天保基建(000965)
 
 
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  盈利预测
据天保基建三季报分析:

  盈利能力明显恶化,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定,存货的周转速度需要加快

  现金流能力明显恶化,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.100.010.020.02
每股净资产(元)4.794.904.934.91
每股资本公积金(元)2.082.082.082.09
每股未分配利润(元)1.471.581.611.59
每股经营性现金流(元)-0.83-0.57-1.290.76
净资产收益率(%)-2.030.190.400.43
营业总收入(元)15.22亿3.99亿2.66亿24.65亿
营业总收入同比增长(%)48.37-53.46-46.24-2.97
归属净利润(元)-10925.56万1044.79万2201.17万2330.31万
归属净利润同比增长(%)-277.54-78.85-31.64-52.93
扣非净利润(元)-11805.05万377.07万1757.92万1066.28万
扣非净利润同比增长(%)-293.17-92.31-45.37117.24
毛利率(%)12.6927.8143.2231.14
净利率(%)-7.382.408.410.95
资产负债率(%)55.3354.9351.7657.42
存货周转率(次)0.140.030.020.18
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.12亿元,每股收益-0.10元。

    截至第三季度最新股东权益643575.71万元,未分配利润163098.16万元。

    截至第三季度最新总资产1440629.87万元,负债797054.17万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,522,263,605.41398,582,762.85266,409,927.082,464,898,371.67
营业总成本1,565,758,278.97436,157,730.68227,308,650.382,189,387,155.11
营业利润-122,446,849.078,723,387.1633,011,828.8750,629,194.26
利润总额-122,183,450.398,803,980.7633,055,223.1151,048,211.56
净利润-112,272,960.249,547,208.7122,393,318.7523,423,602.86
其他综合收益----
综合收益总额-112,272,960.249,547,208.7122,393,318.7523,423,602.86
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计11,719,735,151.6212,058,077,677.0211,111,930,874.7510,252,767,247.6
非流动资产合计2,686,563,588.82,490,311,210.942,553,575,065.22,565,450,071.65
资产总计14,406,298,740.4214,548,388,887.9613,665,505,939.9512,818,217,319.25
流动负债合计6,401,570,134.356,559,665,835.755,657,953,763.896,117,036,935.85
非流动负债合计1,568,971,542.11,431,145,819.31,414,946,355.611,242,967,881.7
负债合计7,970,541,676.457,990,811,655.057,072,900,119.57,360,004,817.55
归属于母公司股东权益合计5,316,468,721.55,436,172,298.985,469,918,542.395,449,732,567.01
股东权益合计6,435,757,063.976,557,577,232.916,592,605,820.455,458,212,501.7
负债和股东权益合计14,406,298,740.4214,548,388,887.9613,665,505,939.9512,818,217,319.25
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,624,143,700.992,007,096,005.12730,413,218.062,687,316,976.43
经营活动现金流出小计3,542,671,207.062,643,320,463.552,166,503,860.521,842,333,106.38
经营活动产生的现金流量净额-918,527,506.07-636,224,458.43-1,436,090,642.46844,983,870.05
投资活动现金流入小计120,446,666.6786,446,666.67-44,893,633.35
投资活动现金流出小计5,580,648.255,279,134.214,882,238.78601,582,485.44
投资活动产生的现金流量净额114,866,018.4281,167,532.46-4,882,238.78-556,688,852.09
筹资活动现金流入小计2,692,206,103.352,023,440,053.41,804,398,528.142,062,266,805.72
筹资活动现金流出小计1,777,489,398.061,433,420,782.25607,205,572.542,194,097,926.38
筹资活动产生的现金流量净额914,716,705.29590,019,271.151,197,192,955.6-131,831,120.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额111,055,217.6434,962,345.18-243,779,925.64156,463,897.3
期末现金及现金等价物余额806,576,554.82730,483,682.36451,741,411.54695,521,337.18
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
天津天保控股有限公司57099.5951.450.00
方奕忠478.400.43-42.80
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金474.260.4321.06
周利辉323.610.29323.61
北方国际信托股份有限公司300.000.2720.00
周靖明200.010.18200.01
孙丽176.000.160.00
陈波170.600.15170.60
中信证券股份有限公司163.090.15163.09
陈军151.600.14151.60
  主力控盘
  公司简介
天保基建 所属地域: 天津市 涉及概念: 国企改革,融资融券,物业管理,大飞机,雄安新区,深股通,参股券商,京津冀一体化,天津自贸区
主营业务: 基础设施开发建设、经营;以自有资金对房地产进行投资;商品房销售;房地产中介服务;自有房屋租赁;物业管理;工程项目管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2000-04-06 每股净资产: 4.79元 每股收益: -0.10元 净利润: -1.09亿元 净利润增长率: -277.54%
营业收入: 15.22亿元 每股现金流: -0.83元 每股公积金: 2.08元 每股未分配利润: 1.47元 总股本: 11.10亿 流通股: 11.10亿
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