永泰运(001228)
 
 
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  盈利预测
据永泰运三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益大幅下降

  成长能力维持稳定,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,资产综合利用效率的明显提升

  现金流能力维持稳定,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.870.600.331.44
每股净资产(元)16.7016.5516.8816.89
每股资本公积金(元)8.828.828.828.82
每股未分配利润(元)6.856.576.906.57
每股经营性现金流(元)-8.34-2.77-3.423.96
净资产收益率(%)5.083.551.948.88
营业总收入(元)29.83亿18.49亿6.71亿21.99亿
营业总收入同比增长(%)88.1177.4939.51-26.99
归属净利润(元)9048.71万6181.29万3454.61万1.50亿
归属净利润同比增长(%)-36.19-40.04-9.21-48.97
扣非净利润(元)7199.88万5359.29万3154.59万1.19亿
扣非净利润同比增长(%)-41.34-36.74-14.78-57.21
毛利率(%)10.1210.3512.6015.21
净利率(%)3.243.605.366.93
资产负债率(%)53.9358.3357.6452.06
存货周转率(次)16.118.952.9320.26
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.97亿元,每股收益0.87元。

    截至第三季度最新股东权益186209.60万元,未分配利润71140.60万元。

    截至第三季度最新总资产404214.88万元,负债218005.28万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入2,983,121,544.951,849,102,077.38670,648,160.172,198,995,349.4
营业总成本2,814,000,082.341,740,326,642.64627,664,891.642,019,852,759.18
营业利润131,977,621.3592,652,242.150,007,983.22209,834,098.51
利润总额132,757,020.3893,236,780.4550,360,414.41215,459,982.04
净利润96,749,044.7366,494,476.2235,958,670.9152,481,705.71
其他综合收益----
综合收益总额96,749,044.7366,494,476.2235,958,670.9152,481,705.71
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计2,456,310,563.82,886,269,003.562,908,613,023.882,388,001,037.2
非流动资产合计1,585,838,234.971,559,242,580.111,543,510,717.331,530,128,189.44
资产总计4,042,148,798.774,445,511,583.674,452,123,741.213,918,129,226.64
流动负债合计2,014,967,802.542,423,166,6552,389,927,265.281,858,789,122.69
非流动负债合计165,085,014.63170,102,472.08176,415,057.65180,803,388.24
负债合计2,180,052,817.172,593,269,127.082,566,342,322.932,039,592,510.93
归属于母公司股东权益合计1,735,031,020.71,718,842,211.171,753,613,595.11,753,819,462.88
股东权益合计1,862,095,981.61,852,242,456.591,885,781,418.281,878,536,715.71
负债和股东权益合计4,042,148,798.774,445,511,583.674,452,123,741.213,918,129,226.64
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计5,758,836,945.083,335,948,184.071,380,354,506.662,464,830,872.29
经营活动现金流出小计6,625,018,126.483,623,444,585.641,735,941,028.742,053,458,982.02
经营活动产生的现金流量净额-866,181,181.4-287,496,401.57-355,586,522.08411,371,890.27
投资活动现金流入小计355,973,502.42253,928,904.492,233,965.22391,241,962.17
投资活动现金流出小计405,599,065.41249,956,796.9537,522,505.891,034,683,900.96
投资活动产生的现金流量净额-49,625,562.993,972,107.54-35,288,540.67-643,441,938.79
筹资活动现金流入小计1,043,314,262.81445,592,322.27225,142,500659,740,000
筹资活动现金流出小计494,475,643.23458,777,363.8169,375,452.45414,451,656.08
筹资活动产生的现金流量净额548,838,619.58-13,185,041.5355,767,047.55245,288,343.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响4,853,981.075,242,781.931,244,376.2710,187,311.74
现金及现金等价物净增加额-362,114,143.74-291,466,553.63-333,863,638.9323,405,607.14
期末现金及现金等价物余额373,867,251.69444,514,841.8402,117,756.5735,981,395.43
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
绍兴上虞乾泰股权投资合伙企业(有限合伙)402.757.340.00
深圳众汇投资管理有限公司-宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业(有限合伙)327.875.980.00
浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)286.765.230.00
杭州财通尤创创业投资合伙企业(有限合伙)232.564.240.00
赵伟尧165.913.020.00
浙江龙盛集团股份有限公司154.572.820.00
浙银鸿绅(杭州)资产管理有限公司-诸暨市文晨股权投资合伙企业(有限合伙)82.951.510.00
田越江45.000.820.00
钟宝申37.480.6837.48
  主力控盘
  公司简介
永泰运 所属地域: 浙江省 涉及概念: 回购增持再贷款概念,新能源汽车,换电概念,智能物流,工业互联网,跨境电商,共同富裕示范区,统一大市场
主营业务: 一般项目;国内货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;货物进出口;报关业务;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;无船承运业务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);集装箱销售;集装箱维修;集装箱租赁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);保险代理业务;国际道路货物运输;道路危险货物运输;农药批发;农药零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
上市日期: 2022-04-29 每股净资产: 16.70元 每股收益: 0.87元 净利润: 0.90亿元 净利润增长率: -36.19%
营业收入: 29.83亿元 每股现金流: -8.34元 每股公积金: 8.82元 每股未分配利润: 6.85元 总股本: 1.04亿 流通股: 0.55亿



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