*ST利源(002501)_ 股票分析

*ST利源(002501)

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投资评级

盈利预测

据*ST利源一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，短期偿债能力极大削弱

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，销售回款能力有较大增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.01	0.00	-0.05	-0.02	-0.02	-0.01	-0.20	-0.03
每股净资产(元)	0.04	0.05	0.05	0.07	0.08	0.09	0.10	0.27
每股资本公积金(元)	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
每股未分配利润(元)	-2.34	-2.33	-2.33	-2.30	-2.30	-2.29	-2.28	-2.11
每股经营性现金流(元)	-0.02	-0.01	-0.04	-0.04	-0.03	-0.01	-0.06	-0.06
净资产收益率(%)	-21.29	-7.73	-68.09	-28.77	-17.89	-7.08	-100.75	-11.51
营业总收入(元)	1.16亿	5414.40万	2.24亿	1.97亿	9778.67万	4597.16万	3.34亿	2.37亿
营业总收入同比增长(%)	18.16	17.78	-32.97	-17.15	-46.66	-52.02	-30.05	-36.51
归属净利润(元)	-3334.02万	-1290.01万	-17847.50万	-8842.65万	-5770.27万	-2102.73万	-71810.13万	-11659.44万
归属净利润同比增长(%)	42.22	38.65	75.15	24.16	23.04	44.01	-296.16	-0.28
扣非净利润(元)	-3658.84万	-1554.60万	-18187.06万	-8977.10万	-5826.76万	-2313.56万	-64507.83万	-12036.62万
扣非净利润同比增长(%)	37.21	32.81	71.81	25.42	24.75	42.13	-227.62	6.44
毛利率(%)	-1.12	1.24	-11.87	-6.33	-6.39	3.27	-13.39	-19.32
净利率(%)	-29.64	-25.17	-80.17	-45.50	-59.95	-44.07	-215.66	-49.19
资产负债率(%)	83.78	82.70	83.41	72.12	67.13	62.81	60.60	34.62
存货周转率(次)	2.76	1.21	6.59	4.95	2.15	0.92	6.97	4.75

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	115,540,200.52	54,144,044.58	223,592,402.92	196,589,990.81
营业总成本	153,288,972.89	67,738,437.9	333,198,564.48	267,843,262.42
其他经营收益
营业利润	-33,921,959.59	-13,607,284.89	-174,486,282.02	-85,221,019.67
利润总额	-34,249,213.4	-13,629,544.15	-179,253,031.11	-89,457,365.89
净利润	-34,249,213.4	-13,629,544.15	-179,253,031.11	-89,457,365.89
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-34,249,213.4	-13,629,544.15	-179,253,031.11	-89,457,365.89

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	291,012,306.47	344,451,952.68	461,630,703.13	271,109,781.14
非流动资产:
非流动资产合计	658,611,788.13	665,276,463.8	673,234,805.65	727,513,853.99
资产总计	949,624,094.6	1,009,728,416.48	1,134,865,508.78	998,623,635.13
流动负债:
流动负债合计	647,403,306.59	695,412,625.31	804,889,262.58	408,858,155.11
非流动负债:
非流动负债合计	148,200,786.28	139,639,204.19	141,738,935.54	311,372,659.4
负债合计	795,604,092.87	835,051,829.5	946,628,198.12	720,230,814.51
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	139,939,593.37	160,416,611.25	173,247,914.13	263,656,288.4
股东权益合计	154,020,001.73	174,676,586.98	188,237,310.66	278,392,820.62
负债和股东权益合计	949,624,094.6	1,009,728,416.48	1,134,865,508.78	998,623,635.13

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	94,418,809.09	41,671,452.88	194,179,614.12	98,779,114.71
经营活动现金流出小计	150,811,604.47	78,156,731.99	350,397,017.47	223,978,809.88
经营活动产生的现金流量净额	-56,392,795.38	-36,485,279.11	-156,217,403.35	-125,199,695.17
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	-	-	3,320,000	3,320,000
投资活动现金流出小计	2,123,982.4	1,354,399.8	3,301,527.93	1,962,627.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,123,982.4	-1,354,399.8	18,472.07	1,357,372.07
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	42,726,594.38	15,051,715.79	233,093,663.24	128,252,817.79
筹资活动现金流出小计	37,289,837.57	30,150,000	41,584,255.16	18,461,539.55
筹资活动产生的现金流量净额	5,436,756.81	-15,098,284.21	191,509,408.08	109,791,278.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.64	-	-0.41	-0.21
现金及现金等价物净增加额	-53,080,031.61	-52,937,963.12	35,310,476.39	-14,051,045.07
期末现金及现金等价物余额	4,856,709.74	4,998,778.23	57,936,741.35	8,575,219.89
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-53,080,031.61	-	35,310,476.39	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	81604	43502.77	-0.42
2026-09-10	81950	43319.10	-0.42
2026-08-31	82293	43138.54	-4.05
2026-06-30	85766	41391.69	-23.60
2026-05-08	112259	31623.30	-0.70
2026-04-30	113054	31400.92	-6.43
2026-04-10	120826	29381.09	-13.52
2026-03-31	139719	25408.14	25.96
2026-03-20	110925	32003.61	-2.10
2026-02-27	113304	31331.64	1.27

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
倍有智能科技(长春)有限公司	80000.00	22.57	不变	0.00
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	12595.44	3.55	不变	0.00
辽源市智晟达资产管理有限公司	8271.64	2.33	不变	0.00
东北证券股份有限公司	5843.58	1.65	不变	0.00
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有...	5272.41	1.49	不变	0.00
谢仁国	3703.08	1.04	不变	0.00
辽源市巨峰生化科技有限责任公司	3343.34	0.94	不变	0.00
北信瑞丰基金-工商银行-华融国际信托-华融·...	2287.83	0.65	不变	0.00
巢捷	1840.06	0.52	新进	1840.06
周磊	1822.52	0.51	减少	-20.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
倍有智能科技(长春)有限公司	80000.00	22.54	不变	0.00
吉林银行股份有限公司辽源金汇支行	12595.44	3.55	不变	0.00
辽源市智晟达资产管理有限公司	8271.64	2.33	不变	0.00
东北证券股份有限公司	5843.58	1.65	不变	0.00
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有...	5272.41	1.49	不变	0.00
谢仁国	3703.08	1.04	不变	0.00
辽源市巨峰生化科技有限责任公司	3343.34	0.94	不变	0.00
北信瑞丰基金-工商银行-华融国际信托-华融·...	2287.83	0.64	不变	0.00
巢捷	1840.06	0.52	新进	1840.06
周磊	1822.52	0.51	减少	-20.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
长江证券-交通银行-长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划	8880000	2024-12-30	8880000
吉林利源精制股份有限公司-第一期员工持股计划	6334200	2019-05-24	6334200
长城国泰(舟山)产业并购重组基金合伙企业(有限合伙)	52724077	2018-02-26	52724077
北信瑞丰基金管理有限公司	51405975	2018-02-26	51405975
财通基金管理有限公司	27680144	2018-02-26	27680144
前海开源基金管理有限公司	26362038	2018-02-26	26362038
新沃基金管理有限公司	26362038	2018-02-26	26362038
金石期货有限公司	26362038	2018-02-26	26362038

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
许明哲	董事长,非独立董事	4706400	4706400		2025-06-30
许明哲	董事长,非独立董事	4706400	4706400		2025-06-30
许明哲	董事长,非独立董事	450900	4706400	竞价交易	2025-03-28
许明哲	董事长,非独立董事	450900	4706400	竞价交易	2025-03-28
许明哲	董事长,非独立董事	873300	4255500	竞价交易	2025-03-13

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
景顺长城沪深300指数增强A	8600	21414.00	0.00	0.00
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	3300	8217.00	0.00	0.00
景顺长城ESG量化股票A	600	1494.00	0.00	0.00
华夏中证800指数增强A	400	996.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002501	股票简称	*ST利源
公司全称	吉林利源精制股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所风险警示板A股
成立日期	2001-11-13	上市日期	2010-11-03
注册资本(万元)	35500000000000.00	总经理	李红举
法人代表	李红举	董事会秘书	赵金鑫
注册地址	吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号	办公地址	吉林省辽源市龙山区西宁大路5729号
电话	0437-3166501	传真	0437-3166501
电子邮箱	liyuanxingcaizqb@sina.com	公司网址	www.liyuanlvye.com
所属行业	有色金属	所属地域	吉林板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	军工-ST股-机构重仓-预盈预增-光伏概念-铁路基建-新能源车-低价股-并购重组概念-破发股-破增发价股
主营业务	生产销售铝合金精密加工件、铝型材深加工部件;石油化工、电子电器、航空、航天、航海、汽车、轿车用铝合金部件;研发、制造铝合金轨道车辆、车头、车体、集装箱;生产销售铝合金型材、棒材、管材(包括无缝管);制造各种铝型材产品及铝门窗;生产销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防弹玻璃和防火玻璃(物理工艺过程);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定经营或禁止的除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务#(以上经营项目:法律、法规和国务院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	吉林利源精制股份有限公司(以下简称利源)创建于2000年,是集铝型材铝制品铸造、挤压、表面处理到深加工为一体的综合性生产企业,长期为汽车零部件、建筑装修、轨道交通、太阳能、电子电力、航空石化行业的龙头企业提供产品及服务,产品覆盖保险杠、电池箱、门窗型材、幕墙、全铝家居、轨道车车头、车体型材、太阳能边框、太阳能支架、笔记本电脑壳体、智能手机机身、石油钻杆、变径管和各类无缝管等,得到客户的广泛认可。公司于2010年11月17日在深圳中小板挂牌上市,股票代码:002501。利源围绕23个车间+3中心搭建了的先进制造能力。23个车间包括:铝合金铸造车间、铝型材挤压车间、铝型材表面处理车间、铝型材深加工车间、铝合金轨道列车车头、车体车间、模具制造车间、热处理车间、门窗加工车间、玻璃加工车间、特种材车间等。3个中心包括:研发中心、检测中心和污水处理中心。公司实现了年产汽车轻量化零部件50万套,铝型材15万吨、深加工产品10万吨以上,模具8000套,铝合金车体600辆、车头400辆,铝门窗幕墙制作60万平方米,安装40万平方米的生产加工及配套安装能力。利源的铝制品行业产品已出口18个国家和地区,并先后为奔驰、大众、宝马、中国一汽、沃尔沃、北汽福田、加拿大麦格纳、中信戴卡、富士康、日本三井、美国苹果、台湾广达、韩国三星、日腾、惠普、中国中车等企业配套产品支持。利源一直秉承质量优先、技术引领的原则,先后通过了ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系及ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、GJB9001A-2001国家军用标准认证、ISO3834认证、EN15085-2焊接认证和IAF16949:2016汽车质量管理体系认证;获得了国家技术监督检验检疫总局评为国家免检产品企业、吉林省名牌产品企业、吉林省著名商标、吉林省百强民营企业、全国守合同重信用企业、吉林省民营科技企业、质量管理先进企业、吉林省最具成长性中型企业50强等多项殊荣。利源在自身发展的同时,一直秉承积极回报社会的初心。公司将环境保护作为企业可持续发展的重要责任,切实履行保护环境的职责,投资3000万元建设了污水处理中心,处理废水,中水回用,达到零排放,为构建资源节约型、环境友好型社会做出了努力。同时,公司连续十年被辽源市评为纳税状元,为地方经济发展做出了突出贡献。从建筑型材到工业型材及其深加工产品,公司同步世界先进的主流产业发展,以满足世界最先进的产业客户为目标,投入巨资引进国际先进的设备,并不断改进和创新工艺技术,以严谨的质量管理流程,创造出超越客户满意度的优质产品,为把公司打造成国际化一流公众公司而努力奋斗。
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