津膜科技(300334)
 
 
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  盈利预测
据津膜科技二季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益扭亏为盈

  成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
每股收益(元)0.010.00-0.04-0.05
每股净资产(元)1.881.881.881.90
每股资本公积金(元)3.533.533.533.53
每股未分配利润(元)-2.75-2.75-2.75-2.77
每股经营性现金流(元)-0.030.04-0.25-0.32
净资产收益率(%)0.250.26-1.89-2.49
营业总收入(元)1.33亿5012.49万2.02亿1.29亿
营业总收入同比增长(%)42.81-3.84-17.68-29.95
归属净利润(元)140.43万144.85万-1090.57万-1444.09万
归属净利润同比增长(%)113.03181.8094.0965.19
扣非净利润(元)-566.03万-191.54万-3554.09万-3367.99万
扣非净利润同比增长(%)80.1185.1981.1716.02
毛利率(%)29.6629.5728.6031.05
净利率(%)1.053.19-5.47-10.96
资产负债率(%)34.9235.1936.1836.46
存货周转率(次)1.080.381.410.87
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年半年度实现净利润0.01亿元，每股收益0.01元。

    截至2024年半年度最新股东权益61720.38万元，未分配利润-83068.66万元。

    截至2024年半年度最新总资产94842.96万元，负债33122.58万元。

利润表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
营业总收入132,732,959.9950,124,898.01201,518,867.69128,736,344.08
营业总成本142,776,925.557,733,809.35244,758,897.55169,148,241.19
营业利润-2,209,031.281,137,462.47-15,380,381.01-15,894,087.09
利润总额1,384,484.551,635,980.93-8,018,471.23-13,920,337.13
净利润1,398,269.131,599,233.38-11,021,281.26-14,108,255.03
其他综合收益---9,410,741.74-
综合收益总额1,398,269.131,599,233.38-20,432,023-14,108,255.03
资产负债表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
流动资产合计430,257,961.39429,829,256.74437,704,827.26436,652,840.16
非流动资产合计518,171,629.97522,822,453.68527,250,044.5542,511,445.58
资产总计948,429,591.36952,651,710.42964,954,871.76979,164,285.74
流动负债合计230,512,955.59232,365,731.91253,275,418.13252,251,433.16
非流动负债合计100,712,799.8102,881,178.2995,873,886.79104,783,517.77
负债合计331,225,755.39335,246,910.2349,149,304.92357,034,950.93
归属于母公司股东权益合计568,634,109568,678,320.15567,229,823.9573,105,450.24
股东权益合计617,203,835.97617,404,800.22615,805,566.84622,129,334.81
负债和股东权益合计948,429,591.36952,651,710.42964,954,871.76979,164,285.74
现金流量表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
经营活动现金流入小计118,630,172.9974,516,259.6216,581,767.87154,002,154.07
经营活动现金流出小计127,825,128.4263,882,930.98293,451,012.45250,977,761.13
经营活动产生的现金流量净额-9,194,955.4310,633,328.62-76,869,244.58-96,975,607.06
投资活动现金流入小计831,834.73831,834.73442,810,714.96439,709,376.17
投资活动现金流出小计897,415.79214,54849,121,099.6444,626,886.82
投资活动产生的现金流量净额-65,581.06617,286.73393,689,615.32395,082,489.35
筹资活动现金流入小计17,100,0005,000,00055,421,551.632,463,638.67
筹资活动现金流出小计8,595,100.552,074,464.2323,373,029.79302,747,150.6
筹资活动产生的现金流量净额8,504,899.452,925,535.8-267,951,478.19-270,283,511.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响30,578.441,070.53-10,505.8116,813.42
现金及现金等价物净增加额-725,058.614,177,221.6848,858,386.7427,840,183.78
期末现金及现金等价物余额65,974,051.0580,876,331.3366,699,109.6545,680,906.69
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
航膜科技发展集团有限公司7073.6023.42178.92
华益科技国际(英属维尔京群岛)有限公司3085.2410.220.00
高新投资发展有限公司2191.177.250.00
寿稚岗679.952.250.00
河北建投水务投资有限公司448.941.490.00
盛达金属资源股份有限公司173.640.570.00
蔡维津154.080.510.00
宋奎152.000.500.00
岳海军142.800.47142.80
谢峰142.170.47142.17
  主力控盘
  公司简介
津膜科技 所属地域： 天津市 涉及概念： 净水概念，垃圾分类，高校，雄安新区，PPP概念，京津冀一体化，美丽中国，污水处理，节能环保
主营业务： 一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；市政设施管理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械电气设备销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；电气安装服务；气压动力机械及元件销售；仪器仪表销售；高性能纤维及复合材料销售；金属材料销售；通用设备修理；泵及真空设备销售；液压动力机械及元件销售；专用设备修理；检验检测服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；大气污染治理；环境保护监测；软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；工程管理服务；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）
上市日期： 2012-07-05 每股净资产： 1.88元 每股收益： 0.01元 净利润： 0.01亿元 净利润增长率： 113.03%
营业收入： 1.33亿元 每股现金流： -0.03元 每股公积金： 3.53元 每股未分配利润： -2.75元 总股本： 3.02亿 流通股： 3.02亿
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