万里石(002785)
 
 
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中信证券 2023-11-01 买入
华安证券 2023-10-26 买入 买入
  盈利预测
据万里石三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力略有下降

  成长能力维持稳定,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力有所加强,即时支付现金能力大幅加强

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.020.02-0.02-0.14
每股净资产(元)5.033.042.952.94
每股资本公积金(元)2.911.031.000.97
每股未分配利润(元)0.960.960.920.94
每股经营性现金流(元)0.140.170.060.11
净资产收益率(%)0.520.75-0.61-4.64
营业总收入(元)8.82亿5.27亿2.18亿13.06亿
营业总收入同比增长(%)-2.46-10.27-19.5013.00
归属净利润(元)311.29万443.76万-361.01万-2717.40万
归属净利润同比增长(%)-49.64-14.12-165.68-17.66
扣非净利润(元)219.53万272.70万-608.06万-3198.19万
扣非净利润同比增长(%)-42.48-8.37-245.0028.38
毛利率(%)11.3011.4211.0511.05
净利率(%)0.020.46-2.03-2.23
资产负债率(%)39.5351.4750.9754.30
存货周转率(次)3.211.920.754.87
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.00亿元,每股收益0.02元。

    截至第三季度最新股东权益106895.48万元,未分配利润19226.38万元。

    截至第三季度最新总资产176760.32万元,负债69864.84万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入881,754,789.92527,139,957.26217,897,547.561,305,585,751.66
营业总成本886,942,274.56534,357,240.82227,511,172.291,295,336,955.03
营业利润4,421,763.146,385,967.94-5,292,020.24-37,983,431.05
利润总额3,216,681.655,202,429.6-5,290,551.53-38,429,722.94
净利润210,840.232,446,389.27-4,426,796.09-29,063,618.7
其他综合收益3,136,649.584,321,624.9-1,362,175.87,876,794.59
综合收益总额3,347,489.816,768,014.17-5,788,971.89-21,186,824.11
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,381,129,051.47989,991,517.92951,225,628.851,015,686,468.94
非流动资产合计386,474,115.47375,801,003.39364,167,621.06346,117,856.78
资产总计1,767,603,166.941,365,792,521.311,315,393,249.911,361,804,325.72
流动负债合计687,531,001.24692,078,513.26661,531,790.72729,929,836.4
非流动负债合计11,117,367.2410,845,519.478,965,284.489,581,313.37
负债合计698,648,368.48702,924,032.73670,497,075.2739,511,149.77
归属于母公司股东权益合计1,012,734,128.28611,634,407.03592,442,197.04592,022,890.91
股东权益合计1,068,954,798.46662,868,488.58644,896,174.71622,293,175.95
负债和股东权益合计1,767,603,166.941,365,792,521.311,315,393,249.911,361,804,325.72
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计985,766,171.06608,676,464.49301,188,826.181,353,526,782.41
经营活动现金流出小计957,697,279.78574,772,772.13290,118,196.671,332,180,684.09
经营活动产生的现金流量净额28,068,891.2833,903,692.3611,070,629.5121,346,098.32
投资活动现金流入小计188,000185,500-515,136.51
投资活动现金流出小计32,760,482.4625,438,953.0216,909,856.6815,825,689.27
投资活动产生的现金流量净额-32,572,482.46-25,253,453.02-16,909,856.68-15,310,552.76
筹资活动现金流入小计641,148,710.34105,593,844.8849,190,000311,423,454.12
筹资活动现金流出小计254,075,384.53118,820,413.6861,688,026.66344,778,247.34
筹资活动产生的现金流量净额387,073,325.81-13,226,568.8-12,498,026.66-33,354,793.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响790,484.211,267,501.78-376,819.361,418,443.8
现金及现金等价物净增加额383,360,218.84-3,308,827.68-18,714,073.19-25,900,803.86
期末现金及现金等价物余额454,990,041.1568,320,994.6352,915,749.1271,629,822.31
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
胡精沛697.334.150.00
李华军394.322.350.00
邹鹏374.642.230.00
张涛324.921.94-5.20
深圳综彩投资管理有限公司-综彩1号私募基金292.501.74292.50
赵春花241.831.4420.38
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿18号私募证券投资基金197.171.17197.17
上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星宿18号私募证券投资基金197.171.17197.17
前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-英加傲鑫私募证券投资基金153.210.9131.26
谭璐璐135.520.810.00
  主力控盘
  公司简介
万里石 所属地域: 福建省 涉及概念: 深股通,锂电池,盐湖提锂,壳资源
主营业务: 1)石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装;2)高档环保型装饰装修用石板材、异型材的生产、加工;3)自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;4)工艺美术品(不含金银首饰)、五金交电、化工材料(化学危险物品除外)、机械电子设备、沥青、金属材料、家具、木材、汽车零配件、矿产品、土畜产品的批发、零售等(上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品安国家有关规定办理)。
上市日期: 2015-12-23 每股净资产: 5.03元 每股收益: 0.02元 净利润: 0.03亿元 净利润增长率: -49.64%
营业收入: 8.82亿元 每股现金流: 0.14元 每股公积金: 2.91元 每股未分配利润: 0.96元 总股本: 2.27亿 流通股: 1.68亿
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