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  盈利预测
据天地在线三季报分析:

  盈利能力有所削弱,经营仍然亏损,经营效益需加强

  成长能力维持稳定,主营业务盈利性加速下滑

  偿债能力有所加强,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力有所削弱,产品市场竞争力明显减弱

  现金流能力有所削弱,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.18-0.19-0.100.03
每股净资产(元)5.615.608.118.21
每股资本公积金(元)2.562.563.993.99
每股未分配利润(元)1.831.822.812.92
每股经营性现金流(元)0.080.10-0.030.58
净资产收益率(%)-3.16-3.39-1.270.30
营业总收入(元)13.24亿9.94亿4.98亿30.45亿
营业总收入同比增长(%)-45.32-40.22-39.76-25.02
归属净利润(元)-3216.27万-3445.91万-1308.46万318.34万
归属净利润同比增长(%)-413.45-204.5115.85-94.12
扣非净利润(元)-3276.34万-3485.57万-1334.05万97.23万
扣非净利润同比增长(%)-301.83-182.5515.55-97.84
毛利率(%)6.024.653.753.86
净利率(%)-2.40-3.43-2.540.17
资产负债率(%)22.4422.7824.1926.88
存货周转率(次)161.5512167.026151.3737576.29
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.32亿元,每股收益-0.18元。

    截至第三季度最新股东权益99744.15万元,未分配利润32492.23万元。

    截至第三季度最新总资产128598.67万元,负债28854.52万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,324,449,079.17994,027,173.6497,845,786.323,044,650,272.67
营业总成本1,337,480,096.511,010,320,794.54511,207,671.183,058,971,273.55
营业利润-38,454,784.72-40,588,608.11-12,427,478.27,196,887.34
利润总额-38,814,645.64-40,923,986.01-12,491,602.557,445,467.78
净利润-31,786,312.87-34,144,037.73-12,656,017.265,057,002.1
其他综合收益----
综合收益总额-31,786,312.87-34,144,037.73-12,656,017.265,057,002.1
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,011,330,705.121,018,340,174.241,085,492,557.351,165,295,537.4
非流动资产合计274,655,946.1270,229,226.58276,650,518.18264,254,751.8
资产总计1,285,986,651.221,288,569,400.821,362,143,075.531,429,550,289.2
流动负债合计285,411,617.04292,852,562.46328,850,410.06383,505,416.09
非流动负债合计3,133,575.49633,104.53678,093.63774,284.01
负债合计288,545,192.53293,485,666.99329,528,503.69384,279,700.1
归属于母公司股东权益合计996,160,721.73993,864,306.371,027,914,128.411,040,998,693.47
股东权益合计997,441,458.69995,083,733.831,032,614,571.841,045,270,589.1
负债和股东权益合计1,285,986,651.221,288,569,400.821,362,143,075.531,429,550,289.2
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,520,986,857.761,048,601,315.56528,831,894.993,145,645,080.5
经营活动现金流出小计1,506,065,251.311,031,096,032.59532,605,422.983,072,244,515.94
经营活动产生的现金流量净额14,921,606.4517,505,282.97-3,773,527.9973,400,564.56
投资活动现金流入小计9,220,195.69,107,501.5466042,802,400
投资活动现金流出小计33,541,405.2924,739,77716,060,694127,825,340.09
投资活动产生的现金流量净额-24,321,209.69-15,632,275.46-16,060,034-85,022,940.09
筹资活动现金流入小计---490,000
筹资活动现金流出小计16,944,061.616,033,444.12718,633.7536,672,071.14
筹资活动产生的现金流量净额-16,944,061.6-16,033,444.12-718,633.75-36,182,071.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-26,343,664.84-14,160,436.61-20,552,195.74-47,804,446.67
期末现金及现金等价物余额437,956,234.85450,106,320.12443,714,560.99464,266,756.73
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)740.916.59740.91
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)246.972.20246.97
蒲树林49.000.4449.00
黄喜来43.460.3943.46
黄丹41.350.3741.35
国信证券股份有限公司29.450.2629.45
浙江盈阳资产管理股份有限公司-盈阳资产三十六号私募证券投资基金26.880.2426.88
李少丹22.670.2022.67
冯大鸿19.950.1819.95
华泰证券股份有限公司19.880.1819.88
  主力控盘
  公司简介
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上市日期: 2020-08-05 每股净资产: 5.61元 每股收益: -0.18元 净利润: -0.32亿元 净利润增长率: -413.45%
营业收入: 13.24亿元 每股现金流: 0.08元 每股公积金: 2.56元 每股未分配利润: 1.83元 总股本: 1.77亿 流通股: 1.12亿
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