中钢天源(002057)
 
 
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国盛证券 2023-10-29 买入
国金证券 2023-10-28 买入
  盈利预测
据中钢天源三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益下降

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力维持稳定,销售回款能力进一步修复

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.320.220.070.52
每股净资产(元)4.003.913.993.91
每股资本公积金(元)1.611.611.601.60
每股未分配利润(元)1.331.231.321.25
每股经营性现金流(元)-0.10-0.16-0.150.22
净资产收益率(%)8.125.571.8713.75
营业总收入(元)20.72亿14.09亿6.07亿27.62亿
营业总收入同比增长(%)-0.93-1.69-12.695.70
归属净利润(元)2.46亿1.70亿5614.06万3.90亿
归属净利润同比增长(%)-11.78-13.93-8.5380.75
扣非净利润(元)2.10亿1.38亿4428.85万3.37亿
扣非净利润同比增长(%)-9.44-15.68-0.5594.58
毛利率(%)26.1026.0721.3323.73
净利率(%)13.7213.8910.8415.54
资产负债率(%)33.8133.1332.2732.86
存货周转率(次)3.582.411.124.87
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.84亿元,每股收益0.32元。

    截至第三季度最新股东权益343025.08万元,未分配利润100865.56万元。

    截至第三季度最新总资产518225.40万元,负债175200.32万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,071,618,804.81,408,927,454.98606,508,782.422,762,372,289.03
营业总成本1,814,475,007.091,231,661,293.5558,781,698.352,482,560,215.08
营业利润305,371,383.02215,249,025.267,961,376.43455,585,463.34
利润总额306,979,029.74215,477,685.7768,239,377.57455,949,021.9
净利润284,169,265.72195,744,447.565,722,740.07429,290,672.11
其他综合收益-803,919.83-157,840.67-29,696.91-147,383.58
综合收益总额283,365,345.89195,586,606.8365,693,043.16429,143,288.53
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,375,994,676.263,243,507,954.33,316,045,831.93,307,302,010.86
非流动资产合计1,806,259,304.111,761,258,417.141,723,121,386.841,672,138,867.46
资产总计5,182,253,980.375,004,766,371.445,039,167,218.744,979,440,878.32
流动负债合计1,565,879,118.671,453,551,499.331,402,060,231.591,396,053,091
非流动负债合计186,124,069.33204,399,621.75224,008,529.04240,377,034.58
负债合计1,752,003,1881,657,951,121.081,626,068,760.631,636,430,125.58
归属于母公司股东权益合计3,035,161,433.812,964,090,637.523,028,314,472.242,967,808,867.77
股东权益合计3,430,250,792.373,346,815,250.363,413,098,458.113,343,010,752.74
负债和股东权益合计5,182,253,980.375,004,766,371.445,039,167,218.744,979,440,878.32
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,573,996,222.591,116,930,222.45517,098,821.052,602,745,646.27
经营活动现金流出小计1,651,488,480.151,240,364,594.88628,787,972.452,435,861,102.74
经营活动产生的现金流量净额-77,492,257.56-123,434,372.43-111,689,151.4166,884,543.53
投资活动现金流入小计553,684,731.88472,355,651.36221,405,369.4863,549,046.34
投资活动现金流出小计359,225,263.61304,217,956.23215,593,318.94948,054,828.6
投资活动产生的现金流量净额194,459,468.27168,137,695.135,812,050.46-84,505,782.26
筹资活动现金流入小计840,979,515.61446,880,623.48208,847,398.441,116,153,242.69
筹资活动现金流出小计720,424,263.55413,576,997.7593,820,606.271,279,873,531.36
筹资活动产生的现金流量净额120,555,252.0633,303,625.73115,026,792.17-163,720,288.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响-589,983.31-645,812.92-91,373.57212,629.83
现金及现金等价物净增加额236,932,479.4677,361,135.519,058,317.66-81,128,897.57
期末现金及现金等价物余额831,702,204.69672,130,860.74603,828,042.89594,769,725.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中钢资本控股有限公司12334.5416.530.00
中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司5432.247.280.00
中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司3713.144.980.00
谭若闻2642.813.54244.84
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金2403.513.22-446.55
中国冶金科技成果转化有限公司1554.692.080.00
天津振诚信息咨询有限公司1304.091.750.00
中国中钢股份有限公司990.001.330.00
毛玉霞925.571.24-60.32
中钢集团鞍山热能研究院有限公司907.521.220.00
  主力控盘
  公司简介
中钢天源 所属地域: 安徽省 涉及概念: 专精特新,中俄贸易概念,国企改革,融资融券,比亚迪概念,新材料概念,一带一路,中字头股票,石墨烯,深股通,军工,氢能源,燃料电池,新能源汽车,小金属概念,债转股(AMC概念),央企国企改革,稀土永磁
主营业务: 磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售;矿物新材料,新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(以上依法经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动)。
上市日期: 2006-08-02 每股净资产: 4.00元 每股收益: 0.32元 净利润: 2.46亿元 净利润增长率: -11.78%
营业收入: 20.72亿元 每股现金流: -0.10元 每股公积金: 1.61元 每股未分配利润: 1.33元 总股本: 7.59亿 流通股: 7.46亿
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