凯利泰(300326)
 
 
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  盈利预测
据凯利泰二季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益大幅下降

  成长能力有所削弱,主营业务盈利性加速下滑

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,公司现金回收质量较差

  财务数据
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
每股收益(元)0.040.020.160.18
每股净资产(元)4.044.013.994.03
每股资本公积金(元)0.980.980.980.98
每股未分配利润(元)1.831.801.781.81
每股经营性现金流(元)0.05-0.030.380.23
净资产收益率(%)1.050.384.024.59
营业总收入(元)4.76亿2.46亿9.56亿7.37亿
营业总收入同比增长(%)-8.96-16.37-17.99-20.66
归属净利润(元)3023.80万1087.65万1.13亿1.29亿
归属净利润同比增长(%)-73.64-85.48628.78-34.37
扣非净利润(元)2492.49万831.16万6164.88万8123.98万
扣非净利润同比增长(%)-64.08-82.13327.50-54.23
毛利率(%)50.9948.5151.6753.81
净利率(%)8.626.7213.2419.41
资产负债率(%)11.0011.4512.0911.24
存货周转率(次)0.620.341.290.98
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年半年度实现净利润0.41亿元,每股收益0.04元。

    截至2024年半年度最新股东权益299676.42万元,未分配利润130908.50万元。

    截至2024年半年度最新总资产336707.29万元,负债37030.88万元。

利润表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
营业总收入475,893,956.12246,205,033.77956,259,537.45736,542,512.98
营业总成本426,860,807.3225,866,622.56877,826,218.04636,155,271.15
营业利润47,722,136.4419,615,661.01140,075,537.41158,053,223.4
利润总额47,555,573.0919,594,594.51133,573,702.39158,266,817.95
净利润41,038,494.0616,554,844.75126,595,030.91142,929,992
其他综合收益4,825,910.681,311,681.6312,319,633.5723,198,208.7
综合收益总额45,864,404.7417,866,526.38138,914,664.48166,128,200.7
资产负债表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
流动资产合计1,713,373,564.241,705,364,150.571,707,995,369.321,715,271,229.47
非流动资产合计1,653,699,368.391,644,772,593.841,646,008,745.011,637,146,722.45
资产总计3,367,072,932.633,350,136,744.413,354,004,114.333,352,417,951.92
流动负债合计299,358,927309,628,937329,390,281.86315,745,921.05
非流动负债合计70,949,841.8773,991,522.0175,964,073.4561,191,919.49
负债合计370,308,768.87383,620,459.01405,354,355.31376,937,840.54
归属于母公司股东权益合计2,894,906,939.382,872,031,124.372,859,842,987.332,888,313,614.88
股东权益合计2,996,764,163.762,966,516,285.42,948,649,759.022,975,480,111.38
负债和股东权益合计3,367,072,932.633,350,136,744.413,354,004,114.333,352,417,951.92
现金流量表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
经营活动现金流入小计524,125,323.36254,370,494.411,260,306,219.81946,274,053.34
经营活动现金流出小计491,581,342.48273,868,147.48986,045,528.23778,006,830.05
经营活动产生的现金流量净额32,543,980.88-19,497,653.07274,260,691.58168,267,223.29
投资活动现金流入小计615,486,546.49242,065,569.77813,127,137.95569,664,054.57
投资活动现金流出小计840,359,744.91485,919,004.65999,796,184.55690,629,109.26
投资活动产生的现金流量净额-224,873,198.42-243,853,434.88-186,669,046.6-120,965,054.69
筹资活动现金流入小计87,275,19040,000,000181,763,011.63144,321,252.91
筹资活动现金流出小计97,597,817.2330,682,445.06358,670,109.46286,697,018.06
筹资活动产生的现金流量净额-10,322,627.239,317,554.94-176,907,097.83-142,375,765.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响246,516.74186,019.311,673,947.437,707,859.34
现金及现金等价物净增加额-202,405,328.03-253,847,513.7-87,641,505.42-87,365,737.21
期末现金及现金等价物余额412,579,775.94361,137,590.27614,985,103.97615,281,536.16
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
涌金投资控股有限公司5010.006.990.00
上海欣诚意投资有限公司3523.644.920.00
上海凯诚君泰投资有限公司2513.223.510.00
张毅723.421.0133.44
郑志刚690.000.9630.02
李广新500.000.700.00
上海仲翼投资有限公司319.370.450.00
MAXUS HOLDING LIMITED313.890.440.00
刘远军248.030.35248.03
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金246.130.34246.13
  主力控盘
  公司简介
凯利泰 所属地域: 上海市 涉及概念: 专精特新,融资融券,医疗器械概念
主营业务: 生物医学材料及制品的研发与生产,销售自产产品;生产医疗器械(以医疗器械生产许可证为限);销售及进出口医疗器械(以医疗器械经营许可证为限),并提供相关技术咨询和售后技术服务;生产并销售教具;在浦东新区张江高科技园区瑞庆路528号23幢内从事自有生产用房出租。在青浦区香花桥街道天辰路508号从事自有房屋租赁及相关物业管理;仪表仪器、电子产品、医用辅料的原材料、医疗用品及器材的批发与进出口,电子设备的维修。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期: 2012-06-13 每股净资产: 4.04元 每股收益: 0.04元 净利润: 0.30亿元 净利润增长率: -73.64%
营业收入: 4.76亿元 每股现金流: 0.05元 每股公积金: 0.98元 每股未分配利润: 1.83元 总股本: 7.17亿 流通股: 7.17亿
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