蜀道装备(300540)_ 股票分析

蜀道装备(300540)

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盈利预测

据蜀道装备三季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益大幅下降

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	0.09	0.04	0.10	-0.16
每股净资产(元)	6.11	6.06	6.12	6.02
每股资本公积金(元)	4.92	4.92	4.92	4.92
每股未分配利润(元)	-0.06	-0.10	-0.04	-0.15
每股经营性现金流(元)	-0.31	-0.77	-0.29	0.38
净资产收益率(%)	1.42	0.72	1.66	-2.67
营业总收入(元)	3.47亿	1.14亿	1716.05万	2.39亿
营业总收入同比增长(%)	123.42	46.33	-66.66	-55.18
归属净利润(元)	1386.95万	703.21万	1619.81万	-2510.13万
归属净利润同比增长(%)	72.34	237.31	6.05	67.16
扣非净利润(元)	-234.29万	-501.20万	-752.50万	-5170.53万
扣非净利润同比增长(%)	-130.85	-362.71	-149.35	38.21
毛利率(%)	22.18	20.66	12.89	18.08
净利率(%)	4.05	6.18	94.24	-10.59
资产负债率(%)	38.60	36.47	37.04	33.67
存货周转率(次)	0.58	0.20	0.03	0.42

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.14亿元，每股收益0.09元。

截至第三季度最新股东权益99028.16万元，未分配利润-948.40万元。

截至第三季度最新总资产161282.71万元，负债62254.55万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	346,978,194.41	114,079,938.92	17,160,499.7	238,998,211.93
营业总成本	342,596,454.7	127,974,567.13	31,047,864.57	269,170,298.43
营业利润	15,270,045.22	10,292,011.16	21,540,442.48	-17,906,807.15
利润总额	15,797,545.89	10,813,126.05	21,545,442.48	-24,454,670.05
净利润	14,057,036.22	7,054,219.87	16,171,936.25	-25,304,277.56
其他综合收益	-	-	-	1,574,710
综合收益总额	14,057,036.22	7,054,219.87	16,171,936.25	-23,729,567.56

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	1,086,141,383.61	1,037,269,330.68	1,075,585,475.95	966,571,419.84
非流动资产合计	526,685,744.79	509,367,889.21	499,569,764.51	504,404,487.03
资产总计	1,612,827,128.4	1,546,637,219.89	1,575,155,240.46	1,470,975,906.87
流动负债合计	552,203,707.37	496,719,046.04	566,068,900.39	487,952,653.48
非流动负债合计	70,341,804.82	67,351,040.94	17,351,040.94	7,351,040.94
负债合计	622,545,512.19	564,070,086.98	583,419,941.33	495,303,694.42
归属于母公司股东权益合计	981,974,564.51	974,425,513.23	983,641,975.12	967,552,708.17
股东权益合计	990,281,616.21	982,567,132.91	991,735,299.13	975,672,212.45
负债和股东权益合计	1,612,827,128.4	1,546,637,219.89	1,575,155,240.46	1,470,975,906.87

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	465,748,325.13	280,826,476.97	133,884,584.01	412,157,380.42
经营活动现金流出小计	515,771,889.15	403,869,640.3	179,755,300.21	351,313,094.1
经营活动产生的现金流量净额	-50,023,564.02	-123,043,163.33	-45,870,716.2	60,844,286.32
投资活动现金流入小计	61,310,333.34	61,310,333.34	30,000	135,000
投资活动现金流出小计	11,008,297	6,131,804.16	8,320,111.13	324,555,029.46
投资活动产生的现金流量净额	50,302,036.34	55,178,529.18	-8,290,111.13	-324,420,029.46
筹资活动现金流入小计	80,000,000	80,000,000	30,000,000	534,938,800
筹资活动现金流出小计	37,886,227.24	35,757,530	20,361,724.17	258,358,429.66
筹资活动产生的现金流量净额	42,113,772.76	44,242,470	9,638,275.83	276,580,370.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-	-	-9.65
现金及现金等价物净增加额	42,392,245.08	-23,622,164.15	-44,522,551.5	13,004,617.55
期末现金及现金等价物余额	137,534,928.18	71,520,518.95	121,641,554.75	95,142,683.1

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
蜀道交通服务集团有限责任公司	1213.36	11.13	0.00
四川简阳港通经济技术开发有限公司	976.89	8.96	0.00
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)	670.24	6.15	0.00
程源	353.79	3.25	-0.25
谢乐敏	301.45	2.77	0.00
黄肃	270.51	2.48	-1.60
肖辉和	268.35	2.46	-1.80
刘应国	210.81	1.93	0.00
洋浦楚业信投资合伙企业(有限合伙)	124.72	1.14	-8.50
马汝平	123.87	1.14	123.87

	主力控盘

公司简介

蜀道装备所属地域：四川省涉及概念：国企改革，充电桩，储能，三季报预增，燃料电池，氢能源，天然气
主营业务：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；特种设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；交通安全、管制专用设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2016-08-23 每股净资产： 6.11元每股收益： 0.09元净利润： 0.14亿元净利润增长率： 72.34%
营业收入： 3.47亿元每股现金流： -0.31元每股公积金： 4.92元每股未分配利润： -0.06元总股本： 1.65亿流通股： 1.09亿

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