中岩大地(003001)
 
 
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  盈利预测
据中岩大地三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,盈利增速高于债务增速

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所削弱,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.100.05-0.08-1.14
每股净资产(元)9.169.129.309.37
每股资本公积金(元)6.005.996.016.00
每股未分配利润(元)2.011.971.992.06
每股经营性现金流(元)-1.27-1.06-0.94-0.75
净资产收益率(%)1.050.48-0.81-11.29
营业总收入(元)6.73亿4.58亿1.42亿8.97亿
营业总收入同比增长(%)5.4124.80-23.48-34.90
归属净利润(元)1248.17万576.81万-965.21万-14399.27万
归属净利润同比增长(%)127.88125.42-250.17-229.13
扣非净利润(元)1272.35万512.11万-990.41万-14555.04万
扣非净利润同比增长(%)127.97120.30-260.03-237.75
毛利率(%)16.6816.1014.113.52
净利率(%)0.980.58-7.56-16.80
资产负债率(%)40.8842.5940.7945.17
存货周转率(次)1.431.220.412.49
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.07亿元,每股收益0.10元。

    截至第三季度最新股东权益118701.53万元,未分配利润25574.72万元。

    截至第三季度最新总资产200792.21万元,负债82090.68万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入673,159,164.83457,923,914.17142,349,277.38896,709,117.81
营业总成本666,103,224.33453,964,289.04157,777,763.941,022,464,317.64
营业利润13,397,954.297,814,352.44-12,326,219.95-179,559,752.59
利润总额11,073,876.397,988,466.84-12,324,341.43-179,953,780.64
净利润6,591,005.112,676,679-10,768,100.71-150,614,715.9
其他综合收益-25,177.43537,408.13-116,412.16482,488.55
综合收益总额6,565,827.683,214,087.13-10,884,512.87-150,132,227.35
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,717,279,321.051,767,454,647.121,776,010,249.861,957,545,873.62
非流动资产合计290,642,767.26289,263,442.94265,015,553.6245,048,881.84
资产总计2,007,922,088.312,056,718,090.062,041,025,803.462,202,594,755.46
流动负债合计792,854,229.13845,299,958.34800,941,813.91964,135,402.02
非流动负债合计28,052,566.6830,746,335.5731,583,955.1830,865,527.49
负债合计820,906,795.81876,046,293.91832,525,769.09995,000,929.51
归属于母公司股东权益合计1,166,028,999.91,160,984,915.61,187,788,964.551,196,980,294.42
股东权益合计1,187,015,292.51,180,671,796.151,208,500,034.371,207,593,825.95
负债和股东权益合计2,007,922,088.312,056,718,090.062,041,025,803.462,202,594,755.46
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计738,525,166.18464,822,978.03201,136,537.911,000,729,837.46
经营活动现金流出小计899,798,559599,893,877.24321,206,265.331,096,110,808.14
经营活动产生的现金流量净额-161,273,392.82-135,070,899.21-120,069,727.42-95,380,970.68
投资活动现金流入小计203,290,270.98182,478,780.44180,261,780.44309,634,970.26
投资活动现金流出小计118,966,622.9669,098,758.6360,911,000.63592,333,152.5
投资活动产生的现金流量净额84,323,648.02113,380,021.81119,350,779.81-282,698,182.24
筹资活动现金流入小计43,988,208.6630,551,108.6613,736,069.548,688,841.03
筹资活动现金流出小计52,730,442.8831,210,109.331,537,082.5139,746,829.83
筹资活动产生的现金流量净额-8,742,234.22-659,000.6712,198,986.998,942,011.2
汇率变动对现金及现金等价物的影响15,275.1389,661.76-15,199.3274,122.86
现金及现金等价物净增加额-85,676,703.89-22,260,216.3111,464,840.06-369,063,018.86
期末现金及现金等价物余额387,262,626.54450,679,114.12484,404,170.49472,939,330.43
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
武汉泊乐泽道投资管理有限公司-泊乐黎曼1号私募证券投资基金95.141.937.78
财通创新投资有限公司82.301.670.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.81.071.6481.07
吴翔63.061.2810.36
商景福44.870.910.00
国信证券股份有限公司44.260.9044.26
刘光磊43.100.870.00
柳建国42.450.860.00
中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金36.940.7536.94
中国国际金融股份有限公司36.460.7436.46
  主力控盘
  公司简介
中岩大地 所属地域: 北京市 涉及概念: 一带一路,人工智能,装配式建筑,职业教育,在线教育,土壤修复,雄安新区
主营业务: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;专业承包;工程和技术研究与试验发展;工程勘察专业类(岩土工程);探矿工程、地质测试;水土保持及保护;环境监测;水污染治理;固体废物污染治理;地质灾害治理;技术检测;技术进出口、货物进出口、代理进出口;产品设计;经济贸易咨询;委托加工智能立体停车设备;机动车公共停车场服务;机械设备租赁(不含汽车租赁);销售建筑材料、机械设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2020-10-13 每股净资产: 9.16元 每股收益: 0.10元 净利润: 0.12亿元 净利润增长率: 127.88%
营业收入: 6.73亿元 每股现金流: -1.27元 每股公积金: 6.00元 每股未分配利润: 2.01元 总股本: 1.27亿 流通股: 0.49亿
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