权益合计655,971,293.04645,832,208.67628,957,540.31631,762,549.86
负债和股东权益合计1,016,344,026.021,011,330,809.52919,177,313.84937,179,228.12
现金流量表
报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
经营活动现金流入小计150,253,939.14627,127,021.74428,971,905.94287,216,267.32
经营活动现金流出小计155,093,179.4560,736,737.85365,563,906.01237,564,979.99
经营活动产生的现金流量净额-4,839,240.2666,390,283.8963,407,999.9349,651,287.33
投资活动现金流入小计28,136,692.8827,433,273.817,975,738.0714,263,046.73
投资活动现金流出小计39,502,390.9174,738,934.9648,254,395.3736,244,189.96
投资活动产生的现金流量净额-11,365,698.03-47,305,661.16-30,278,657.3-21,981,143.23
筹资活动现金流入小计93,830,237.4877,055,106.5165,663,028.0945,669,450.1
筹资活动现金流出小计69,887,320.05116,800,004.65118,909,403.0868,870,978.3
筹资活动产生的现金流量净额23,942,917.43-39,744,898.14-53,246,374.99-23,201,528.2
汇率变动对现金及现金等价物的影响84,367.591,982,535.61,132,651.181,469,275.49
现金及现金等价物净增加额7,822,346.73-18,677,739.81-18,984,381.185,937,891.39
期末现金及现金等价物余额166,005,070.57154,104,701.4153,802,932.15178,725,204.72
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
深圳科创鑫华科技有限公司2520.0020.970.00
广州兴橙私募证券投资管理有限公司-兴橙昇橙1期私募证券投资基金817.966.81-85.75
舟山汇能企业管理咨询合伙企业(有限合伙)374.423.120.00
周东208.141.730.00
苏州天利投资有限公司169.731.410.00
上海申和投资有限公司105.000.870.00
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金100.510.840.00
申万宏源证券有限公司98.680.8298.68
许尚龙86.500.7286.50
杨杰67.000.5667.00
  主力控盘
  公司简介
科创新源 所属地域： 广东省 涉及概念： 第三代半导体，液冷服务器，数据中心，汽车热管理，比亚迪概念，新能源汽车，宁德时代概念，华为概念，创投，5G，富士康概念
主营业务： 一般经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发和销售；塑胶制品、金属制品的研发和销售；模具的开发；电子材料及其制品的研发和销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发和销售；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的研发和销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。许可经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的生产；塑胶制品、金属制品的生产；模具的制造；电子材料及其制品的生产；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的生产；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的生产。
上市日期： 2017-12-08 每股净资产： 4.72元 每股收益： 0.01元 净利润： 0.01亿元 净利润增长率： 119.15%
营业收入： 1.35亿元 每股现金流： -0.04元 每股公积金： 2.78元 每股未分配利润： 0.69元 总股本： 1.26亿 流通股： 1.20亿
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