腾信退(300392)
 
 
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  盈利预测
据腾信退一季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力重回升势

  成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定，无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力有所加强，中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱，公司现金回收质量略差

  财务数据
报告期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
每股收益(元)-0.11-2.51-0.41-0.35
每股净资产(元)-1.79-1.680.420.48
每股资本公积金(元)0.210.210.210.21
每股未分配利润(元)-3.13-3.01-0.92-0.86
每股经营性现金流(元)-0.01-0.05-0.04-0.04
净资产收益率(%)---66.09-54.17
营业总收入(元)69.45万1.60亿7763.23万4329.87万
营业总收入同比增长(%)-98.06-53.36-72.91-84.58
归属净利润(元)-4321.13万-96288.03万-15813.16万-13569.68万
归属净利润同比增长(%)-110.38-858.25-290.68-232.15
扣非净利润(元)-4220.21万-90002.66万-9081.04万-7307.36万
扣非净利润同比增长(%)-128.85-717.01-82.44-80.99
毛利率(%)-215.533.243.640.10
净利率(%)-7459.61-601.38-203.81-313.59
资产负债率(%)200.20189.5988.0086.22
存货周转率(次)0.055.542.652.78
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2023年第一季度实现净利润-0.52亿元，每股收益-0.11元。

    截至2023年第一季度最新股东权益-68651.18万元，未分配利润-120084.63万元。

    截至2023年第一季度最新总资产68516.23万元，负债137167.41万元。

利润表
报告期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
营业总收入694,469.36160,273,835.9477,632,267.2343,298,743.4
营业总成本30,344,570.83251,221,467.98145,411,590.3694,392,741.82
营业利润-48,630,003.97-962,876,489.98-161,975,098.81-140,985,315.87
利润总额-51,805,679.34-989,993,225.16-184,008,018.53-158,863,875.79
净利润-51,804,690.63-963,851,742.17-158,220,394.46-135,778,435.51
其他综合收益----
综合收益总额-51,804,690.63-963,851,742.17-158,220,394.46-135,778,435.51
资产负债表
报告期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
流动资产合计355,017,956.03371,989,075.511,084,780,157.821,059,264,983.19
非流动资产合计330,144,381.78336,439,074.11339,425,894.53343,305,962.63
资产总计685,162,337.81708,428,149.621,424,206,052.351,402,570,945.82
流动负债合计1,360,363,535.571,343,135,268.61,253,281,823.621,209,245,318.13
非流动负债合计11,310,611.85---
负债合计1,371,674,147.421,343,135,268.61,253,281,823.621,209,245,318.13
归属于母公司股东权益合计-687,708,050.29-644,496,703.68160,251,960.75182,646,221.15
股东权益合计-686,511,809.61-634,707,118.98170,924,228.73193,325,627.69
负债和股东权益合计685,162,337.81708,428,149.621,424,206,052.351,402,570,945.82
现金流量表
报告期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
经营活动现金流入小计2,261,357.185,119,825.4552,701,495.548,798,136.4
经营活动现金流出小计6,391,702.2103,448,381.7867,785,619.7564,510,163.62
经营活动产生的现金流量净额-4,130,345.1-18,328,556.33-15,084,124.25-15,712,027.22
投资活动现金流入小计4,285,714.2911,229,910.710,580,357.138,169,642.85
投资活动现金流出小计-120,650--
投资活动产生的现金流量净额4,285,714.2911,109,260.710,580,357.138,169,642.85
筹资活动现金流入小计-3,900,0003,900,0003,900,000
筹资活动现金流出小计-2,773,519.722,773,519.722,773,519.72
筹资活动产生的现金流量净额-1,126,480.281,126,480.281,126,480.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额155,369.19-6,092,815.35-3,377,286.84-6,415,904.09
期末现金及现金等价物余额490,189.46334,820.273,050,348.7811,731.53
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
青岛浩基资产管理有限公司5760.0019.490.00
特思尔大宇宙(北京)投资咨询有限公司3278.3511.090.00
北京汇金立方投资管理中心(有限合伙)1798.366.090.00
陈忠其209.990.71209.99
冯军203.480.690.00
李振宇162.470.5530.00
陈天罡159.340.54-0.80
刘志兴154.300.52154.30
李丽凯139.200.470.00
汪韬129.990.44129.99
  主力控盘
  公司简介
腾信股份 所属地域： 北京市 涉及概念： 国资驰援，国资驰援
主营业务： 技术转让；技术咨询；技术推广；计算机网络技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；经济信息咨询；销售汽车；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2014-09-10 每股净资产： -1.79元 每股收益： -0.11元 净利润： -0.43亿元 净利润增长率： -110.38%
营业收入： 0.01亿元 每股现金流： -0.01元 每股公积金： 0.21元 每股未分配利润： -3.13元 总股本： 3.84亿 流通股： 2.96亿
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