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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
兴业证券 2023-11-12 增持 增持
华安证券 2023-11-06 买入
长城证券 2023-11-01 买入 买入
东吴证券 2023-10-23 买入
民生证券 2023-10-23 买入
  盈利预测
据中文在线三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力大幅下滑

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.00-0.05-0.05-0.49
每股净资产(元)1.611.561.531.57
每股资本公积金(元)3.423.423.413.45
每股未分配利润(元)-2.78-2.83-2.83-2.76
每股经营性现金流(元)-0.09-0.02-0.070.02
净资产收益率(%)0.21-3.24-3.28-25.92
营业总收入(元)10.20亿6.51亿2.88亿11.80亿
营业总收入同比增长(%)12.1934.5424.79-0.78
归属净利润(元)243.66万-3705.56万-3721.94万-36201.71万
归属净利润同比增长(%)101.9838.84-130.32-466.45
扣非净利润(元)-10865.02万-10831.55万-5941.27万-39315.35万
扣非净利润同比增长(%)-16.69-141.70-139.44-1777.36
毛利率(%)42.1245.3348.7949.89
净利率(%)0.26-5.57-12.66-30.42
资产负债率(%)26.3533.2433.6535.11
存货周转率(次)19.7319.9311.0763.31
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.03亿元,每股收益0.00元。

    截至第三季度最新股东权益118993.29万元,未分配利润-202802.73万元。

    截至第三季度最新总资产161565.32万元,负债42572.04万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,019,708,612.47651,048,579.58288,456,4581,179,551,867.74
营业总成本1,140,529,527.25751,580,743.54344,158,030.511,367,512,959.06
营业利润-35,839,474.95-35,032,844.64-35,358,141.04-360,281,456.23
利润总额3,114,174.19-34,313,020.07-35,376,565.37-359,830,502.57
净利润2,631,763.66-36,283,344.82-36,531,225.99-358,829,100.61
其他综合收益8,115,629.9110,097,414.41-4,282,389.01-34,277,197.47
综合收益总额10,747,393.57-26,185,930.41-40,813,615-393,106,298.08
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计615,295,137.56840,810,639.97977,365,684.41,070,864,697.77
非流动资产合计1,000,358,097.24860,622,286.3794,627,342.59797,048,491.14
资产总计1,615,653,234.81,701,432,926.271,771,993,026.991,867,913,188.91
流动负债合计410,126,764.92541,633,480.52566,514,348.72622,125,451.63
非流动负债合计15,593,617.823,897,991.4729,786,281.6833,748,374.43
负债合计425,720,382.72565,531,471.99596,300,630.4655,873,826.06
归属于母公司股东权益合计1,176,444,673.111,135,184,932.661,116,421,211.731,153,353,473.61
股东权益合计1,189,932,852.081,135,901,454.281,175,692,396.591,212,039,362.85
负债和股东权益合计1,615,653,234.81,701,432,926.271,771,993,026.991,867,913,188.91
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,178,685,529.45727,912,116.62324,710,819.741,325,507,416.31
经营活动现金流出小计1,245,061,426.41745,140,977.63374,677,790.791,312,654,795.02
经营活动产生的现金流量净额-66,375,896.96-17,228,861.01-49,966,971.0512,852,621.29
投资活动现金流入小计442,268,638.47387,176,952.91224,933,417.471,015,244,521.3
投资活动现金流出小计562,412,172.94484,836,550.07411,427,863.071,053,650,945.58
投资活动产生的现金流量净额-120,143,534.47-97,659,597.16-186,494,445.6-38,406,424.28
筹资活动现金流入小计155,589,111.7433,573,107.4734,951,445.73374,786,004.37
筹资活动现金流出小计300,729,116.95103,926,089.3188,626,340.69270,093,679.49
筹资活动产生的现金流量净额-145,140,005.21-70,352,981.84-53,674,894.96104,692,324.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响811,810.421,136,066.24-1,978,514.4312,485,367.58
现金及现金等价物净增加额-330,847,626.22-184,105,373.77-292,114,826.0491,623,889.47
期末现金及现金等价物余额161,709,295.28308,451,547.73200,442,095.46492,556,921.5
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上海阅文信息技术有限公司2906.544.410.00
深圳市利通产业投资基金有限公司2906.544.410.00
童之磊2180.043.300.00
上海七猫文化传媒有限公司1836.482.780.00
香港中央结算有限公司1293.921.96295.16
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金1288.131.9579.49
广州市玄元投资管理有限公司-玄元元定6号私募证券投资基金1251.101.900.00
北京创造栗信息科技有限责任公司804.801.220.00
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金642.210.97-128.37
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金608.240.92608.24
  主力控盘
  公司简介
中文在线 所属地域: 北京市 涉及概念: 多模态AI,短剧游戏,数据要素,人工智能,ChatGPT概念,虚拟现实,数据确权,AIGC概念,Web3.0,融资融券,职业教育,数字经济,鸿蒙概念,华为概念,区块链,虚拟数字人,NFT概念,元宇宙,腾讯概念,百度概念,快手概念,抖音概念,知识产权保护,文化传媒,深股通,互联网,在线教育
主营业务: 许可项目:网络出版物出版;出版物批发;第二类增值电信业务;网络文化经营;电子出版物复制;广播电视节目制作经营;电视剧制作;电影发行。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);区块链技术相关软件和服务;文艺创作;专业设计服务;电影制片;信息技术咨询服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;图文设计制作;会议及展览服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;非居住房地产租赁;艺术品代理;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2015-01-21 每股净资产: 1.61元 每股收益: 0.00元 净利润: 0.02亿元 净利润增长率: 101.98%
营业收入: 10.20亿元 每股现金流: -0.09元 每股公积金: 3.42元 每股未分配利润: -2.78元 总股本: 7.30亿 流通股: 6.60亿
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