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东北证券 2023-10-26 买入
  盈利预测
据中孚信息三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力大幅下滑

  运营能力有所加强,流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-1.18-0.80-0.51-1.99
每股净资产(元)4.114.464.735.24
每股资本公积金(元)4.164.214.204.19
每股未分配利润(元)-1.22-0.84-0.55-0.04
每股经营性现金流(元)-1.04-0.80-0.68-1.53
净资产收益率(%)-25.20-16.54-10.22-31.32
营业总收入(元)4.74亿3.29亿1.37亿6.44亿
营业总收入同比增长(%)21.0529.5983.77-49.28
归属净利润(元)-26616.11万-18142.43万-11530.72万-44691.45万
归属净利润同比增长(%)30.4332.9114.26-482.39
扣非净利润(元)-27180.88万-18663.45万-11920.92万-46841.81万
扣非净利润同比增长(%)30.9232.5813.48-588.52
毛利率(%)55.7352.9158.4561.12
净利率(%)-56.11-55.07-83.95-69.37
资产负债率(%)38.5736.3837.8636.38
存货周转率(次)1.260.980.341.72
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-2.66亿元,每股收益-1.18元。

    截至第三季度最新股东权益92688.78万元,未分配利润-27554.76万元。

    截至第三季度最新总资产150894.12万元,负债58205.34万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入474,395,879.16329,471,226.43137,350,422.34644,205,476.86
营业总成本771,173,509.61534,522,213.57265,619,479.471,130,227,372.44
营业利润-268,304,527.2-182,608,207.64-115,364,470.69-446,236,526.18
利润总额-268,004,091.54-182,258,537.55-115,588,790.23-443,414,413.22
净利润-266,161,147.42-181,424,313.42-115,307,192.95-446,914,514.62
其他综合收益-358,350.99-279,086.27-52,807.61-507,376.61
综合收益总额-266,519,498.41-181,703,399.69-115,360,000.56-447,421,891.23
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计787,229,832.98872,495,069.171,015,913,460.791,151,218,419.95
非流动资产合计721,711,354.35712,765,346.79708,871,989.8712,280,716.15
资产总计1,508,941,187.331,585,260,415.961,724,785,450.591,863,499,136.1
流动负债合计548,123,183.57536,930,548.2604,420,135.04623,447,801.43
非流动负债合计33,930,210.4339,736,878.7148,535,241.6754,481,053.89
负债合计582,053,394576,667,426.91652,955,376.71677,928,855.32
归属于母公司股东权益合计926,901,098.951,008,606,294.671,071,843,379.51,185,583,586.4
股东权益合计926,887,793.331,008,592,989.051,071,830,073.881,185,570,280.78
负债和股东权益合计1,508,941,187.331,585,260,415.961,724,785,450.591,863,499,136.1
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计543,149,103.97351,804,387.65146,015,863.62983,376,377.38
经营活动现金流出小计778,212,224.41533,857,533.33299,449,037.471,329,247,501.81
经营活动产生的现金流量净额-235,063,120.44-182,053,145.68-153,433,173.85-345,871,124.43
投资活动现金流入小计204,290,514.29167,985,642.2887,600,091.97881,079,283.28
投资活动现金流出小计194,483,280.11130,144,596.2995,891,626.611,000,768,655.48
投资活动产生的现金流量净额9,807,234.1837,841,045.99-8,291,534.64-119,689,372.2
筹资活动现金流入小计267,240,333.33148,576,659.8330,000,000310,339,752.59
筹资活动现金流出小计341,884,724.68203,249,141.229,584,635.2661,679,266.67
筹资活动产生的现金流量净额-74,644,391.35-54,672,481.3920,415,364.74248,660,485.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-299,900,277.61-198,884,581.08-141,309,343.75-216,900,010.71
期末现金及现金等价物余额150,783,951.81251,799,648.34309,374,885.67450,684,229.42
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
魏东晓1431.339.330.00
陈志江790.495.150.00
厦门中孚普益投资合伙企业(有限合伙)684.564.460.00
招商银行股份有限公司-汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金440.872.870.00
中孚信息股份有限公司-2022年员工持股计划410.322.670.00
交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金275.441.790.00
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金226.101.470.00
万海山207.051.35-6.85
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金200.001.30200.00
孙月红110.000.72110.00
  主力控盘
  公司简介
中孚信息 所属地域: 山东省 涉及概念: 智慧政务,华为昇腾,华为鲲鹏,鸿蒙概念,存储芯片,数据确权,数据安全,信创,芯片概念,深股通,国产软件,网络安全,军工
主营业务: 一般项目:软件开发;软件销售;信息系统集成服务;计算机软硬件及外围设备制造;信息安全设备制造;信息安全设备销售;商用密码产品生产;商用密码产品销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);非居住房地产租赁;计算机及通讯设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上市日期: 2017-05-26 每股净资产: 4.11元 每股收益: -1.18元 净利润: -2.66亿元 净利润增长率: 30.43%
营业收入: 4.74亿元 每股现金流: -1.04元 每股公积金: 4.16元 每股未分配利润: -1.22元 总股本: 2.26亿 流通股: 1.53亿
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