日科化学(300214)
 
 
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  盈利预测
据日科化学三季报分析:

  盈利能力有所削弱,回报股东能力明显变弱

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力明显恶化,即时支付现金能力大幅下滑

  运营能力有所削弱,中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.180.120.040.42
每股净资产(元)5.535.485.455.37
每股资本公积金(元)1.701.701.701.73
每股未分配利润(元)2.632.582.562.50
每股经营性现金流(元)-0.160.050.100.48
净资产收益率(%)3.212.290.708.04
营业总收入(元)19.05亿12.32亿5.83亿27.60亿
营业总收入同比增长(%)-10.55-16.13-20.72-0.48
归属净利润(元)8234.83万5839.05万1772.78万1.96亿
归属净利润同比增长(%)-48.71-55.17-78.103.33
扣非净利润(元)6763.51万4512.98万1379.25万1.99亿
扣非净利润同比增长(%)-58.76-66.70-82.376.31
毛利率(%)9.339.478.6313.38
净利率(%)4.314.733.037.12
资产负债率(%)27.3624.3216.9417.10
存货周转率(次)8.215.272.318.89
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.82亿元,每股收益0.18元。

    截至第三季度最新股东权益257920.50万元,未分配利润122953.10万元。

    截至第三季度最新总资产355076.17万元,负债97155.67万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,904,805,705.851,231,972,887.65583,133,877.712,759,520,253.21
营业总成本1,825,731,316.411,177,011,611.62565,528,263.622,500,257,992.06
营业利润89,537,081.0562,300,471.7721,503,801.91258,153,659.32
利润总额96,175,867.1969,334,754.1421,499,163.1242,102,679.08
净利润82,141,544.1558,248,804.8717,691,459.9196,398,510.94
其他综合收益--0-
综合收益总额82,141,544.1558,248,804.8717,691,459.9196,398,510.94
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,231,979,132.511,101,068,706.361,215,790,275.391,553,737,085.71
非流动资产合计2,318,782,547.552,275,654,017.781,848,895,112.971,493,250,796.93
资产总计3,550,761,680.063,376,722,724.143,064,685,388.363,046,987,882.64
流动负债合计535,944,484.11468,775,920.61431,279,036.66440,091,425.91
非流动负债合计435,612,216.12352,329,926.3487,778,09280,967,000
负债合计971,556,700.23821,105,846.95519,057,128.66521,058,425.91
归属于母公司股东权益合计2,579,511,401.92,555,858,285.642,545,764,347.942,526,029,162.52
股东权益合计2,579,204,979.832,555,616,877.192,545,628,259.72,525,929,456.73
负债和股东权益合计3,550,761,680.063,376,722,724.143,064,685,388.363,046,987,882.64
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,723,236,890.871,126,162,746.59560,953,053.942,629,105,276.67
经营活动现金流出小计1,799,379,957.011,102,914,736.04514,043,153.852,401,414,595.36
经营活动产生的现金流量净额-76,143,066.1423,248,010.5546,909,900.09227,690,681.31
投资活动现金流入小计1,095,282,156.07723,519,254.82429,968,193.383,011,562,542.77
投资活动现金流出小计1,304,637,054.08955,363,738.7543,422,089.553,227,804,061.95
投资活动产生的现金流量净额-209,354,898.01-231,844,483.88-113,453,896.17-216,241,519.18
筹资活动现金流入小计269,092,585.52174,106,114.5589,470,729.740,242,023.26
筹资活动现金流出小计30,233,152.6929,229,317.0335,144,262.735,542,402.34
筹资活动产生的现金流量净额238,859,432.83144,876,797.5254,326,4674,699,620.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响4,586,431.474,646,616.2-251,346.6620,596,171.18
现金及现金等价物净增加额-42,052,099.85-59,073,059.61-12,468,875.7436,744,954.23
期末现金及现金等价物余额72,638,584.9555,476,805.36102,080,989.23114,549,864.97
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
泰安鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)6206.7915.380.00
鲁民投基金管理有限公司-鲁民投点金一号私募证券投资基金4196.0010.400.00
赵东日2044.635.070.00
山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)1201.292.980.00
赵东升599.691.490.00
刘明磊435.901.080.00
江苏淮海型材科技有限公司353.000.8733.00
罗继平352.830.870.00
杨秀风346.030.86-0.90
巨能资本管理有限公司313.480.780.00
  主力控盘
  公司简介
日科化学 所属地域: 山东省 涉及概念: 锂电池,新材料概念
主营业务: 一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);塑料加工专用设备制造;塑料加工专用设备销售;仪器仪表销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;涂料销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;机械设备研发;生物基材料技术研发;建筑装饰材料销售;生物基材料销售;模具制造;模具销售;生物基材料制造;轻质建筑材料制造;地板制造;轻质建筑材料销售;建筑材料生产专用机械制造;地板销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上市日期: 2011-05-11 每股净资产: 5.53元 每股收益: 0.18元 净利润: 0.82亿元 净利润增长率: -48.71%
营业收入: 19.05亿元 每股现金流: -0.16元 每股公积金: 1.70元 每股未分配利润: 2.63元 总股本: 4.66亿 流通股: 4.04亿
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