正海磁材(300224)
 
 
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民生证券 2023-11-08 买入 买入
  盈利预测
据正海磁材三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所削弱,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力明显改善,即时支付现金能力大幅加强

  运营能力有所削弱,中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力有所削弱,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.450.290.140.49
每股净资产(元)4.254.094.133.98
每股资本公积金(元)1.581.571.571.56
每股未分配利润(元)1.371.221.271.12
每股经营性现金流(元)-0.08-0.07-0.370.28
净资产收益率(%)9.856.513.1913.29
营业总收入(元)46.27亿31.58亿13.76亿63.19亿
营业总收入同比增长(%)1.5314.6329.2287.52
归属净利润(元)3.68亿2.41亿1.18亿4.04亿
归属净利润同比增长(%)20.5016.7540.4752.47
扣非净利润(元)3.54亿2.34亿1.14亿3.83亿
扣非净利润同比增长(%)20.2518.3747.3650.49
毛利率(%)18.0317.3318.1814.39
净利率(%)7.997.688.616.44
资产负债率(%)52.6054.5556.5758.65
存货周转率(次)2.491.720.653.79
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润3.70亿元,每股收益0.45元。

    截至第三季度最新股东权益389261.95万元,未分配利润112580.78万元。

    截至第三季度最新总资产821181.37万元,负债431919.42万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入4,627,111,519.563,157,771,4911,375,982,471.216,319,016,812.75
营业总成本4,230,092,225.482,884,620,469.211,260,759,909.55,881,445,112.18
营业利润400,665,094.41261,784,846.36128,346,866.26433,141,993.81
利润总额401,516,776.37262,893,239.67128,250,942.99431,206,962.25
净利润369,569,063.49242,391,489.58118,467,454.92406,847,450.51
其他综合收益-71,077.5537,366.14-112,021.9111,949.9
综合收益总额369,497,985.94242,428,855.72118,355,433.02406,959,400.41
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计5,844,053,647.765,922,134,823.96,431,258,787.846,714,502,356.11
非流动资产合计2,367,760,056.112,352,570,630.942,308,305,496.852,165,022,852.38
资产总计8,211,813,703.878,274,705,454.848,739,564,284.698,879,525,208.49
流动负债合计2,977,998,622.353,181,186,813.453,713,824,704.624,002,299,803.14
非流动负债合计1,341,195,614.771,332,781,267.241,230,302,310.381,205,684,333.97
负债合计4,319,194,237.124,513,968,080.694,944,127,0155,207,984,137.11
归属于母公司股东权益合计3,849,246,576.173,716,644,318.243,751,818,241.253,628,783,610.92
股东权益合计3,892,619,466.753,760,737,374.153,795,437,269.693,671,541,071.38
负债和股东权益合计8,211,813,703.878,274,705,454.848,739,564,284.698,879,525,208.49
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计5,049,056,470.763,331,887,051.681,564,613,327.235,720,723,198.57
经营活动现金流出小计5,113,436,836.363,386,748,578.231,866,904,974.755,489,208,354.39
经营活动产生的现金流量净额-64,380,365.6-54,861,526.55-302,291,647.52231,514,844.18
投资活动现金流入小计152,591,817.78236,301,770.82742,596,697.5839,691,320.41
投资活动现金流出小计252,711,626.54308,309,611.82189,656,868.811,159,098,397.93
投资活动产生的现金流量净额-100,119,808.76-72,007,841552,939,828.77-1,119,407,077.52
筹资活动现金流入小计544,082,514.98544,082,514.98433,082,514.982,444,550,142.84
筹资活动现金流出小计990,111,804.54822,586,825.94455,710,005.061,016,649,232.95
筹资活动产生的现金流量净额-446,029,289.56-278,504,310.96-22,627,490.081,427,900,909.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,365,069.12-9,334,743.67-3,167,189.72-1,744,567.93
现金及现金等价物净增加额-620,894,533.04-414,708,422.18224,853,501.45538,264,108.62
期末现金及现金等价物余额285,569,909.46491,756,020.321,131,317,943.95906,464,442.5
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
正海集团有限公司35808.0143.940.00
烟台正海磁性材料股份有限公司第一期员工持股计划1600.011.960.00
山东省国有资产投资控股有限公司1516.061.860.00
郑坚1482.231.8221.00
烟台正海电子网板股份有限公司1295.731.590.00
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)1146.821.4178.69
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划519.460.6418.31
香港中央结算有限公司390.190.48-190.35
张少光358.260.4410.00
上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞1号308.030.38-5.89
  主力控盘
  公司简介
正海磁材 所属地域: 山东省 涉及概念: 融资融券,消费电子概念,北汽新能源,小金属概念,深股通,新能源汽车,新材料概念,稀土永磁
主营业务: 生产销售各种磁性材料及相关元器件,货物和技术的进出口(国家禁止的除外),需许可证经营的,凭许可证经营。
上市日期: 2011-05-31 每股净资产: 4.25元 每股收益: 0.45元 净利润: 3.68亿元 净利润增长率: 20.50%
营业收入: 46.27亿元 每股现金流: -0.08元 每股公积金: 1.58元 每股未分配利润: 1.37元 总股本: 8.20亿 流通股: 8.15亿
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