天顺股份(002800)
 
 
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  盈利预测
据天顺股份三季报分析：

  盈利能力有所削弱，总资产收益能力明显下降

  成长能力有所加强，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定，流动资产合理利用率明显提升

  现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.120.070.04-0.40
每股净资产(元)3.474.764.764.72
每股资本公积金(元)0.761.461.511.51
每股未分配利润(元)1.512.011.961.92
每股经营性现金流(元)-1.89-1.500.050.98
净资产收益率(%)3.461.530.74-8.10
营业总收入(元)10.11亿4.93亿1.72亿9.50亿
营业总收入同比增长(%)29.55-18.62-46.09-23.45
归属净利润(元)1809.54万791.09万382.91万-4336.21万
归属净利润同比增长(%)10.93-41.85536.72-1342.15
扣非净利润(元)1527.28万981.71万343.40万-158.14万
扣非净利润同比增长(%)18.58-5.57341.2072.96
毛利率(%)5.766.637.638.88
净利率(%)1.971.963.12-2.85
资产负债率(%)55.2148.6839.3636.07
存货周转率(次)9.673.701.6212.39
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.20亿元，每股收益0.12元。

    截至第三季度最新股东权益53708.46万元，未分配利润22927.33万元。

    截至第三季度最新总资产119898.21万元，负债66189.75万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入1,011,207,009.73493,233,699.31171,518,930.6950,131,743.19
营业总成本986,554,731.03482,822,985.95167,876,556.91926,224,455.53
营业利润25,759,224.2714,345,392.725,980,516.8316,541,219.49
利润总额22,666,622.5711,283,840.286,042,923.97-30,994,408.11
净利润19,903,653.299,684,989.935,343,306.32-27,041,597.62
其他综合收益--0-
综合收益总额19,903,653.299,684,989.935,343,306.32-27,041,597.62
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计985,052,370.75801,388,777.45675,318,921.6619,612,760.3
非流动资产合计213,929,743.5215,771,396.06216,597,800.02217,984,460.65
资产总计1,198,982,114.251,017,160,173.51891,916,721.62837,597,220.95
流动负债合计583,367,184.61416,318,559.89271,842,797.82222,346,946.05
非流动负债合计78,530,318.6278,875,665.9679,221,013.379,740,670.72
负债合计661,897,503.23495,194,225.85351,063,811.12302,087,616.77
归属于母公司股东权益合计528,199,770.69518,015,310.68517,255,277.96513,426,134.26
股东权益合计537,084,611.02521,965,947.66540,852,910.5535,509,604.18
负债和股东权益合计1,198,982,114.251,017,160,173.51891,916,721.62837,597,220.95
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计1,290,597,486.76736,034,386.43310,751,718.611,343,573,267.93
经营活动现金流出小计1,578,565,634.95899,623,361.59305,575,611.331,236,918,684.11
经营活动产生的现金流量净额-287,968,148.19-163,588,975.165,176,107.28106,654,583.82
投资活动现金流入小计130,221.76121,021.76121,021.761,148,747.68
投资活动现金流出小计1,030,704.42977,455.42968,255.423,473,885.77
投资活动产生的现金流量净额-900,482.66-856,433.66-847,233.66-2,325,138.09
筹资活动现金流入小计342,057,638.16218,531,00050,100,000314,664,888.42
筹资活动现金流出小计116,208,130.65102,184,040.3447,459,640.18555,854,856.6
筹资活动产生的现金流量净额225,849,507.51116,346,959.662,640,359.82-241,189,968.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响--099.14
现金及现金等价物净增加额-63,019,123.34-48,098,449.166,969,233.44-136,860,423.31
期末现金及现金等价物余额98,441,135.82113,361,810168,429,492.6161,460,259.16
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
舟山天顺股权投资有限公司6585.6046.491881.60
王治星220.081.5575.44
马永强164.601.1647.03
王普宇157.291.1144.94
杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金152.031.0743.44
魏巍137.240.97-101.52
陆春雷116.590.82116.59
肖瑶100.000.7126.75
吴健61.840.4461.84
吕新薇55.280.3955.28
  主力控盘
  公司简介
天顺股份 所属地域： 新疆维吾尔自治区 涉及概念： 西部大开发，摘帽，新疆振兴，冷链物流，统一大市场，中俄贸易概念，三季报预增，一带一路
主营业务： 一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理，国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；进出口代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务；公共铁路运输；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2016-05-30 每股净资产： 3.47元 每股收益： 0.12元 净利润： 0.18亿元 净利润增长率： 10.93%
营业收入： 10.11亿元 每股现金流： -1.89元 每股公积金： 0.76元 每股未分配利润： 1.51元 总股本： 1.52亿 流通股： 1.42亿



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