任子行(300311)
 
 
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  盈利预测
据任子行三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益亏损加重

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强,资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.16-0.12-0.090.00
每股净资产(元)1.061.101.131.22
每股资本公积金(元)0.240.230.230.23
每股未分配利润(元)-0.25-0.21-0.18-0.09
每股经营性现金流(元)0.02-0.05-0.06-0.09
净资产收益率(%)-13.97-10.01-7.40-0.12
营业总收入(元)2.79亿1.77亿5751.98万7.30亿
营业总收入同比增长(%)-40.82-20.46-15.5112.19
归属净利润(元)-10696.75万-7806.92万-5845.04万-100.20万
归属净利润同比增长(%)-401.34-41.65-35.2798.64
扣非净利润(元)-10386.26万-7220.58万-6004.08万-2038.12万
扣非净利润同比增长(%)-169.16-13.24-6.1274.20
毛利率(%)51.8652.9137.2154.93
净利率(%)-41.64-47.12-110.81-1.08
资产负债率(%)46.9946.3047.1045.13
存货周转率(次)0.580.350.161.19
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.16亿元,每股收益-0.16元。

    截至第三季度最新股东权益73561.20万元,未分配利润-16790.26万元。

    截至第三季度最新总资产138756.50万元,负债65195.30万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入278,709,715.39176,507,867.0257,519,843.74729,582,585.77
营业总成本394,215,608.69253,170,122.94131,106,807.14752,982,681.86
营业利润-106,563,841.78-73,990,076.87-63,739,951.25-800,050.65
利润总额-116,045,223.43-83,176,559.62-63,737,815.35-151,982.7
净利润-116,045,125-83,176,559.62-63,737,815.35-7,883,410.92
其他综合收益---1,640,000
综合收益总额-116,045,125-83,176,559.62-63,737,815.35-6,243,410.92
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计826,932,338.87861,655,809.56944,912,350.981,005,861,643.67
非流动资产合计560,632,693.96566,014,729.28559,211,807.69560,524,099.42
资产总计1,387,565,032.831,427,670,538.841,504,124,158.671,566,385,743.09
流动负债合计577,016,307.97583,509,716.33619,819,471.96619,080,993.94
非流动负债合计74,936,726.9577,451,892.2288,594,153.3887,856,400.47
负债合计651,953,034.92660,961,608.55708,413,625.34706,937,394.41
归属于母公司股东权益合计716,625,743.62740,952,421.29760,571,245.92819,021,629.6
股东权益合计735,611,997.91766,708,930.29795,710,533.33859,448,348.68
负债和股东权益合计1,387,565,032.831,427,670,538.841,504,124,158.671,566,385,743.09
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计541,659,865.25320,276,801.49173,526,989.68970,509,009.47
经营活动现金流出小计526,082,882.67354,433,691.59212,893,772.851,031,851,031.45
经营活动产生的现金流量净额15,576,982.58-34,156,890.1-39,366,783.17-61,342,021.98
投资活动现金流入小计103,635,910.6895,646,345.556,299,994.53170,053,956.5
投资活动现金流出小计83,205,548.3959,621,690.1850,302,328.24118,902,379.5
投资活动产生的现金流量净额20,430,362.2936,024,655.325,997,666.2951,151,577
筹资活动现金流入小计19,500,000-054,800,000
筹资活动现金流出小计67,517,282.166,759,324.525,508,707.5916,259,976.83
筹资活动产生的现金流量净额-48,017,282.1-66,759,324.5-25,508,707.5938,540,023.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响925,692.291,072,624.49-905,682.0881,419.86
现金及现金等价物净增加额-11,084,244.94-63,818,934.79-59,783,506.5528,430,998.05
期末现金及现金等价物余额165,939,745.25113,205,055.4117,240,483.64177,023,990.19
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
景晓军4487.448.350.00
深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)1379.022.570.00
徐晓洁514.730.96-15.00
景晓东292.260.540.00
王锋276.270.51-0.50
费琳238.490.4439.30
中信证券股份有限公司197.200.37197.20
姚惠纯191.870.360.00
王静180.020.34-19.98
齐兴存163.860.300.00
  主力控盘
  公司简介
任子行 所属地域: 广东省 涉及概念: 数字经济,人脸识别,智慧政务,电子身份证,数据安全,区块链,数据中心,工业互联网,融资融券,国产软件,独角兽概念,创投,网络游戏,云计算,网络安全
主营业务: 许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容)(按《增值电信业务经营许可证》经营);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。一般经营项目:计算机软硬件技术开发、销售及相关技术服务;计算机信息系统集成;电子商务(以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。网络技术开发,计算机软硬件的技术开发,动漫设计(以上不含限制项目)。
上市日期: 2012-04-25 每股净资产: 1.06元 每股收益: -0.16元 净利润: -1.07亿元 净利润增长率: -401.34%
营业收入: 2.79亿元 每股现金流: 0.02元 每股公积金: 0.24元 每股未分配利润: -0.25元 总股本: 6.74亿 流通股: 5.37亿
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