海源复材(002529)
 
 
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  盈利预测
据海源复材三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务盈利能力有所加强

  成长能力有所削弱,公司规模减缓扩张

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所优化

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.23-0.14-0.07-0.58
每股净资产(元)2.052.142.222.29
每股资本公积金(元)4.474.474.474.47
每股未分配利润(元)-3.59-3.50-3.42-3.36
每股经营性现金流(元)-0.16-0.20-0.080.40
净资产收益率(%)-10.75-6.47-2.94-22.35
营业总收入(元)2.54亿1.57亿6484.12万3.64亿
营业总收入同比增长(%)3.00-26.63-29.2543.32
归属净利润(元)-6064.91万-3725.70万-1722.92万-14962.64万
归属净利润同比增长(%)4.42-2738.78-1225.23-31.76
扣非净利润(元)-6857.95万-4175.99万-2160.85万-15899.75万
扣非净利润同比增长(%)19.49-135.32-3359.01-70.44
毛利率(%)3.978.380.333.56
净利率(%)-23.83-23.77-26.57-41.11
资产负债率(%)58.4956.3556.2353.32
存货周转率(次)1.290.710.311.75
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.61亿元,每股收益-0.23元。

    截至第三季度最新股东权益53407.45万元,未分配利润-93384.72万元。

    截至第三季度最新总资产128655.04万元,负债75247.59万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入254,456,619.69156,767,420.1864,841,204.35363,941,898.54
营业总成本321,462,325.79197,519,746.787,992,600.23444,543,954.23
营业利润-64,429,145.48-39,808,595.07-19,088,256.59-134,005,837.55
利润总额-64,430,658.16-39,832,132.59-18,926,025.07-152,625,090.14
净利润-60,649,113.15-37,257,048.01-17,229,164.23-149,626,403.26
其他综合收益----
综合收益总额-60,649,113.15-37,257,048.01-17,229,164.23-149,626,403.26
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计474,528,405.67459,966,484.04509,867,073.6552,262,079.39
非流动资产合计812,022,016.25817,233,564.43809,478,351.06721,895,486.7
资产总计1,286,550,421.921,277,200,048.471,319,345,424.661,274,157,566.09
流动负债合计589,083,034.79586,337,972.68608,773,892.77545,935,266.61
非流动负债合计163,392,869.3133,384,918.86133,071,728.2133,491,981.56
负债合计752,475,904.09719,722,891.54741,845,620.97679,427,248.17
归属于母公司股东权益合计534,074,517.83557,477,156.93577,499,803.69594,730,317.92
股东权益合计534,074,517.83557,477,156.93577,499,803.69594,730,317.92
负债和股东权益合计1,286,550,421.921,277,200,048.471,319,345,424.661,274,157,566.09
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计273,073,399.19111,264,189.5463,147,250.73460,551,963.78
经营活动现金流出小计314,529,749.97163,669,840.0184,986,940.8355,534,582.62
经营活动产生的现金流量净额-41,456,350.78-52,405,650.47-21,839,690.07105,017,381.16
投资活动现金流入小计2,665--23,817,940
投资活动现金流出小计25,363,765.3723,741,186.9814,189,153.0398,672,522.13
投资活动产生的现金流量净额-25,361,100.37-23,741,186.98-14,189,153.03-74,854,582.13
筹资活动现金流入小计168,221,390.94192,972,193.3566,282,940.92199,687,471.39
筹资活动现金流出小计128,471,619.8136,932,946.7351,189,237.33196,452,233.23
筹资活动产生的现金流量净额39,749,771.1456,039,246.6215,093,703.593,235,238.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响14,289.0321,281.65-124,702.05-207,246.4
现金及现金等价物净增加额-27,053,390.98-20,086,309.18-21,059,841.5633,190,790.79
期末现金及现金等价物余额31,291,382.338,258,464.137,284,931.7258,344,773.28
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
江西赛维电力集团有限公司4717.5018.140.00
海源实业有限公司830.883.200.00
上银瑞金资本-上海银行-吴国继817.363.14-41.00
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金704.822.7156.66
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田25号私募证券投资基金520.002.000.00
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田19号私募证券投资基金482.501.860.00
交通银行股份有限公司-前海开源新兴产业混合型证券投资基金380.831.460.00
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金261.311.0184.85
李航194.660.7511.67
章敏139.190.540.00
  主力控盘
  公司简介
海源复材 所属地域: 江西省 涉及概念: TOPCON电池,融资融券,HJT电池,光伏概念,股权转让,高端装备,宁德时代概念,碳纤维,新能源汽车,3D打印
主营业务: 一般项目:光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,光伏发电设备租赁,太阳能发电技术服务,玻璃纤维增强塑料制品制造,玻璃纤维增强塑料制品销售,汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,塑料制品制造,轻质建筑材料制造,新材料技术研发,通用设备制造(不含特种设备制造),机械设备研发,机械设备销售,液压动力机械及元件制造,液压动力机械及元件销售,建筑材料生产专用机械制造,伺服控制机构制造,伺服控制机构销售,农业机械制造,农业机械销售,货物进出口,技术进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2010-12-24 每股净资产: 2.05元 每股收益: -0.23元 净利润: -0.61亿元 净利润增长率: 4.42%
营业收入: 2.54亿元 每股现金流: -0.16元 每股公积金: 4.47元 每股未分配利润: -3.59元 总股本: 2.60亿 流通股: 2.60亿
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