大连友谊(000679)
 
 
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  盈利预测
据大连友谊三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱，财务杠杆风险加大

  运营能力有所削弱，资金占用情况严重恶化

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.12-0.07-0.04-0.10
每股净资产(元)0.820.860.900.93
每股资本公积金(元)0.190.190.190.19
每股未分配利润(元)-0.93-0.89-0.85-0.82
每股经营性现金流(元)-0.140.02-0.01-0.02
净资产收益率(%)-13.27-8.28-3.88-10.60
营业总收入(元)1.25亿7547.28万3899.38万1.63亿
营业总收入同比增长(%)0.34-8.45-6.069.28
归属净利润(元)-4134.23万-2640.79万-1263.91万-3716.69万
归属净利润同比增长(%)-200.89-372.83-43.5625.91
扣非净利润(元)-2646.85万-1628.63万-772.77万-4568.68万
扣非净利润同比增长(%)-92.26-191.0412.309.05
毛利率(%)23.6823.6423.5826.82
净利率(%)-43.21-46.29-43.29-27.77
资产负债率(%)77.8874.8872.8671.22
存货周转率(次)2.291.540.803.21
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.54亿元，每股收益-0.12元。

    截至第三季度最新股东权益22138.23万元，未分配利润-33274.14万元。

    截至第三季度最新总资产100102.22万元，负债77964.00万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入124,593,941.7875,472,800.638,993,786.38163,336,535.5
营业总成本156,522,723.797,170,692.8749,852,364.7190,140,402.06
营业利润-32,043,134.72-20,436,290.73-9,622,043.33-35,553,940.56
利润总额-53,831,668.07-34,939,768.05-16,879,533.67-42,608,481.51
净利润-53,831,668.06-34,939,768.04-16,879,533.67-45,350,935.11
其他综合收益----
综合收益总额-53,831,668.06-34,939,768.04-16,879,533.67-45,350,935.11
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计311,743,528.88261,524,058.43251,304,182.04263,783,123.82
非流动资产合计689,278,684.29695,061,730.59700,679,603.9692,538,202.91
资产总计1,001,022,213.17956,585,789.02951,983,785.94956,321,326.73
流动负债合计767,744,405.74703,211,290.94678,220,151.52675,413,643.23
非流动负债合计11,895,556.813,100,347.4315,429,249.45,693,764.81
负债合计779,639,962.54716,311,638.37693,649,400.92681,107,408.04
归属于母公司股东权益合计290,798,046.64305,732,455.66319,501,231.39332,140,378.81
股东权益合计221,382,250.63240,274,150.65258,334,385.02275,213,918.69
负债和股东权益合计1,001,022,213.17956,585,789.02951,983,785.94956,321,326.73
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计347,929,992.6249,684,884.84144,134,397.99543,911,518.45
经营活动现金流出小计397,122,076.4241,011,121.81147,323,656.74549,527,778.32
经营活动产生的现金流量净额-49,192,083.88,673,763.03-3,189,258.75-5,616,259.87
投资活动现金流入小计1,055,666.98--43,000
投资活动现金流出小计346,794.16116,0083,199680,844.53
投资活动产生的现金流量净额708,872.82-116,008-3,199-637,844.53
筹资活动现金流入小计100,000,00030,000,00030,000,00038,400,000
筹资活动现金流出小计39,823,766.6531,073,599.9830,533,866.6615,869,960.6
筹资活动产生的现金流量净额60,176,233.35-1,073,599.98-533,866.6622,530,039.4
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额11,693,022.377,484,155.05-3,726,324.4116,275,935
期末现金及现金等价物余额117,078,991.47111,754,351.73100,543,872.27104,270,196.68
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
武信投资控股(深圳)股份有限公司10000.0028.060.00
大连友谊集团有限公司1190.793.340.00
吴芳869.562.44328.21
柏云禄546.031.530.00
吴洁457.271.28457.27
苏静华352.770.99352.77
宋淑艳290.770.820.00
袁晓晨280.000.79-4.04
彭浩261.970.740.54
罗恺257.780.72257.78
  主力控盘
  公司简介
大连友谊 所属地域： 辽宁省 涉及概念： 电子商务，跨境电商，腾讯概念，振兴东北
主营业务： 许可项目：烟草制品零售；生活美容服务；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；药品零售；餐饮服务；出版物零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；服装服饰零售；货物进出口；体育用品及器材零售；户外用品销售；鲜肉零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；水产品零售；宠物食品及用品零售；针纺织品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；新鲜蔬菜零售；鞋帽零售；医护人员防护用品零售；保健食品（预包装）销售；通信设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；家用电器销售；会议及展览服务；办公设备销售；照明器具销售；家用视听设备销售；珠宝首饰零售；市场营销策划；企业管理；广告设计、代理；娱乐性展览；珠宝首饰回收修理服务；缝纫修补服务；物业管理；停车场服务；柜台、摊位出租；直饮水设备销售；金银制品销售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；制冷、空调设备销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；音响设备销售；礼品花卉销售；箱包销售；皮革制品销售；办公用品销售；母婴用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 1997-01-24 每股净资产： 0.82元 每股收益： -0.12元 净利润： -0.41亿元 净利润增长率： -200.89%
营业收入： 1.25亿元 每股现金流： -0.14元 每股公积金： 0.19元 每股未分配利润： -0.93元 总股本： 3.56亿 流通股： 3.56亿



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