中铁特货(001213)
 
 
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  盈利预测
据中铁特货三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益提高

  成长能力有所削弱,营利增速明显收窄,营利性遭挤压

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,流动资产得到了合理利用

  现金流能力维持稳定,销售回款能力同步增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.130.080.030.09
每股净资产(元)4.214.154.154.12
每股资本公积金(元)2.632.632.632.63
每股未分配利润(元)0.450.390.390.36
每股经营性现金流(元)0.260.06-0.020.18
净资产收益率(%)3.181.830.752.29
营业总收入(元)76.58亿48.46亿23.77亿94.66亿
营业总收入同比增长(%)9.4710.9213.257.03
归属净利润(元)5.89亿3.36亿1.38亿4.16亿
归属净利润同比增长(%)20.906.7818.586.37
扣非净利润(元)5.72亿3.26亿1.29亿3.86亿
扣非净利润同比增长(%)24.1310.2411.66-0.74
毛利率(%)10.029.087.366.37
净利率(%)7.696.945.814.39
资产负债率(%)11.719.578.808.30
存货周转率(次)133.5791.2544.67190.66
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润5.89亿元,每股收益0.13元。

    截至第三季度最新股东权益1868905.05万元,未分配利润200743.25万元。

    截至第三季度最新总资产2116750.45万元,负债247845.39万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入7,657,740,982.274,845,606,507.352,376,899,235.769,465,577,490.83
营业总成本6,969,725,637.934,456,189,165.752,226,286,813.18,971,556,609.8
营业利润739,139,917.07421,658,796.97171,541,967.4531,880,188.47
利润总额745,250,567.28422,062,687.16171,531,280.72563,554,360.72
净利润589,092,094.15336,058,299.56138,207,231.79415,653,824.49
其他综合收益60,259.8834,519.9814,845.6222,809.32
综合收益总额589,152,354.03336,092,819.54138,222,077.39415,876,633.81
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计9,678,795,413.669,008,649,626.288,872,102,311.778,533,907,691.36
非流动资产合计11,488,709,055.2511,403,994,982.3711,356,790,993.5611,453,267,860.24
资产总计21,167,504,468.9120,412,644,608.6520,228,893,305.3319,987,175,551.6
流动负债合计2,179,407,271.731,625,874,037.751,416,966,191.541,309,292,814.37
非流动负债合计299,046,657.1327,248,741.2362,390,329.7350,032,816.65
负债合计2,478,453,928.831,953,122,778.951,779,356,521.241,659,325,631.02
归属于母公司股东权益合计18,689,050,540.0818,459,521,829.718,449,536,784.0918,327,849,920.58
股东权益合计18,689,050,540.0818,459,521,829.718,449,536,784.0918,327,849,920.58
负债和股东权益合计21,167,504,468.9120,412,644,608.6520,228,893,305.3319,987,175,551.6
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计11,770,672,093.36,840,664,689.353,109,903,785.0713,624,709,223.33
经营活动现金流出小计10,614,716,966.846,558,313,350.483,186,479,919.3612,823,797,025.2
经营活动产生的现金流量净额1,155,955,126.46282,351,338.87-76,576,134.29800,912,198.13
投资活动现金流入小计52,254,280.7652,227,467.7610,200,00049,512,085.02
投资活动现金流出小计162,256,800.3146,843,359.0117,464,214.18645,534,853.46
投资活动产生的现金流量净额-110,002,519.54-94,615,891.25-7,264,214.18-596,022,768.44
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计251,454,911.13227,775,702.2834,500,900.05210,581,780.51
筹资活动产生的现金流量净额-251,454,911.13-227,775,702.28-34,500,900.05-210,581,780.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额794,497,695.79-40,040,254.66-118,341,248.52-5,692,350.82
期末现金及现金等价物余额5,991,114,860.555,156,576,910.15,078,275,916.245,196,617,164.76
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
东风汽车集团股份有限公司28000.0026.810.00
深圳市中集投资有限公司4000.003.830.00
宿迁京东新盛企业管理有限公司720.000.690.00
香港中央结算有限公司664.420.6462.69
黄红梅409.000.392.00
沈三和348.820.33-36.88
国泰基金-天安人寿保险股份有限公司-传统产品-国泰基金-天安人寿权益型单一资产管理计划300.000.29300.00
胡晓300.000.290.00
莫鹏281.270.27281.27
何嘉荣266.000.25266.00
  主力控盘
  公司简介
中铁特货 所属地域: 北京市 涉及概念: 国企改革,一带一路,深股通,统一大市场,冷链物流,中字头股票,央企国企改革
主营业务: 道路货物运输;无船承运;销售食品;人力资源服务;特种货物的铁路运输及货物的装卸、仓储、配送、流通加工、包装、信息服务;铁路运输设备、设施、配件的制造、安装、维修;铁路特种货物专用车及相关设备的租赁;铁路特种货物专用车装卸、加固用具的生产、销售、租赁;普通货物的运输及代理;上述业务相关的经济、技术、信息咨询、服务;销售汽车及零配件、化肥、农副产品;广告业务;国际货运代理,物流代理;代理进出口、货物进出口、技术进出口;出租办公用房、出租商业用房;物业管理;汽车租赁(不含九座以上客车)。
上市日期: 2021-09-08 每股净资产: 4.21元 每股收益: 0.13元 净利润: 5.89亿元 净利润增长率: 20.90%
营业收入: 76.58亿元 每股现金流: 0.26元 每股公积金: 2.63元 每股未分配利润: 0.45元 总股本: 44.44亿 流通股: 10.44亿
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