中科信息(300678)_ 股票分析

中科信息(300678)

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盈利预测

据中科信息三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献略有提升

成长能力维持稳定，营收增长率重拾升势

偿债能力维持稳定，短期偿债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司资金流转压力稍有增加

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	0.09	0.07	0.05	0.26
每股净资产(元)	2.87	2.84	4.29	4.23
每股资本公积金(元)	0.67	0.67	1.50	1.50
每股未分配利润(元)	1.08	1.04	1.60	1.54
每股经营性现金流(元)	-0.34	-0.28	-0.63	0.67
净资产收益率(%)	2.64	1.86	1.12	6.27
营业总收入(元)	1.96亿	1.55亿	7453.59万	5.55亿
营业总收入同比增长(%)	9.35	28.57	9.01	11.97
归属净利润(元)	2218.18万	1566.85万	936.98万	5026.59万
归属净利润同比增长(%)	5.46	9.16	17.13	16.57
扣非净利润(元)	924.52万	922.35万	677.54万	3643.44万
扣非净利润同比增长(%)	20.21	290.17	-1.26	49.44
毛利率(%)	28.60	26.99	34.71	27.84
净利率(%)	10.82	8.85	10.96	8.92
资产负债率(%)	20.03	20.70	19.75	29.21
存货周转率(次)	0.67	0.62	0.28	2.49

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.21亿元，每股收益0.09元。

截至第三季度最新股东权益85011.95万元，未分配利润32004.31万元。

截至第三季度最新总资产106300.56万元，负债21288.61万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	196,092,462.66	155,465,753.97	74,535,937.15	554,711,552.61
营业总成本	212,653,308.97	161,169,106.6	72,377,873.78	508,395,721.39
营业利润	24,287,796.54	16,986,245.39	10,778,796.08	52,716,884.99
利润总额	25,478,525.12	18,076,143.07	11,027,035.88	54,433,302.49
净利润	21,220,184.31	13,752,127.65	8,166,481.07	49,504,713.83
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	21,220,184.31	13,752,127.65	8,166,481.07	49,504,713.83

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	856,849,166.44	854,823,166.8	854,749,725.41	975,232,473.35
非流动资产合计	206,156,404.66	201,953,375.82	199,229,119.66	203,802,021.11
资产总计	1,063,005,571.1	1,056,776,542.62	1,053,978,845.07	1,179,034,494.46
流动负债合计	203,340,900.2	210,904,930.77	197,900,505.54	331,803,417.28
非流动负债合计	9,545,159.26	7,855,505.37	10,312,112.73	12,589,598.2
负债合计	212,886,059.46	218,760,436.14	208,212,618.27	344,393,015.48
归属于母公司股东权益合计	851,389,716.66	840,907,026.43	847,278,145.21	834,950,028.88
股东权益合计	850,119,511.64	838,016,106.48	845,766,226.8	834,641,478.98
负债和股东权益合计	1,063,005,571.1	1,056,776,542.62	1,053,978,845.07	1,179,034,494.46

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	407,363,910.01	285,502,093.85	99,592,588.01	767,035,698.61
经营活动现金流出小计	509,123,266.6	369,486,442.9	223,256,415.05	633,700,090.15
经营活动产生的现金流量净额	-101,759,356.59	-83,984,349.05	-123,663,827.04	133,335,608.46
投资活动现金流入小计	-	-	-	9,862,776.71
投资活动现金流出小计	2,684,084.57	2,248,866.49	8,041,955.28	70,861,300.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,684,084.57	-2,248,866.49	-8,041,955.28	-60,998,524.1
筹资活动现金流入小计	1,829,360	950,000	950,000	170,877,181.63
筹资活动现金流出小计	20,727,652.42	10,549,290.47	524,508.73	71,289,114.1
筹资活动产生的现金流量净额	-18,898,292.42	-9,599,290.47	425,491.27	99,588,067.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-123,341,733.58	-95,832,506.01	-131,280,291.05	171,925,151.89
期末现金及现金等价物余额	294,190,863.89	321,700,091.46	286,252,306.42	417,532,597.47

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
中国科学院控股有限公司	9047.77	31.86	0.00
王孝安	705.00	2.48	0.00
中信证券股份有限公司	667.86	2.35	48.26
四川埃德凯森科技有限公司	642.33	2.26	0.00
王晓宇	454.55	1.60	-1.09
香港中央结算有限公司	220.80	0.78	220.80
上海仝励实业有限公司	156.00	0.55	-2.86
杨路	75.50	0.27	1.00
付忠良	72.56	0.26	72.56
王晓京	71.66	0.25	71.66

	主力控盘

公司简介

中科信息所属地域：四川省涉及概念：新型工业化，深股通，脑机接口，数据要素，边缘计算，AIGC概念，国企改革，中字头股票，机器人概念，信创，机器视觉，比亚迪概念，数据安全，网络安全，云计算，人脸识别，数字经济，智慧城市，数据中心，国产软件，智能制造，华为鲲鹏，智慧政务，军工，新型烟草，华为概念，医疗器械概念，烟草，区块链，大数据，智能医疗，物联网，央企国企改革，人工智能
主营业务：以计算机软件为重点的电子信息领域相关技术产品开发、生产（生产行业另设分支机构或另择经营产地经营）、销售、服务；计算机应用与计算机通讯系统工程设计与实施；信息技术咨询服务；计算机及网络通讯设备、电子设备及元器件、计算机软硬件产品代理；人工智能公共服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；智能工程的开发、运用、咨询服务，智能化管理系统开发应用；新兴软件及服务；无人机、智能飞行器技术服务；涉密计算机系统集成（凭资质许可证在有效期内经营）；建筑智能化工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；安防工程设计、施工（凭资质证在有效期内经营）；电子工程安装、通信线路和设备安装（凭资质证在有效期内经营）；仪器仪表、教学模具的技术服务；房屋租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2017-07-28 每股净资产： 2.87元每股收益： 0.09元净利润： 0.22亿元净利润增长率： 5.46%
营业收入： 1.96亿元每股现金流： -0.34元每股公积金： 0.67元每股未分配利润： 1.08元总股本： 2.96亿流通股： 2.84亿

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