*ST中期(000996)_ 股票分析

*ST中期(000996)

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盈利预测

据中期退二季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有提升

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，无法及时偿还债务的风险较大

运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

现金流能力明显恶化，现金运营指数低,出现收益质量下降

财务数据

报告期	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
每股收益(元)	0.01	0.01	0.02	0.00
每股净资产(元)	1.39	1.38	1.37	1.40
每股资本公积金(元)	0.10	0.10	0.10	0.10
每股未分配利润(元)	0.27	0.26	0.26	0.28
每股经营性现金流(元)	-0.08	-0.04	0.03	-0.05
净资产收益率(%)	0.62	0.47	1.71	0.03
营业总收入(元)	-	0.00万	1106.92万	1076.40万
营业总收入同比增长(%)	-	-100.00	-64.99	-47.01
归属净利润(元)	294.96万	223.02万	800.69万	15.46万
归属净利润同比增长(%)	2126.77	247.50	423.58	33.39
扣非净利润(元)	294.78万	223.02万	247.88万	26.68万
扣非净利润同比增长(%)	1218.46	247.50	183.96	179.67
毛利率(%)	-	-	13.49	7.83
净利率(%)	-	-	72.34	1.44
资产负债率(%)	27.32	28.56	29.88	30.76
存货周转率(次)	-	-	-	2.73

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至2024年半年度实现净利润0.03亿元，每股收益0.01元。

截至2024年半年度最新股东权益47867.28万元，未分配利润9181.03万元。

截至2024年半年度最新总资产65859.04万元，负债17991.76万元。

利润表
报告期	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
营业总收入	-	0	11,069,212.79	10,763,954.35
营业总成本	1,457,170.3	655,214.55	25,443,115.29	19,772,343.01
营业利润	2,947,848.22	2,228,414.97	9,031,921.93	266,844.2
利润总额	2,949,615.7	2,230,209.3	8,006,930.53	154,633.58
净利润	2,949,615.7	2,230,209.3	8,006,930.53	154,633.58
其他综合收益	-	15,062.52	627,134.11	3,590,694.91
综合收益总额	2,949,615.7	2,245,271.82	8,634,064.64	3,745,328.49

资产负债表
报告期	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
流动资产合计	7,770,465.11	3,702,613.69	15,926,490.11	29,703,931.87
非流动资产合计	650,819,909.81	662,993,095.87	660,096,693.72	668,936,513.25
资产总计	658,590,374.92	666,695,709.56	676,023,183.83	698,640,445.12
流动负债合计	146,136,655.45	156,634,762.25	168,207,508.34	167,018,899.82
非流动负债合计	33,780,919.93	33,780,919.93	33,780,919.93	47,865,433.11
负债合计	179,917,575.38	190,415,682.18	201,988,428.27	214,884,332.93
归属于母公司股东权益合计	478,672,799.54	476,280,027.38	474,034,755.56	483,756,112.19
股东权益合计	478,672,799.54	476,280,027.38	474,034,755.56	483,756,112.19
负债和股东权益合计	658,590,374.92	666,695,709.56	676,023,183.83	698,640,445.12

现金流量表
报告期	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
经营活动现金流入小计	7,797,218.71	4,357,158.72	24,282,733.62	3,081,934.19
经营活动现金流出小计	35,120,851.8	16,576,970.57	13,704,826.72	19,411,250.03
经营活动产生的现金流量净额	-27,323,633.09	-12,219,811.85	10,577,906.9	-16,329,315.84
投资活动现金流入小计	15,209,616.78	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	-	0	18,529,703.9
投资活动产生的现金流量净额	15,209,616.78	-	0	-18,529,703.9
筹资活动现金流入小计	-	-	10,989,823.37	34,505,074.87
筹资活动现金流出小计	-	-	9,538,284.37	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	1,451,539	34,505,074.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-12,071,266.31	-12,219,811.85	12,029,445.9	-353,944.87
期末现金及现金等价物余额	258,548.11	512,202.96	12,329,814.42	24,494.95

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-03-31

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
中期集团有限公司	6707.76	19.44	0.00
梅秀玲	924.61	2.68	232.82
黄江畔	786.94	2.28	12.89
王海滨	452.67	1.31	452.67
王英杰	333.80	0.97	333.80
李斌	293.57	0.85	0.60
张宗敏	212.50	0.62	0.00
李文静	156.32	0.45	0.00
刘斐斐	151.71	0.44	0.00
王英俊	140.53	0.41	140.53

	主力控盘

公司简介

中国中期所属地域：北京市涉及概念：
主营业务：项目投资及投资管理；资产管理；投资咨询。(“1,未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2,不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3,不得发放贷款；4,不得对所投资企业以外的其它企业提供担保；5,不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期： 2000-07-18 每股净资产： 1.38元每股收益： 0.01元净利润： 0.02亿元净利润增长率： 247.50%
营业收入： 0.00亿元每股现金流： -0.04元每股公积金： 0.10元每股未分配利润： 0.26元总股本： 3.45亿流通股： 3.45亿

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