冀凯股份(002691)
 
 
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  盈利预测
据冀凯股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,公司资金利用效率获明显提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.07-0.05-0.010.04
每股净资产(元)2.572.592.642.65
每股资本公积金(元)0.890.890.890.89
每股未分配利润(元)0.580.610.650.66
每股经营性现金流(元)0.240.050.020.04
净资产收益率(%)-2.66-1.96-0.241.51
营业总收入(元)2.17亿1.29亿6916.46万3.29亿
营业总收入同比增长(%)21.160.316.63-7.66
归属净利润(元)-2411.42万-1788.20万-223.02万1347.49万
归属净利润同比增长(%)-478.01-1930.02-349.57-19.03
扣非净利润(元)-2885.60万-2172.90万-504.14万563.00万
扣非净利润同比增长(%)-8477.55-929.25-1026.51-3.88
毛利率(%)22.7420.5727.5034.71
净利率(%)-10.67-13.79-3.414.27
资产负债率(%)17.8421.5220.9422.17
存货周转率(次)0.630.390.190.83
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.23亿元,每股收益-0.07元。

    截至第三季度最新股东权益89168.58万元,未分配利润19817.80万元。

    截至第三季度最新总资产108533.75万元,负债19365.16万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入217,363,729.25129,332,258.4669,164,611.34328,919,847.13
营业总成本251,596,591.33156,584,984.3278,266,510.22325,845,297.3
营业利润-22,401,929.23-17,501,010.45-2,000,109.4214,007,454.99
利润总额-22,124,530.16-17,245,374.82-1,847,517.614,543,717.01
净利润-23,199,171.87-17,835,599.66-2,361,154.8814,058,949.56
其他综合收益----
综合收益总额-23,199,171.87-17,835,599.66-2,361,154.8814,058,949.56
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计604,669,433.02659,951,897.89663,501,075.07685,240,576.53
非流动资产合计480,668,023.51485,908,528.43490,018,982.82492,995,997.36
资产总计1,085,337,456.531,145,860,426.321,153,520,057.891,178,236,573.89
流动负债合计149,309,847.7203,064,541.92198,789,775.24217,806,274.44
非流动负债合计44,341,789.943,467,922.2842,796,029.1443,386,862.5
负债合计193,651,637.6246,532,464.2241,585,804.38261,193,136.94
归属于母公司股东权益合计873,424,242.36881,977,654.19897,476,566.83899,822,884.68
股东权益合计891,685,818.93899,327,962.12911,934,253.51917,043,436.95
负债和股东权益合计1,085,337,456.531,145,860,426.321,153,520,057.891,178,236,573.89
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计310,462,160.45176,548,243.5193,915,849.79321,380,159.09
经营活动现金流出小计229,609,575.1159,602,582.5586,601,071.31306,818,756.39
经营活动产生的现金流量净额80,852,585.3516,945,660.967,314,778.4814,561,402.7
投资活动现金流入小计24,705.6624,705.66-10,252,965.38
投资活动现金流出小计2,093,269.571,571,363.57752,129.3823,658,417.03
投资活动产生的现金流量净额-2,068,563.91-1,546,657.91-752,129.38-13,405,451.65
筹资活动现金流入小计30,000,000--149,500,000
筹资活动现金流出小计84,188,125.021,356,902.79808,750.01146,181,907.51
筹资活动产生的现金流量净额-54,188,125.02-1,356,902.79-808,750.013,318,092.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,278.043,250.39-27,844.08-12,257.27
现金及现金等价物净增加额24,591,618.3814,045,350.655,726,055.014,461,786.27
期末现金及现金等价物余额57,516,412.7846,970,145.0538,650,849.4132,924,794.4
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
冯春保11346.2933.790.00
深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙)9860.0029.370.00
杭州焱热实业有限公司774.532.310.00
乔贵彩118.380.35-355.13
杨宁116.770.35116.77
仲建体107.350.32-0.20
卢斌100.650.30-8.00
高盛公司有限责任公司82.060.2482.06
国泰君安证券股份有限公司68.980.2168.98
孙占松68.800.2068.80
  主力控盘
  公司简介
冀凯股份 所属地域: 河北省 涉及概念: 煤炭概念,机器人概念,中俄贸易概念,冬奥会,3D打印
主营业务: 矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机械加工;本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,国家限定或禁止的商品和技术除外;设备租赁;自产产品的维修服务,自有房屋租赁。
上市日期: 2012-07-31 每股净资产: 2.57元 每股收益: -0.07元 净利润: -0.24亿元 净利润增长率: -478.01%
营业收入: 2.17亿元 每股现金流: 0.24元 每股公积金: 0.89元 每股未分配利润: 0.58元 总股本: 3.40亿 流通股: 3.36亿
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