三羊马(001317)
 
 
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  盈利预测
据三羊马三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务利润贡献略有下降

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,盈利增速略高于债务增速

  运营能力维持稳定,存货变现能力极大提高

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.220.160.100.20
每股净资产(元)10.0710.0110.059.95
每股资本公积金(元)5.545.545.545.54
每股未分配利润(元)3.052.993.022.93
每股经营性现金流(元)-0.29-0.25-0.130.81
净资产收益率(%)2.211.600.981.97
营业总收入(元)6.94亿4.54亿2.21亿8.05亿
营业总收入同比增长(%)14.798.410.29-12.79
归属净利润(元)1772.20万1286.28万786.37万1578.80万
归属净利润同比增长(%)-8.97-17.08-1.42-66.78
扣非净利润(元)1493.71万1019.83万697.94万832.82万
扣非净利润同比增长(%)12.64-5.73-4.34-80.73
毛利率(%)7.477.848.077.50
净利率(%)2.532.813.551.95
资产负债率(%)41.7241.9040.0339.77
存货周转率(次)67.4844.5428.2264.08
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.18亿元,每股收益0.22元。

    截至第三季度最新股东权益80643.83万元,未分配利润24390.61万元。

    截至第三季度最新总资产138373.05万元,负债57729.23万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入693,526,541.01454,314,443.76220,616,974.64804,709,517.6
营业总成本676,249,680.4442,140,319.85212,777,762.87794,321,239.53
营业利润20,927,929.5215,204,328.399,194,810.8518,630,081.73
利润总额20,849,188.1315,287,952.239,413,796.8818,609,174.2
净利润17,580,435.6912,769,266.247,839,414.9715,698,016.33
其他综合收益----
综合收益总额17,580,435.6912,769,266.247,839,414.9715,698,016.33
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计645,511,310.49684,214,176.03673,748,881.29679,571,322.26
非流动资产合计738,219,231.08695,633,903.46668,015,649.17643,351,054.51
资产总计1,383,730,541.571,379,848,079.491,341,764,530.461,322,922,376.77
流动负债合计367,916,317.99375,312,290.7383,794,010.24374,099,194.25
非流动负债合计209,375,973.29202,908,707.95153,269,290.65151,961,367.92
负债合计577,292,291.28578,220,998.65537,063,300.89526,060,562.17
归属于母公司股东权益合计806,269,728.82801,410,558.54804,415,509.39796,551,769.13
股东权益合计806,438,250.29801,627,080.84804,701,229.57796,861,814.6
负债和股东权益合计1,383,730,541.571,379,848,079.491,341,764,530.461,322,922,376.77
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计714,696,276.68460,118,000.55218,945,681.15865,208,986.22
经营活动现金流出小计737,861,623.06480,296,898.15229,381,016.78800,232,578.56
经营活动产生的现金流量净额-23,165,346.38-20,178,897.6-10,435,335.6364,976,407.66
投资活动现金流入小计205,872,902.15156,738,826.825,396,842.74604,007,446.99
投资活动现金流出小计360,050,350.95236,092,247.56159,783,041.64667,742,524.58
投资活动产生的现金流量净额-154,177,448.8-79,353,420.76-134,386,198.9-63,735,077.59
筹资活动现金流入小计150,702,524.32118,305,090.1734,471,976.44116,348,170.23
筹资活动现金流出小计123,209,841.6880,597,299.0422,302,326.94238,383,132.27
筹资活动产生的现金流量净额27,492,682.6437,707,791.1312,169,649.5-122,034,962.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-149,850,112.54-61,824,527.23-132,651,885.03-120,793,631.97
期末现金及现金等价物余额97,561,515.95185,587,101.26114,759,743.46247,411,628.49
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
重庆长嘉纵横私募股权投资基金管理有限公司-重庆渝物兴物流产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)172.965.900.00
广西青蓝地和投资管理中心(有限合伙)111.903.820.00
厉自强21.280.7321.28
王慧永19.550.6719.55
李青18.500.630.00
秦燕16.000.552.00
国泰君安证券股份有限公司15.150.5215.15
常文彬13.290.4513.29
邬凌云12.400.4212.40
商蓉郁12.000.411.00
  主力控盘
  公司简介
三羊马 所属地域: -- 涉及概念: 新疆振兴,一带一路,统一大市场,智能物流
主营业务: 许可项目:进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:普通货运(按许可证核准的事项及期限从事经营)、餐饮服务(取得相关行政许可后方可从事经营);货物运输代理;从事陆路、海上、航空国际货物运输代理业务;汽车销售;汽车租赁(须取得相关资质或审批后方可从事经营);洗车服务;代办车辆的年审、上户、过户、转籍、补牌、补证、按揭手续;代办机动车驾驶证的年审、换领补证手续;仓储服务(不含危险化学品);包装、装卸、搬运、流通加工(国家有专项规定除外)、配送、信息处理一体化服务;货物运输信息咨询服务;联运服务;市场管理;物业管理;自有房屋租赁(不含住房),汽车零配件零售,汽车零配件批发,润滑油销售,汽车装饰用品销售,摩托车及零配件零售,摩托车及零配件批发,二手车经销,新能源汽车整车销售,新能源汽车换电设施销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2021-11-30 每股净资产: 10.07元 每股收益: 0.22元 净利润: 0.18亿元 净利润增长率: -8.97%
营业收入: 7.38亿元 每股现金流: -0.29元 每股公积金: 5.54元 每股未分配利润: 3.05元 总股本: 0.80亿 流通股: 0.30亿
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