得利斯(002330)
 
 
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华鑫证券 2023-10-28 买入
  盈利预测
据得利斯三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力有所削弱,产品市场竞争力减弱

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.040.040.040.05
每股净资产(元)3.813.803.803.76
每股资本公积金(元)2.092.092.092.09
每股未分配利润(元)0.660.650.650.61
每股经营性现金流(元)-0.14-0.01-0.05-0.25
净资产收益率(%)1.171.070.921.37
营业总收入(元)23.13亿15.43亿7.88亿30.75亿
营业总收入同比增长(%)18.139.9111.44-1.76
归属净利润(元)2821.95万2565.69万2225.40万3163.93万
归属净利润同比增长(%)-43.99-47.37-27.24-27.67
扣非净利润(元)2762.08万2531.85万2363.98万1186.13万
扣非净利润同比增长(%)55.376.6716.95-68.51
毛利率(%)8.369.0512.016.92
净利率(%)0.851.432.620.79
资产负债率(%)27.7730.1928.9530.97
存货周转率(次)4.482.781.527.96
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.20亿元,每股收益0.04元。

    截至第三季度最新股东权益241473.76万元,未分配利润41910.68万元。

    截至第三季度最新总资产334333.67万元,负债92859.91万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,313,327,554.251,543,155,024.33787,594,775.133,074,836,878.31
营业总成本2,284,446,997.081,508,884,563.6754,079,897.323,060,139,014.15
营业利润22,179,293.3626,408,626.3325,211,002.6941,366,977.6
利润总额21,379,884.5425,583,641.8124,753,135.2940,493,748.79
净利润19,681,421.0722,043,270.4520,672,914.6724,393,685.48
其他综合收益----
综合收益总额19,681,421.0722,043,270.4520,672,914.6724,393,685.48
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,764,788,483.231,912,013,171.071,870,147,394.481,928,915,081.53
非流动资产合计1,578,548,194.871,550,502,187.491,529,656,345.691,540,593,903.68
资产总计3,343,336,678.13,462,515,358.563,399,803,740.173,469,508,985.21
流动负债合计762,967,064.73874,372,808.42818,831,240.94915,395,751.23
非流动负债合计165,632,035.46171,041,717.26165,342,022.14159,200,838.22
负债合计928,599,100.191,045,414,525.68984,173,263.081,074,596,589.45
归属于母公司股东权益合计2,423,702,796.962,421,141,511.972,417,738,702.282,395,439,487.05
股东权益合计2,414,737,577.912,417,100,832.882,415,630,477.092,394,912,395.76
负债和股东权益合计3,343,336,678.13,462,515,358.563,399,803,740.173,469,508,985.21
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,222,525,492.081,748,195,073.26852,190,357.453,410,043,747.85
经营活动现金流出小计2,314,401,413.141,756,385,963.44887,013,809.73,567,865,684.34
经营活动产生的现金流量净额-91,875,921.06-8,190,890.18-34,823,452.25-157,821,936.49
投资活动现金流入小计655,193.3674,624,444.74334,632.74177,206,540.98
投资活动现金流出小计112,057,649.87133,170,986.0444,556,001.32368,061,422.17
投资活动产生的现金流量净额-111,402,456.51-58,546,541.3-44,221,368.58-190,854,881.19
筹资活动现金流入小计785,488,992.3429,964,216.35289,343,266.031,874,327,525.8
筹资活动现金流出小计734,174,413.24443,893,288.62263,043,251.29814,754,799.03
筹资活动产生的现金流量净额51,314,579.06-13,929,072.2726,300,014.741,059,572,726.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响----755,555.65
现金及现金等价物净增加额-151,963,798.51-80,666,503.75-52,744,806.09710,140,353.44
期末现金及现金等价物余额649,275,607.87720,572,902.63748,494,600.29801,239,406.38
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
诸城同路人投资有限公司15502.4024.410.00
庞海控股有限公司10528.0016.570.00
山东桑莎制衣集团有限公司2520.003.970.00
新疆中泰农业发展有限责任公司1932.183.040.00
林金涛405.950.640.00
陈建有253.000.40253.00
张民231.680.360.00
浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳9号私募证券投资基金209.760.33209.76
阳林金140.440.220.00
孙培成127.600.200.00
  主力控盘
  公司简介
得利斯 所属地域: 山东省 涉及概念: 杭州亚运会,网红经济,新零售,预制菜,冷链物流,电子商务,猪肉
主营业务: 生产、加工和销售:低温肉制品、酱卤肉制品、发酵肉制品及其他肉制品;蛋制品、速冻面米食品、速冻肉制品及其他速冻食品、糕点、其他食品;饮料(蛋白饮料、其他饮料)、调味料、食用动物油脂(食用猪油)、动物副产品、食品机械及配件。货物进出口业务。批发、零售钢材、五金工具、预包装食品兼散装食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2010-01-06 每股净资产: 3.81元 每股收益: 0.04元 净利润: 0.28亿元 净利润增长率: -43.99%
营业收入: 23.13亿元 每股现金流: -0.14元 每股公积金: 2.09元 每股未分配利润: 0.66元 总股本: 6.36亿 流通股: 6.35亿
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