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  盈利预测
据ST交投三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务利润贡献大幅提升

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所加强,存货变现能力有所增强

  现金流能力明显恶化,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.120.020.010.06
每股净资产(元)0.160.300.290.28
每股资本公积金(元)4.274.274.274.27
每股未分配利润(元)-5.34-5.21-5.22-5.23
每股经营性现金流(元)-1.01-0.44-0.440.17
净资产收益率(%)-53.326.732.9023.61
营业总收入(元)2.36亿1.90亿1.20亿5.84亿
营业总收入同比增长(%)14.68104.812714.2748.93
归属净利润(元)-2148.15万357.54万150.29万1067.46万
归属净利润同比增长(%)-38.07120.06106.94114.53
扣非净利润(元)-2106.77万386.24万176.12万-731.73万
扣非净利润同比增长(%)-38.32130.93108.2591.06
毛利率(%)15.8721.6519.5922.71
净利率(%)-13.022.22-0.77-0.20
资产负债率(%)89.6188.3388.8988.46
存货周转率(次)0.380.280.200.77
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.31亿元,每股收益-0.12元。

    截至第三季度最新股东权益29059.99万元,未分配利润-98401.73万元。

    截至第三季度最新总资产279647.63万元,负债250587.63万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入236,485,654.9190,189,183.2119,875,605.77584,193,328.65
营业总成本261,669,581.25190,462,855.28116,430,246.51537,653,705.42
营业利润-30,938,014.193,941,721.34651,992.32-2,611,195.7
利润总额-31,463,351.233,526,545.56403,898.02-3,825,329.19
净利润-30,790,266.814,218,519.94-923,796.42-1,162,555.13
其他综合收益----
综合收益总额-30,790,266.814,218,519.94-923,796.42-1,162,555.13
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,094,423,560.921,101,371,808.791,122,397,203.131,058,229,364.72
非流动资产合计1,702,052,708.151,689,123,875.231,677,788,411.231,729,706,007.83
资产总计2,796,476,269.072,790,495,684.022,800,185,614.362,787,935,372.55
流动负债合计1,198,382,382.71,641,250,710.781,724,191,376.722,234,277,387.73
非流动负债合计1,307,493,951.77823,723,632.33764,980,640.84231,839,929.43
负债合计2,505,876,334.472,464,974,343.112,489,172,017.562,466,117,317.16
归属于母公司股东权益合计30,319,841.5855,289,438.7752,851,496.2651,029,236.01
股东权益合计290,599,934.6325,521,340.91311,013,596.8321,818,055.39
负债和股东权益合计2,796,476,269.072,790,495,684.022,800,185,614.362,787,935,372.55
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计277,584,135.33201,341,543.5294,747,120.3336,154,043.97
经营活动现金流出小计463,795,039.28282,134,046.75175,569,875.85305,708,385.45
经营活动产生的现金流量净额-186,210,903.95-80,792,503.23-80,822,755.5530,445,658.52
投资活动现金流入小计355,953.949,5109,250793,260.54
投资活动现金流出小计178,895136,846-922,376.14
投资活动产生的现金流量净额177,058.94-127,3369,250-129,115.6
筹资活动现金流入小计1,323,104,398.32772,068,626.65655,954,835.031,123,789,662.84
筹资活动现金流出小计1,217,050,641.78680,279,208.51565,208,592.881,078,630,907.78
筹资活动产生的现金流量净额106,053,756.5491,789,418.1490,746,242.1545,158,755.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响99,450.61118,377.68-42,115.52266,913.53
现金及现金等价物净增加额-79,880,637.8610,987,956.599,890,621.0875,742,211.51
期末现金及现金等价物余额109,291,653.53200,160,247.98199,062,912.47189,172,291.39
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
云南省交通投资建设集团有限公司4268.5923.180.00
沈亚飞1122.146.090.00
张国英735.113.990.00
何学葵506.842.75-204.29
方陶468.302.540.00
万中华420.002.280.00
深圳国源信达资本管理有限公司-国源拾金专享七号私募证券投资基金400.492.18400.49
中国科学院昆明植物研究所372.472.020.00
潘梅英316.831.720.00
赵贯云304.881.6642.82
  主力控盘
  公司简介
交投生态 所属地域: 云南省 涉及概念: 国企改革,污水处理,特色小镇,ST板块,PPP概念
主营业务: 植物种苗工厂化生产;市政公用、园林绿化工程的设计和施工、园林养护;生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用(不含管理商品);工程技术咨询;观赏植物及盆景的生产、销售及租赁;生物资源开发、生物技术的开发、应用及推广;植物科研、培训、示范推广;园林机械、园林资材的生产及销售;项目投资;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2007-12-21 每股净资产: 0.16元 每股收益: -0.12元 净利润: -0.21亿元 净利润增长率: -38.07%
营业收入: 2.36亿元 每股现金流: -1.01元 每股公积金: 4.27元 每股未分配利润: -5.34元 总股本: 1.84亿 流通股: 1.84亿
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