思特奇(300608)
 
 
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东北证券 2023-11-05 买入
  盈利预测
据思特奇三季报分析:

  盈利能力有所加强,企业经营效益亏损加重

  成长能力维持稳定,主营业务盈利性下滑明显减缓

  偿债能力有所加强,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定,存货的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定,公司资金流转压力稍有增加

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.21-0.15-0.140.07
每股净资产(元)4.434.484.504.64
每股资本公积金(元)2.202.202.202.20
每股未分配利润(元)1.011.071.091.23
每股经营性现金流(元)-0.19-0.15-0.250.06
净资产收益率(%)-4.43-3.25-2.961.81
营业总收入(元)4.01亿2.49亿7460.84万8.34亿
营业总收入同比增长(%)-7.18-6.06-14.50-7.78
归属净利润(元)-6724.53万-4956.47万-4520.46万1723.27万
归属净利润同比增长(%)-12.549.0216.38-72.16
扣非净利润(元)-7087.73万-5275.93万-4703.73万1209.63万
扣非净利润同比增长(%)-11.787.5015.18-77.93
毛利率(%)33.0832.5233.4239.05
净利率(%)-16.97-19.84-61.451.61
资产负债率(%)40.3538.0538.8738.80
存货周转率(次)0.610.400.121.41
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.68亿元,每股收益-0.21元。

    截至第三季度最新股东权益147641.23万元,未分配利润33157.05万元。

    截至第三季度最新总资产247501.22万元,负债99859.98万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入401,108,817.7249,038,973.0574,608,371.88833,958,185.15
营业总成本465,591,549.22297,923,542.45120,341,131.85788,213,143.39
营业利润-65,496,297.44-48,319,415.91-46,024,066.7916,853,670.71
利润总额-65,424,293.94-48,008,627.67-45,933,276.3517,145,898.45
净利润-68,052,818.18-49,399,817.31-45,849,301.5913,462,281.92
其他综合收益188,777.52279,126.11-90,698.9220,296.92
综合收益总额-67,864,040.66-49,120,691.2-45,940,000.4913,682,578.84
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,658,209,714.661,644,727,036.71,699,670,960.141,785,796,978.89
非流动资产合计816,802,436.71768,791,666.26755,471,876.08741,601,589.55
资产总计2,475,012,151.372,413,518,702.962,455,142,836.222,527,398,568.44
流动负债合计662,104,603.19588,756,068.62622,683,937.22654,937,677.75
非流动负债合计336,495,238.4329,626,840.01331,525,348.37325,591,117.91
负债合计998,599,841.59918,382,908.63954,209,285.59980,528,795.66
归属于母公司股东权益合计1,482,158,762.631,499,909,859.21,506,517,160.271,551,811,295.08
股东权益合计1,476,412,309.781,495,135,794.331,500,933,550.631,546,869,772.78
负债和股东权益合计2,475,012,151.372,413,518,702.962,455,142,836.222,527,398,568.44
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计532,957,805.36340,195,654.44102,192,680.61788,612,792.41
经营活动现金流出小计594,903,431.24389,466,821.67184,546,740.75767,598,118.41
经营活动产生的现金流量净额-61,945,625.88-49,271,167.23-82,354,060.1421,014,674
投资活动现金流入小计5,703,6005,663,60055,00015,582
投资活动现金流出小计103,679,968.858,532,036.1432,069,498.31105,631,931
投资活动产生的现金流量净额-97,976,368.8-52,868,436.14-32,014,498.31-105,616,349
筹资活动现金流入小计449,472,878280,329,998131,160,0001,061,314,628.19
筹资活动现金流出小计557,259,313.34374,873,560.8173,209,528.33427,922,952.82
筹资活动产生的现金流量净额-107,786,435.34-94,543,562.8-42,049,528.33633,391,675.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响226,473236,872.71-86,527.44293,684.7
现金及现金等价物净增加额-267,481,957.02-196,446,293.46-156,504,614.22549,083,685.07
期末现金及现金等价物余额690,191,795.22761,227,458.78801,169,138.02957,673,752.24
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
华创云信数字技术股份有限公司6849.3225.276849.32
吴飞舟1869.566.900.00
北京中盛华宇技术合伙企业(有限合伙)420.441.550.00
王剑273.281.010.00
许婉黎177.800.662.67
中信证券股份有限公司152.890.56-34.24
北京中盛鸿祥技术合伙企业(有限合伙)143.950.530.00
徐正135.900.500.00
郭旭128.550.47128.55
盛珽120.320.44120.32
  主力控盘
  公司简介
思特奇 所属地域: 北京市 涉及概念: 多模态AI,互联网金融,算力租赁,虚拟数字人,数据要素,在线教育,职业教育,华为欧拉,智能医疗,信创,疫情监测,东数西算(算力),电子身份证,人脸识别,智慧政务,数字经济,数字孪生,鸿蒙概念,边缘计算,电子商务,物联网,数据中心,网络切片,富媒体,雄安新区,智慧城市,C2M概念,云办公,华为概念,云计算,人工智能,区块链,5G,大数据
主营业务: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;计算机维修;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2017-02-13 每股净资产: 4.43元 每股收益: -0.21元 净利润: -0.67亿元 净利润增长率: -12.54%
营业收入: 4.01亿元 每股现金流: -0.19元 每股公积金: 2.20元 每股未分配利润: 1.01元 总股本: 3.31亿 流通股: 2.75亿
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