浙商中拓(000906)
 
 
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中银证券 2023-11-17 增持
  盈利预测
据浙商中拓三季报分析:

  盈利能力维持稳定,经营效益保持稳定,但需提高

  成长能力维持稳定,营收增长率加速,优势需加强

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力有所加强,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.700.620.361.39
每股净资产(元)6.406.346.626.22
每股资本公积金(元)1.171.141.141.13
每股未分配利润(元)3.793.764.043.65
每股经营性现金流(元)-4.63-0.06-3.75-5.54
净资产收益率(%)11.019.715.7224.48
营业总收入(元)1518.08亿978.70亿432.73亿1936.05亿
营业总收入同比增长(%)4.127.8818.528.60
归属净利润(元)5.22亿4.58亿2.65亿10.03亿
归属净利润同比增长(%)-23.13-1.8358.9522.39
扣非净利润(元)5.18亿3.74亿5532.15万4.90亿
扣非净利润同比增长(%)66.1720.98-52.31-20.54
毛利率(%)1.511.631.481.42
净利率(%)0.560.690.800.66
资产负债率(%)79.1377.6079.4170.30
存货周转率(次)14.5811.504.2036.90
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润8.56亿元,每股收益0.70元。

    截至第三季度最新股东权益874124.93万元,未分配利润264949.53万元。

    截至第三季度最新总资产4188131.38万元,负债3314006.45万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入151,808,066,768.2297,869,527,317.0143,272,851,240.05193,604,755,386.8
营业总成本150,653,454,251.6797,010,264,966.7543,092,533,818.93192,584,216,374.49
营业利润1,094,531,445.34857,321,962.1438,893,225.41,696,745,494.36
利润总额1,125,679,530884,491,281.87452,680,148.941,720,122,429.02
净利润856,077,959.61672,389,424.03347,703,128.321,284,429,831.63
其他综合收益-862,239.08-1,643,884.291,399,374.6611,505,317.82
综合收益总额855,215,720.53670,745,539.74349,102,502.981,295,935,149.45
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计39,069,287,428.8235,634,684,773.9138,994,485,030.523,696,749,826.95
非流动资产合计2,812,026,369.662,597,875,828.22,448,999,867.632,444,858,653.63
资产总计41,881,313,798.4838,232,560,602.1141,443,484,898.1326,141,608,480.58
流动负债合计32,751,335,454.129,276,976,617.7932,538,283,104.5817,967,783,731.24
非流动负债合计388,729,004.14392,940,533.84371,425,991.31409,445,394.19
负债合计33,140,064,458.2429,669,917,151.6332,909,709,095.8918,377,229,125.43
归属于母公司股东权益合计5,477,447,476.965,365,413,233.715,554,052,001.745,280,477,906.41
股东权益合计8,741,249,340.248,562,643,450.488,533,775,802.247,764,379,355.15
负债和股东权益合计41,881,313,798.4838,232,560,602.1141,443,484,898.1326,141,608,480.58
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计173,893,274,440.1111,681,048,246.4152,766,975,951.37208,792,041,526.11
经营活动现金流出小计177,129,513,174111,719,876,910.3655,345,445,992.72212,602,603,316.9
经营活动产生的现金流量净额-3,236,238,733.9-38,828,663.95-2,578,470,041.35-3,810,561,790.79
投资活动现金流入小计16,191,653,011.3710,637,534,746.515,053,483,548.1219,185,579,519.87
投资活动现金流出小计16,900,654,984.4111,719,142,288.975,820,506,504.218,903,249,459.01
投资活动产生的现金流量净额-709,001,973.04-1,081,607,542.46-767,022,956.08282,330,060.86
筹资活动现金流入小计34,513,271,580.8221,207,721,774.6911,551,990,382.0842,490,042,465.98
筹资活动现金流出小计31,726,030,516.7720,539,531,213.238,612,215,992.3739,567,339,741.13
筹资活动产生的现金流量净额2,787,241,064.05668,190,561.462,939,774,389.712,922,702,724.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,570,357.0821,667,957.77-18,519,430.19-117,217,416.9
现金及现金等价物净增加额-1,171,569,999.97-430,577,687.18-424,238,037.91-722,746,421.98
期末现金及现金等价物余额2,286,479,634.83,027,471,947.593,033,811,596.863,458,049,634.77
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
浙江省交通投资集团有限公司31162.3445.030.00
杭州同曦经贸有限公司3362.184.860.00
湖南同力投资有限公司1821.372.630.00
香港中央结算有限公司1315.471.90-251.82
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合816.101.18816.10
基本养老保险基金八零八组合450.010.650.00
中国建设银行股份有限公司-南方安泰养老混合型证券投资基金320.000.460.00
全国社保基金四零二组合281.360.41281.36
基本养老保险基金九零一组合273.560.4027.63
时亚南269.800.3914.68
  主力控盘
  公司简介
浙商中拓 所属地域: 浙江省 涉及概念: 深股通,国企改革,储能,中俄贸易概念,三季报预增,电子商务
主营业务: 矿产品、金属材料、贵金属制品、建材、非危险及监控的化工产品、通用设备及零配件、建筑专用设备及零配件、电气机械、五金产品、仪器仪表、橡胶及制品、燃料油(不含成品油)、石油制品(不含成品油及危险化学品)的销售;电子商务平台的研发;供应链管理;以自有资金进行矿产资源、出租汽车业、餐饮娱乐业、汽车销售租赁服务业、交通运输业的投资;仓储物流服务(不含危险品和监控品);货运代理;合同能源管理;汽车销售及售后服务;出租车营运;废弃资源综合利用;金属材料剪切加工称配送;有色金属压延加工、销售,交通安全设施产品的生产、加工(限分支机构经营),提供机械设备、自有房屋租赁服务;物业管理服务;信息技术服务;经济信息咨询服务(不含金融,证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1999-07-07 每股净资产: 6.40元 每股收益: 0.70元 净利润: 5.22亿元 净利润增长率: -23.13%
营业收入: 1518.08亿元 每股现金流: -4.63元 每股公积金: 1.17元 每股未分配利润: 3.79元 总股本: 6.99亿 流通股: 6.92亿
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