中科金财(002657)
 
 
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  盈利预测
据中科金财三季报分析:

  盈利能力维持稳定,经营亏损扩大,经营效益堪忧

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所加强

  现金流能力有所加强,企业较好地实现对外投资战略目标

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.12-0.04-0.04-0.50
每股净资产(元)5.745.865.865.90
每股资本公积金(元)5.275.255.255.25
每股未分配利润(元)-0.67-0.60-0.60-0.56
每股经营性现金流(元)-0.37-0.43-0.220.25
净资产收益率(%)-1.99-0.66-0.71-8.12
营业总收入(元)6.64亿4.55亿2.65亿12.33亿
营业总收入同比增长(%)-9.76-10.0373.49-23.23
归属净利润(元)-3917.56万-1335.66万-1400.19万-16856.97万
归属净利润同比增长(%)-229.1924.6627.15-81.86
扣非净利润(元)-4705.31万-2051.53万-1774.64万-19074.56万
扣非净利润同比增长(%)-60.4321.3632.74-135.50
毛利率(%)19.1619.1614.1421.31
净利率(%)-5.90-2.94-5.28-13.67
资产负债率(%)20.5518.8420.5126.64
存货周转率(次)1.220.840.521.73
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.39亿元,每股收益-0.12元。

    截至第三季度最新股东权益195380.16万元,未分配利润-22755.54万元。

    截至第三季度最新总资产245912.59万元,负债50532.43万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入664,153,581.17455,056,156.15265,017,608.661,232,987,235.19
营业总成本734,690,280.77496,871,618.84290,589,940.791,261,674,640.41
营业利润-23,219,798.48-9,406,084.23-13,001,342.5-161,458,576.85
利润总额-26,374,430.92-9,419,685.47-13,014,943.74-163,603,756.02
净利润-39,175,530.24-13,356,524.04-14,001,853.75-168,569,498.67
其他综合收益----
综合收益总额-39,175,530.24-13,356,524.04-14,001,853.75-168,569,498.67
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,155,311,469.871,169,886,672.411,525,440,609.351,786,892,242.81
非流动资产合计1,303,814,431.411,269,278,491.28964,229,974.52929,646,138.98
资产总计2,459,125,901.282,439,165,163.692,489,670,583.872,716,538,381.79
流动负债合计489,941,258.14450,020,759.83499,972,622.12711,979,220.84
非流动负债合计15,383,028.099,523,782.6110,722,670.2111,582,015.66
负债合计505,324,286.23459,544,542.44510,695,292.33723,561,236.5
归属于母公司股东权益合计1,953,751,190.881,979,570,223.911,978,924,922.321,992,926,803.68
股东权益合计1,953,801,615.051,979,620,621.251,978,975,291.541,992,977,145.29
负债和股东权益合计2,459,125,901.282,439,165,163.692,489,670,583.872,716,538,381.79
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计717,264,254.61448,495,849.68268,697,671.71,361,252,688.8
经营活动现金流出小计842,131,950.55593,236,598.79342,787,835.91,275,204,006
经营活动产生的现金流量净额-124,867,695.94-144,740,749.11-74,090,164.286,048,682.8
投资活动现金流入小计2,552,695,600.961,644,343,381.36394,962,533.061,459,020,034.86
投资活动现金流出小计2,341,965,922.921,490,750,848.92320,872,048.921,603,166,898.22
投资活动产生的现金流量净额210,729,678.04153,592,532.4474,090,484.14-144,146,863.36
筹资活动现金流入小计20,350,002.6---
筹资活动现金流出小计3,309,843.852,065,292.41833,401.510,762,356.58
筹资活动产生的现金流量净额17,040,158.75-2,065,292.41-833,401.5-10,762,356.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额102,902,140.856,786,490.92-833,081.56-68,860,537.14
期末现金及现金等价物余额469,881,069.63373,765,419.7366,145,847.22366,978,928.78
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
沈飒2762.398.240.00
罗文华1687.905.040.00
天津滨河数据信息技术有限公司355.001.060.00
中信建投证券股份有限公司353.411.05-2.09
杨承宏293.400.880.00
华融国际信托有限责任公司275.400.820.00
谢宝230.000.690.00
王淑珍210.500.630.00
香港中央结算有限公司196.180.59196.18
马绍炜177.500.53177.50
  主力控盘
  公司简介
中科金财 所属地域: 北京市 涉及概念: 在线教育,多模态AI,算力租赁,百度概念,ChatGPT概念,机器人概念,数据确权,AIGC概念,京津冀一体化,数字经济,信创,Web3.0,智慧政务,虚拟数字人,元宇宙,数字货币,人工智能,数据中心,期货概念,融资融券,区块链,债转股(AMC概念),深股通,二维码识别,互联网,电子商务,国产软件,互联网金融,移动支付,智慧城市
主营业务: 计算机软件技术开发;计算机系统集成及服务;与计算机技术相关的产品销售及其他衍生业务。
上市日期: 2012-02-28 每股净资产: 5.74元 每股收益: -0.12元 净利润: -0.39亿元 净利润增长率: -229.19%
营业收入: 6.64亿元 每股现金流: -0.37元 每股公积金: 5.27元 每股未分配利润: -0.67元 总股本: 3.40亿 流通股: 3.35亿
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