天利科技(300399)_ 股票分析

天利科技(300399)

	日线

	K线

	最新动态

投资评级

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
暂无数据

盈利预测

据天利科技二季报分析：

盈利能力维持稳定，经营亏损扩大,经营效益堪忧

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

现金流能力明显改善，企业很好地实现对外投资战略目标

财务数据

报告期	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
每股收益(元)	-0.09	-0.02	0.19	-0.03
每股净资产(元)	2.52	2.62	2.65	2.43
每股资本公积金(元)	0.11	0.11	0.11	0.11
每股未分配利润(元)	1.22	1.32	1.35	1.14
每股经营性现金流(元)	0.16	0.19	-0.14	-0.33
净资产收益率(%)	-3.45	-0.91	7.60	0.74
营业总收入(元)	2.39亿	1.02亿	4.44亿	3.49亿
营业总收入同比增长(%)	11.68	16.80	-1.28	-3.17
归属净利润(元)	-1790.57万	-474.95万	3836.13万	-593.68万
归属净利润同比增长(%)	-902.26	-167.72	127.21	-269.69
扣非净利润(元)	-947.91万	-523.61万	-1234.83万	-1136.41万
扣非净利润同比增长(%)	-52.55	-17.04	-1444.63	-9352.56
毛利率(%)	3.00	1.91	4.55	3.60
净利率(%)	-7.67	-4.89	8.51	-1.78
资产负债率(%)	8.10	10.82	8.55	8.81
存货周转率(次)	185.55	63.11	77.85	59.60

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年半年度实现净利润-0.18亿元，每股收益-0.09元。

截至2024年半年度最新股东权益50690.03万元，未分配利润24061.49万元。

截至2024年半年度最新总资产55158.37万元，负债4468.35万元。

利润表
报告期	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	239,448,316.13	102,009,854.23	444,355,771.1	348,815,465.15
营业总成本	250,192,815.46	107,774,293.82	456,068,656.24	359,042,129.23
营业利润	-19,875,405.58	-4,908,858.68	44,919,961.53	-4,808,279.89
利润总额	-19,876,098.2	-4,908,658.45	44,979,541.78	-4,783,244.66
净利润	-18,361,726.86	-4,983,201.95	37,802,464.55	-6,199,373.74
其他综合收益	-	-	-218,181.12	-
综合收益总额	-18,361,726.86	-4,983,201.95	37,584,283.43	-6,199,373.74

资产负债表
报告期	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产合计	527,976,174.87	565,837,420.7	555,116,379.74	445,570,528.81
非流动资产合计	23,607,571.35	25,273,252	26,755,017.8	89,479,713.82
资产总计	551,583,746.22	591,110,672.7	581,871,397.54	535,050,242.63
流动负债合计	40,136,634.9	57,767,829.98	43,477,907.24	42,207,467.82
非流动负债合计	4,546,825.17	6,183,617.68	6,251,063.31	4,918,217.64
负债合计	44,683,460.07	63,951,447.66	49,728,970.55	47,125,685.46
归属于母公司股东权益合计	497,622,227.75	518,682,428.14	523,431,896.33	479,357,568.46
股东权益合计	506,900,286.15	527,159,225.04	532,142,426.99	487,924,557.17
负债和股东权益合计	551,583,746.22	591,110,672.7	581,871,397.54	535,050,242.63

现金流量表
报告期	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动现金流入小计	337,654,760.58	158,776,197.83	556,953,285.93	423,101,549.36
经营活动现金流出小计	306,207,739.18	121,446,803.65	584,294,603.85	488,469,251.07
经营活动产生的现金流量净额	31,447,021.4	37,329,394.18	-27,341,317.92	-65,367,701.71
投资活动现金流入小计	43,200,859.34	31,191,259.03	208,969,853.76	103,040,343.59
投资活动现金流出小计	41,094,596.08	11,058,035.2	102,404,628.1	71,572,983.54
投资活动产生的现金流量净额	2,106,263.26	20,133,223.83	106,565,225.66	31,467,360.05
筹资活动现金流入小计	0	0	2,000,000	2,000,000
筹资活动现金流出小计	14,700,252.6	6,613,029.04	4,990,565.76	2,667,902.59
筹资活动产生的现金流量净额	-14,700,252.6	-6,613,029.04	-2,990,565.76	-667,902.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	18,853,032.06	50,849,588.97	76,233,341.98	-34,568,244.25
期末现金及现金等价物余额	394,631,298.26	426,627,855.17	375,778,266.2	264,976,679.97

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-06-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
上饶市数字和金融产业投资集团有限公司	5928.00	30.00	0.00
钱永耀	2621.16	13.27	0.00
江阴鑫源投资有限公司	531.69	2.69	0.00
邝青	390.80	1.98	0.00
顾虎兴	220.90	1.12	18.58
邢成	216.58	1.10	216.58
天津智汇投资合伙企业(有限合伙)	144.02	0.73	0.00
潘正枝	100.00	0.51	-40.00
刘伟杰	89.20	0.45	23.28
孟丹丹	69.63	0.35	69.63

	主力控盘

公司简介

天利科技所属地域：江西省涉及概念： 5G，百度概念，ChatGPT概念，国企改革，富媒体，互联网金融，互联网保险，互联网
主营业务：许可项目：互联网信息服务，第二类增值电信业务，第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，供应链管理服务，机械设备租赁，技术进出口，货物进出口，国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上市日期： 2014-10-09 每股净资产： 2.52元每股收益： -0.09元净利润： -0.18亿元净利润增长率： -902.26%
营业收入： 2.39亿元每股现金流： 0.16元每股公积金： 0.11元每股未分配利润： 1.22元总股本： 1.98亿流通股： 1.98亿

以上信息为合作方、加盟公司及会员收集，本站不拥有版权，版权归原作者所有，所载文章、数据仅供参考，据此操作，风险自负。

中华顶尖财经 -- 中华顶尖网络信息服务中心