中山公用(000685)
 
 
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东北证券 2023-11-04 买入
  盈利预测
据中山公用三季报分析:

  盈利能力有所加强,总资产收益能力略有提升

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力有所加强,存货变现能力极大提高

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.560.390.200.73
每股净资产(元)11.0110.8410.8310.63
每股资本公积金(元)1.241.241.241.24
每股未分配利润(元)7.727.557.587.38
每股经营性现金流(元)0.130.23-0.150.20
净资产收益率(%)5.183.591.836.97
营业总收入(元)30.68亿18.56亿8.75亿36.19亿
营业总收入同比增长(%)78.1376.8858.0952.67
归属净利润(元)8.28亿5.72亿2.89亿10.72亿
归属净利润同比增长(%)21.437.0050.29-26.85
扣非净利润(元)7.96亿5.68亿2.86亿10.57亿
扣非净利润同比增长(%)18.297.7149.66-27.72
毛利率(%)22.6021.5821.2820.33
净利率(%)27.3031.1333.1828.97
资产负债率(%)39.7040.2537.2537.42
存货周转率(次)2.611.820.664.24
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润8.38亿元,每股收益0.56元。

    截至第三季度最新股东权益1652519.72万元,未分配利润1139163.54万元。

    截至第三季度最新总资产2740418.26万元,负债1087898.54万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,067,915,720.771,855,737,077.34874,750,655.743,619,229,983.36
营业总成本2,847,444,247.591,733,185,205.7810,063,329.863,412,084,244.51
营业利润896,034,951.86614,617,577.4306,874,169.191,109,813,040.18
利润总额894,724,000.86613,998,818.33307,240,311.931,102,245,030.94
净利润837,676,238.52577,690,566.39290,217,443.81,048,398,296.28
其他综合收益52,191,188.0172,098,012.084,449,817.09-27,978,377.26
综合收益总额889,867,426.53649,788,578.47294,667,260.891,020,419,919.02
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,323,591,196.664,828,365,651.344,001,623,396.084,137,387,676.33
非流动资产合计23,080,591,422.4222,424,716,751.321,907,006,932.0321,362,088,107.73
资产总计27,404,182,619.0827,253,082,402.6425,908,630,328.1125,499,475,784.06
流动负债合计6,673,512,583.397,930,362,982.256,810,883,201.826,591,349,183.33
非流动负债合计4,205,472,788.323,038,783,866.772,840,276,845.12,949,459,070.66
负债合计10,878,985,371.7110,969,146,849.029,651,160,046.929,540,808,253.99
归属于母公司股东权益合计16,234,254,949.4815,990,234,913.3215,971,521,980.9715,673,514,206.72
股东权益合计16,525,197,247.3716,283,935,553.6216,257,470,281.1915,958,667,530.07
负债和股东权益合计27,404,182,619.0827,253,082,402.6425,908,630,328.1125,499,475,784.06
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,087,776,723.162,644,036,964.311,015,478,115.873,175,580,141.61
经营活动现金流出小计3,899,522,808.032,309,710,542.411,234,039,624.472,873,725,135.37
经营活动产生的现金流量净额188,253,915.13334,326,421.9-218,561,508.6301,855,006.24
投资活动现金流入小计358,350,713.036,895,518.97-815,711,677.25
投资活动现金流出小计1,164,507,282.66797,680,337.08401,440,182.871,739,817,748.47
投资活动产生的现金流量净额-806,156,569.63-790,784,818.11-401,440,182.87-924,106,071.22
筹资活动现金流入小计5,251,882,569.073,403,236,216.521,721,066,661.864,687,183,634.56
筹资活动现金流出小计4,631,809,739.892,357,690,937.031,302,462,750.814,386,639,594.74
筹资活动产生的现金流量净额620,072,829.181,045,545,279.49418,603,911.05300,544,039.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,701,649.21,675,734.13-19,081.926,493,000.05
现金及现金等价物净增加额3,871,823.88590,762,617.41-201,416,862.34-315,214,025.11
期末现金及现金等价物余额2,044,470,655.482,631,361,449.011,839,181,969.262,040,598,831.6
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中山投资控股集团有限公司49919.5539.830.00
中国华融资产管理股份有限公司11867.169.470.00
香港中央结算有限公司2796.122.23-429.06
中央汇金资产管理有限责任公司2692.372.150.00
肖阿军1636.451.31-4.88
中山市古镇自来水厂1260.351.010.00
广西铁路发展投资基金(有限合伙)831.950.660.00
四川山水金属材料有限公司709.000.57-101.00
中山市东凤自来水厂604.580.480.00
张素芬551.000.440.00
  主力控盘
  公司简介
中山公用 所属地域: 广东省 涉及概念: 国企改革,天然气,医疗废物处理,标普道琼斯A股,垃圾分类,证金持股,深股通,参股券商,融资融券
主营业务: 公用事业的投资及管理,市场的经营及管理,投资及投资策划、咨询和管理等业务。
上市日期: 1997-01-23 每股净资产: 11.01元 每股收益: 0.56元 净利润: 8.28亿元 净利润增长率: 21.43%
营业收入: 30.68亿元 每股现金流: 0.13元 每股公积金: 1.24元 每股未分配利润: 7.72元 总股本: 14.75亿 流通股: 12.53亿
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