海伦钢琴(300329)
 
 
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  盈利预测
据海伦钢琴三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,负债资产占比维持稳定

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.06-0.07-0.02-0.31
每股净资产(元)3.253.243.293.31
每股资本公积金(元)1.421.421.421.42
每股未分配利润(元)0.670.660.710.67
每股经营性现金流(元)-0.37-0.35-0.170.09
净资产收益率(%)-1.76-2.11-0.46-8.95
营业总收入(元)1.20亿8383.36万4623.04万2.97亿
营业总收入同比增长(%)-47.43-45.57-38.87-21.56
归属净利润(元)-1460.94万-1747.19万-380.45万-7885.48万
归属净利润同比增长(%)-340.13-639.20-210.16-1047.27
扣非净利润(元)-3271.12万-1763.67万-396.12万-9553.06万
扣非净利润同比增长(%)-275.70-991.14-240.00-2438.03
毛利率(%)18.1619.2421.7222.99
净利率(%)-12.73-20.91-8.34-26.53
资产负债率(%)34.3032.6133.3033.74
存货周转率(次)0.250.170.090.58
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.15亿元,每股收益-0.06元。

    截至第三季度最新股东权益82176.10万元,未分配利润16996.64万元。

    截至第三季度最新总资产125082.61万元,负债42906.51万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入120,276,083.9283,833,644.4846,230,439.97297,458,800.16
营业总成本158,711,095.86103,574,136.8551,929,349.93336,432,731.61
营业利润-15,657,912.14-17,432,160.22-3,819,783.32-83,722,319.19
利润总额-15,798,926.4-17,573,174.48-3,819,783.32-82,201,613.55
净利润-15,307,491.16-17,525,726.59-3,854,100.07-78,915,331.49
其他综合收益--0-5,624,679.05
综合收益总额-15,307,491.16-17,525,726.59-3,854,100.07-84,540,010.54
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计685,722,634.82635,293,966.38652,924,899.8665,114,460.3
非流动资产合计565,103,441.12579,380,546.92594,742,522.3596,794,116.79
资产总计1,250,826,075.941,214,674,513.31,247,667,422.11,261,908,577.09
流动负债合计428,835,618.88395,868,791.67415,176,573.95425,550,128.87
非流动负债合计229,500243,000256,500270,000
负债合计429,065,118.88396,111,791.67415,433,073.95425,820,128.87
归属于母公司股东权益合计821,440,616.58818,578,104.02832,245,475.23836,049,970.93
股东权益合计821,760,957.06818,562,721.63832,234,348.15836,088,448.22
负债和股东权益合计1,250,826,075.941,214,674,513.31,247,667,422.11,261,908,577.09
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计123,785,404.9784,833,915.765,973,456.5343,931,119.68
经营活动现金流出小计217,052,202.78173,467,053.21109,939,808.61321,721,242.78
经营活动产生的现金流量净额-93,266,797.81-88,633,137.51-43,966,352.1122,209,876.9
投资活动现金流入小计26,316,502.7215,365,001.216,422,74022,357,557.39
投资活动现金流出小计16,301,058.2311,884,492.395,464,294.936,626,961.46
投资活动产生的现金流量净额10,015,444.493,480,508.82958,445.1-14,269,404.07
筹资活动现金流入小计238,096,721146,111,08842,361,088313,160,599
筹资活动现金流出小计169,101,736.3295,587,452.0717,059,032.21352,212,044.35
筹资活动产生的现金流量净额68,994,984.6850,523,635.9325,302,055.79-39,051,445.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响-47,784.5918,561.51-233,049.14-479,394.85
现金及现金等价物净增加额-14,304,153.23-34,610,431.25-17,938,900.36-31,590,367.37
期末现金及现金等价物余额49,164,857.4528,858,579.4345,530,110.3263,469,010.68
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波北仑海伦投资有限公司6931.6827.490.00
四季香港投资有限公司4293.1417.030.00
侯霞415.001.65415.00
黄万鹏315.771.250.00
狄萍168.000.67-17.60
傅梅玲160.000.63160.00
陈国良110.610.443.96
郑国萍90.450.3690.45
魏旭峰90.000.3690.00
  主力控盘
  公司简介
海伦钢琴 所属地域: 浙江省 涉及概念: 托育服务,网络直播,迪士尼,在线教育,文化传媒概念,职业教育,三胎概念
主营业务: 钢琴制造;乐器制品、汽车配件、装璜五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造;教育信息咨询(不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训);乐器租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2012-06-19 每股净资产: 3.25元 每股收益: -0.06元 净利润: -0.15亿元 净利润增长率: -340.13%
营业收入: 1.20亿元 每股现金流: -0.37元 每股公积金: 1.42元 每股未分配利润: 0.67元 总股本: 2.53亿 流通股: 2.52亿



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