ST有棵树(300209)
 
 
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  盈利预测
据ST有棵树三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.34-0.14-0.05-0.87
每股净资产(元)-0.110.080.180.17
每股资本公积金(元)7.767.767.767.70
每股未分配利润(元)-8.80-8.60-8.51-8.46
每股经营性现金流(元)-0.04-0.010.02-0.09
净资产收益率(%)--138.94-26.63-147.72
营业总收入(元)3.45亿2.35亿1.21亿7.74亿
营业总收入同比增长(%)-44.87-44.40-47.56-56.11
归属净利润(元)-14246.30万-5928.62万-2112.18万-36676.10万
归属净利润同比增长(%)-6.7329.2821.7786.29
扣非净利润(元)-14255.88万-5928.29万-2027.92万-36369.26万
扣非净利润同比增长(%)-10.1627.1523.3186.44
毛利率(%)26.9828.6529.5830.56
净利率(%)-41.87-23.32-15.52-46.69
资产负债率(%)108.9397.0392.2193.05
存货周转率(次)1.500.880.452.38
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.44亿元,每股收益-0.34元。

    截至第三季度最新股东权益-6130.12万元,未分配利润-371375.11万元。

    截至第三季度最新总资产68638.85万元,负债74768.97万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入344,564,469.74235,228,032.27120,748,286.11774,137,256.72
营业总成本417,785,070.58273,486,874.75143,652,530.26898,373,480.59
营业利润-134,891,454.68-50,043,554.1-17,840,058.5-311,967,264.16
利润总额-139,232,748.38-52,979,523.72-19,231,739.67-320,415,700.94
净利润-144,278,062.29-54,860,960.72-18,734,977.5-361,421,522.99
其他综合收益-2,878,625.66-2,321,245.02616,550.39-41,812,318.06
综合收益总额-147,156,687.95-57,182,205.74-18,118,427.11-403,233,841.05
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计360,751,048.12452,235,586.08467,794,141.44466,522,954.15
非流动资产合计325,637,446.65334,106,378.08340,654,944.97346,588,092.14
资产总计686,388,494.77786,341,964.16808,449,086.41813,111,046.29
流动负债合计727,430,785.03740,221,813.4721,935,235.7732,531,422.49
非流动负债合计20,258,937.8722,760,534.2823,528,321.0824,079,333.2
负债合计747,689,722.9762,982,347.68745,463,556.78756,610,755.69
归属于母公司股东权益合计-47,889,37535,289,124.677,097,031.2773,474,399.73
股东权益合计-61,301,228.1323,359,616.4862,985,529.6356,500,290.6
负债和股东权益合计686,388,494.77786,341,964.16808,449,086.41813,111,046.29
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计384,144,782260,977,610.94155,044,355.54852,189,469.06
经营活动现金流出小计400,672,875.92264,502,913.31144,801,165.89888,754,466.06
经营活动产生的现金流量净额-16,528,093.92-3,525,302.3710,243,189.65-36,564,997
投资活动现金流入小计1,173,826.15251,673.626,0004,728,919.61
投资活动现金流出小计31,969187,726.5405,566,837.74
投资活动产生的现金流量净额1,141,857.1563,947.086,000-837,918.13
筹资活动现金流入小计31,471,094.1530,471,094.1530,421,094.1560,784,298.58
筹资活动现金流出小计15,936,269.9213,048,516.688,009,345.732,422,760.43
筹资活动产生的现金流量净额15,534,824.2317,422,577.4722,411,748.4528,361,538.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响9,436.056,647,313.86-2,614,357.1321,279,442.79
现金及现金等价物净增加额158,023.5120,608,536.0430,046,580.9712,238,065.81
期末现金及现金等价物余额57,594,500.3178,045,012.8487,483,057.7557,436,476.8
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
无锡通汇投资有限公司1361.003.450.00
华新1000.002.530.00
刘智辉987.802.500.00
科之杰新材料集团福建有限公司736.151.8667.16
科力尔电机集团股份有限公司679.271.720.00
天泽信息产业股份有限公司-2022年员工持股计划649.701.650.00
福建建研科技有限公司563.851.43-67.16
陈进518.511.310.00
聂鹏举505.321.280.00
倪葵499.001.26499.00
  主力控盘
  公司简介
有棵树 所属地域: 湖南省 涉及概念: ST板块,柔性屏,电子商务,跨境电商
主营业务: 一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;销售代理;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内货物运输代理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2011-04-26 每股净资产: -0.11元 每股收益: -0.34元 净利润: -1.42亿元 净利润增长率: -6.73%
营业收入: 3.45亿元 每股现金流: -0.04元 每股公积金: 7.76元 每股未分配利润: -8.80元 总股本: 4.22亿 流通股: 3.95亿
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