华尔泰(001217)
 
 
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  盈利预测
据华尔泰三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所削弱,公司规模减缓扩张

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定,流动资产得到了合理利用

  现金流能力有所削弱,现金满足投资能力被严重削弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.300.180.100.66
每股净资产(元)6.456.326.356.25
每股资本公积金(元)2.562.562.562.56
每股未分配利润(元)2.482.362.382.28
每股经营性现金流(元)-0.53-0.43-0.540.56
净资产收益率(%)4.732.791.5711.03
营业总收入(元)13.14亿8.72亿4.52亿21.01亿
营业总收入同比增长(%)-18.82-22.75-9.0710.97
归属净利润(元)9972.60万5844.67万3293.70万2.20亿
归属净利润同比增长(%)-44.81-59.66-43.61-47.12
扣非净利润(元)8775.53万4928.64万2744.23万1.86亿
扣非净利润同比增长(%)-43.69-61.06-40.98-53.87
毛利率(%)13.6911.8110.1317.04
净利率(%)7.596.707.2810.46
资产负债率(%)29.2427.4629.4428.86
存货周转率(次)7.475.472.3811.77
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.00亿元,每股收益0.30元。

    截至第三季度最新股东权益214131.18万元,未分配利润82422.25万元。

    截至第三季度最新总资产302597.34万元,负债88466.16万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,314,352,685.13871,910,062.44452,222,654.412,101,478,870.63
营业总成本1,223,217,503.3820,646,635.38432,517,299.781,875,131,992.45
营业利润104,260,215.8361,592,550.3436,890,525.45243,796,824.32
利润总额105,241,318.2662,322,775.7636,988,522.84252,592,062.11
净利润99,725,961.3658,446,712.3332,937,047.84219,765,788.02
其他综合收益----
综合收益总额99,725,961.3658,446,712.3332,937,047.84219,765,788.02
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,069,440,510.611,107,527,677.51,231,105,457.861,209,802,596.08
非流动资产合计1,956,532,931.081,783,003,707.281,753,920,956.171,707,190,254.38
资产总计3,025,973,441.692,890,531,384.782,985,026,414.032,916,992,850.46
流动负债合计817,746,766.27725,692,250.2808,484,217.05781,517,301.22
非流动负债合计66,914,829.2368,174,407.470,287,180.7160,193,754.05
负债合计884,661,595.5793,866,657.6878,771,397.76841,711,055.27
归属于母公司股东权益合计2,141,311,846.192,096,664,727.182,106,255,016.272,075,281,795.19
股东权益合计2,141,311,846.192,096,664,727.182,106,255,016.272,075,281,795.19
负债和股东权益合计3,025,973,441.692,890,531,384.782,985,026,414.032,916,992,850.46
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计987,976,427.28559,884,910.99238,583,139.991,841,399,016.57
经营活动现金流出小计1,163,268,108.3703,775,834.06417,994,900.731,656,135,622.34
经营活动产生的现金流量净额-175,291,681.02-143,890,923.07-179,411,760.74185,263,394.23
投资活动现金流入小计636,117,752.46524,522,845.03155,618,551.791,664,850,507.55
投资活动现金流出小计634,795,351.99469,702,396.2171,658,220.21,917,495,128.98
投资活动产生的现金流量净额1,322,400.4754,820,448.8283,960,331.59-252,644,621.43
筹资活动现金流入小计101,654,75991,324,983.6490,146,680-
筹资活动现金流出小计33,187,00033,187,000-169,887,000
筹资活动产生的现金流量净额68,467,75958,137,983.6490,146,680-169,887,000
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-105,501,521.55-30,932,490.61-5,304,749.15-237,268,227.2
期末现金及现金等价物余额68,251,495.55142,820,526.49168,448,267.95173,753,017.1
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
嘉兴市中华化工有限责任公司2737.9020.600.00
顾建农440.743.32-34.70
黄文明342.242.570.00
王新武278.442.09-8.30
赵红林194.011.461.74
陈亦飞109.520.820.00
徐秀芹108.720.820.00
朱杰97.730.740.00
刘平95.820.720.00
任志强85.820.650.00
  主力控盘
  公司简介
华尔泰 所属地域: 安徽省 涉及概念: 锂电池,煤化工,化肥
主营业务: 一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);肥料销售;化肥销售;热力生产和供应;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;食品添加剂销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;肥料生产;移动式压力容器/气瓶充装;食品添加剂生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上市日期: 2021-09-29 每股净资产: 6.45元 每股收益: 0.30元 净利润: 1.00亿元 净利润增长率: -44.81%
营业收入: 13.14亿元 每股现金流: -0.53元 每股公积金: 2.56元 每股未分配利润: 2.48元 总股本: 3.32亿 流通股: 1.33亿
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