孚日股份(002083)
 
 
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中国银河 2023-10-24 买入
  盈利预测
据孚日股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定,流动资产得到了合理利用

  现金流能力维持稳定,现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.300.150.030.24
每股净资产(元)4.764.684.584.55
每股资本公积金(元)1.291.291.291.29
每股未分配利润(元)2.071.931.811.78
每股经营性现金流(元)0.430.270.030.97
净资产收益率(%)6.183.270.665.44
营业总收入(元)39.91亿26.16亿13.31亿52.48亿
营业总收入同比增长(%)0.14-3.74-5.841.77
归属净利润(元)2.46亿1.26亿2490.67万2.04亿
归属净利润同比增长(%)7.23-28.47-53.17-25.46
扣非净利润(元)2.43亿1.24亿1503.90万1.61亿
扣非净利润同比增长(%)36.56-8.94-72.05-25.96
毛利率(%)16.6715.1111.5312.57
净利率(%)5.854.581.643.72
资产负债率(%)49.4150.4851.3248.76
存货周转率(次)3.041.991.053.50
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.33亿元,每股收益0.30元。

    截至第三季度最新股东权益395595.49万元,未分配利润170588.04万元。

    截至第三季度最新总资产781948.95万元,负债386353.46万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,990,936,693.342,615,847,023.041,330,798,088.335,248,320,288.01
营业总成本3,693,249,372.182,462,309,301.441,314,180,179.825,005,857,699.19
营业利润302,400,913.75154,666,344.8929,438,375.31273,472,535.44
利润总额300,069,886.64152,634,696.9626,876,772.09270,272,414.13
净利润233,382,248.74119,915,242.6521,871,557.28195,489,491.16
其他综合收益-126,884.04-76,256.1694,532.65-468,008.55
综合收益总额233,255,364.7119,838,986.4921,966,089.93195,021,482.61
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,117,123,858.723,289,229,538.913,337,050,693.542,949,508,710.84
非流动资产合计4,702,365,643.24,566,279,082.124,503,970,880.894,451,526,208.48
资产总计7,819,489,501.927,855,508,621.037,841,021,574.437,401,034,919.32
流动负债合计2,852,531,723.652,823,849,550.832,894,410,253.712,486,661,400.41
非流动负债合计1,011,002,845.631,141,259,731.881,129,307,792.211,122,095,672.02
负债合计3,863,534,569.283,965,109,282.714,023,718,045.923,608,757,072.43
归属于母公司股东权益合计3,918,994,942.173,847,669,273.663,771,120,554.083,742,989,441.77
股东权益合计3,955,954,932.643,890,399,338.323,817,303,528.513,792,277,846.89
负债和股东权益合计7,819,489,501.927,855,508,621.037,841,021,574.437,401,034,919.32
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,263,996,490.512,729,725,461.411,339,510,938.175,672,118,971.25
经营活动现金流出小计3,910,378,341.482,511,587,034.951,312,010,983.84,877,332,970.28
经营活动产生的现金流量净额353,618,149.03218,138,426.4627,499,954.37794,786,000.97
投资活动现金流入小计492,490,004.63342,564,833.6229,206,670.91,315,632,318
投资活动现金流出小计969,611,298.4704,909,638.48321,825,377.981,732,047,375.19
投资活动产生的现金流量净额-477,121,293.77-362,344,804.86-292,618,707.08-416,415,057.19
筹资活动现金流入小计2,327,777,918.141,376,777,918.14997,212,285.12,648,687,879.57
筹资活动现金流出小计2,468,889,049.031,460,423,025.26850,519,822.763,105,753,200.05
筹资活动产生的现金流量净额-141,111,130.89-83,645,107.12146,692,462.34-457,065,320.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响----183,560.03
现金及现金等价物净增加额-264,614,275.63-227,851,485.52-118,426,290.37-78,877,936.73
期末现金及现金等价物余额188,064,621.54224,827,411.65334,260,209.9452,678,897.17
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
高密华荣实业发展有限公司17000.0021.060.00
孙日贵6022.127.460.00
高密安信投资管理股份有限公司3150.003.900.00
孙小惠3000.013.720.00
北京益安资本管理有限公司-益安地风8号私募证券投资基金1930.002.390.00
单秋娟1184.581.470.00
孙勇956.791.190.00
刘世辉773.310.961.18
门雅静644.250.80-0.84
杨宝坤545.000.680.00
  主力控盘
  公司简介
孚日股份 所属地域: 山东省 涉及概念: 新材料概念,抗病毒面料,国企改革,世界杯,锂电池,电子商务,托育服务,中俄贸易概念,冬奥会,股权转让,军工,创投,一带一路,人民币贬值受益,三胎概念
主营业务: 生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品,经营本企业自产产品及技术的进出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械装备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务、热电业务、早教业务等。
上市日期: 2006-11-24 每股净资产: 4.76元 每股收益: 0.30元 净利润: 2.46亿元 净利润增长率: 7.23%
营业收入: 39.91亿元 每股现金流: 0.43元 每股公积金: 1.29元 每股未分配利润: 2.07元 总股本: 8.23亿 流通股: 8.22亿
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