创源股份(300703)
 
 
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天风证券 2025-01-22 买入 买入
  盈利预测
据创源股份三季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所提高

  现金流能力明显恶化，现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.330.210.040.42
每股净资产(元)4.664.534.534.51
每股资本公积金(元)1.571.571.571.57
每股未分配利润(元)1.851.721.701.67
每股经营性现金流(元)-0.12-0.43-0.191.11
净资产收益率(%)7.084.505.399.83
营业总收入(元)13.85亿8.32亿3.25亿13.59亿
营业总收入同比增长(%)38.3325.8129.613.04
归属净利润(元)5969.23万3744.67万644.11万7674.03万
归属净利润同比增长(%)-10.46-11.18166.712.40
扣非净利润(元)5613.55万3438.30万552.08万7070.11万
扣非净利润同比增长(%)-8.14-9.58164.067.20
毛利率(%)30.5832.0234.9233.04
净利率(%)5.336.013.576.46
资产负债率(%)49.2246.5141.0442.55
存货周转率(次)4.182.441.055.13
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.74亿元，每股收益0.33元。

    截至第三季度最新股东权益89707.86万元，未分配利润33329.20万元。

    截至第三季度最新总资产176669.00万元，负债86961.14万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入1,385,070,175.48831,577,653.35324,650,944.671,358,782,668.61
营业总成本1,297,097,614.47773,177,683.37311,536,609.891,251,199,066.11
营业利润79,387,267.1252,858,082.7713,192,763.8898,336,483.11
利润总额81,238,573.2854,632,775.2613,144,207.41100,313,228.26
净利润73,874,210.9349,951,151.3511,583,190.7287,771,366.67
其他综合收益-4,294,736.83-6,454,742.51-2,852,330.82-1,245,813.85
综合收益总额69,579,474.143,496,408.848,730,859.986,525,552.82
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,081,698,923.19948,623,696.94821,423,097.24855,606,931.45
非流动资产合计684,991,028.47679,798,360.39645,064,193.08634,286,120.62
资产总计1,766,689,951.661,628,422,057.331,466,487,290.321,489,893,052.07
流动负债合计542,408,781.5500,262,229.94338,882,498.86378,511,665.89
非流动负债合计327,202,619.45257,164,341.94262,924,522.44255,431,977.06
负债合计869,611,400.95757,426,571.88601,807,021.3633,943,642.95
归属于母公司股东权益合计841,427,880.34816,827,458.47816,526,559.66812,943,076.24
股东权益合计897,078,550.71870,995,485.45864,680,269.02855,949,409.12
负债和股东权益合计1,766,689,951.661,628,422,057.331,466,487,290.321,489,893,052.07
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计1,233,495,539.23686,815,851.23340,541,705.241,402,846,164.81
经营活动现金流出小计1,255,888,908.01764,887,824.78375,631,079.421,203,310,773.59
经营活动产生的现金流量净额-22,393,368.78-78,071,973.55-35,089,374.18199,535,391.22
投资活动现金流入小计274,074,436.29275,311,687.27237,744,361.77107,263,671.9
投资活动现金流出小计366,475,966.48343,519,530.78275,912,930.77157,483,656.38
投资活动产生的现金流量净额-92,401,530.19-68,207,843.51-38,168,569-50,219,984.48
筹资活动现金流入小计214,666,178.97114,854,063.9754,357,035.76195,214,048.83
筹资活动现金流出小计165,420,115140,297,178.9562,641,243.62237,838,497.08
筹资活动产生的现金流量净额49,246,063.97-25,443,114.98-8,284,207.86-42,624,448.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响6,635,789.189,614,950.862,750,082.098,210,984.01
现金及现金等价物净增加额-58,913,045.82-162,107,981.18-78,792,068.95114,901,942.5
期末现金及现金等价物余额352,717,397.54249,522,462.18332,838,374.41411,630,443.36
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波市北仑合力管理咨询有限公司5279.3031.120.00
江明中386.622.281.55
任召国338.912.000.00
柴孝海307.151.810.00
沈惠萍284.971.680.00
邓建军162.700.960.00
彭建文136.900.810.00
刘文其122.990.720.22
窦雪媛106.500.63106.50
李永军102.500.60102.50
  主力控盘
  公司简介
创源股份 所属地域： 浙江省 涉及概念： IP经济(谷子经济)，一带一路，国企改革，宠物经济，电子商务，共同富裕示范区，托育服务，体育产业，跨境电商，人民币贬值受益，三胎概念，文化传媒概念
主营业务： 一般项目：组织文化艺术交流活动；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装服务；包装材料及制品销售；教学用模型及教具销售；文具制造；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；电工器材制造；电工器材销售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；玩具制造；玩具销售；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；园区管理服务；企业管理；物业管理；酒店管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印刷品印刷；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品生产；药品委托生产；药品零售；药品批发；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2017-09-19 每股净资产： 4.66元 每股收益： 0.33元 净利润： 0.60亿元 净利润增长率： -10.46%
营业收入： 13.85亿元 每股现金流： -0.12元 每股公积金： 1.57元 每股未分配利润： 1.85元 总股本： 1.80亿 流通股： 1.70亿



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