立方数科(300344)
 
 
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  盈利预测
据立方数科二季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱，对外投资战略目标的实现受严重影响

  财务数据
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
每股收益(元)-0.05-0.02-0.20-0.09
每股净资产(元)0.540.570.590.70
每股资本公积金(元)0.740.740.740.74
每股未分配利润(元)-1.25-1.22-1.20-1.09
每股经营性现金流(元)0.030.01-0.01-0.01
净资产收益率(%)-9.33-4.22-28.70-12.58
营业总收入(元)1.49亿3082.17万1.91亿2.94亿
营业总收入同比增长(%)61.78-31.35-53.14-24.42
归属净利润(元)-3392.17万-1566.32万-12651.13万-5972.00万
归属净利润同比增长(%)10.70-19.899.7829.76
扣非净利润(元)-3372.82万-1538.08万-12434.47万-5651.67万
扣非净利润同比增长(%)11.45-17.3219.4933.17
毛利率(%)10.7111.3414.105.17
净利率(%)-22.77-50.82-66.47-20.46
资产负债率(%)30.7425.7427.8525.90
存货周转率(次)1.900.352.073.48
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年半年度实现净利润-0.34亿元，每股收益-0.05元。

    截至2024年半年度最新股东权益34835.51万元，未分配利润-80211.51万元。

    截至2024年半年度最新总资产50298.45万元，负债15462.94万元。

利润表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
营业总收入149,002,226.6830,821,719.58191,098,572.3294,429,455.29
营业总成本174,917,511.7445,135,752.62256,406,242.51345,409,065.67
营业利润-32,749,511.1-15,506,538.15-129,345,511.63-57,555,354.66
利润总额-33,179,523.95-15,941,426.75-132,951,509.2-61,527,887.48
净利润-33,923,376.95-15,664,812.54-127,018,140.38-60,227,456.87
其他综合收益665,668.18185,647.831,783,409.523,249,529.31
综合收益总额-33,257,708.77-15,479,164.71-125,234,730.86-56,977,927.56
资产负债表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
流动资产合计349,425,586.54337,432,207.1369,234,017.56426,493,986.48
非流动资产合计153,558,900.59152,466,973.11155,427,853.26176,158,540.22
资产总计502,984,487.13489,899,180.21524,661,870.82602,652,526.7
流动负债合计148,812,192.81118,975,839.67138,413,180.48148,943,476.52
非流动负债合计5,817,200.767,110,463.387,730,235.297,151,846.07
负债合计154,629,393.57126,086,303.05146,143,415.77156,095,322.59
归属于母公司股东权益合计348,356,370.39363,814,102.85378,518,098.42446,557,445.87
股东权益合计348,355,093.56363,812,877.16378,518,455.05446,557,204.11
负债和股东权益合计502,984,487.13489,899,180.21524,661,870.82602,652,526.7
现金流量表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
经营活动现金流入小计196,959,815.373,310,570.42529,239,936.94404,610,183.5
经营活动现金流出小计178,126,865.6169,459,564.61532,609,667.53413,488,101.51
经营活动产生的现金流量净额18,832,949.693,851,005.81-3,369,730.59-8,877,918.01
投资活动现金流入小计400,000-15,698,817.19-
投资活动现金流出小计4,118,583.3629,22020,510,147.062,783,522
投资活动产生的现金流量净额-3,718,583.36-29,220-4,811,329.87-2,783,522
筹资活动现金流入小计6,042,5356,042,53534,275,308.6725,890,935.06
筹资活动现金流出小计12,599,672.776,173,677.244,322,158.5829,815,794.81
筹资活动产生的现金流量净额-6,557,137.77-131,142.2-10,046,849.91-3,924,859.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响531.61-7,599.51-
现金及现金等价物净增加额8,557,760.173,690,643.61-18,220,310.86-15,586,299.76
期末现金及现金等价物余额27,326,618.7922,459,502.2318,768,858.6221,476,418.34
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
合肥岭岑科技咨询合伙企业(有限合伙)14883.4523.280.00
樊志7026.4310.990.00
樊立6756.0510.570.00
陈维恩980.001.53-22.00
高原625.710.980.00
陈新兰442.010.69-72.46
高盛公司有限责任公司422.080.66422.08
陈娜平409.320.64-51.62
王文祥271.470.4218.97
尤芝志250.000.39250.00
  主力控盘
  公司简介
立方数科 所属地域： 安徽省 涉及概念： 信创，人工智能，数据安全，数字经济，数字孪生，智慧城市，光伏建筑一体化，东数西算(算力)，商誉减值，国产软件
主营业务： 互联网信息服务；制造及安装网架、钢结构、建筑材料；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；信息系统集成服务；物联网技术服务；规划设计管理；专业设计服务；销售计算机软件硬件及辅助设备、文具用品、机械设备、电子产品；工程管理服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售网架、钢结构、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2012-08-01 每股净资产： 0.54元 每股收益： -0.05元 净利润： -0.34亿元 净利润增长率： 10.70%
营业收入： 1.49亿元 每股现金流： 0.03元 每股公积金： 0.74元 每股未分配利润： -1.25元 总股本： 6.42亿 流通股： 6.39亿
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