*ST美谷(000615)
 
 
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  盈利预测
据*ST美谷三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力有所加强,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所加强,现金对投资的满足有质的提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.06-0.05-0.03-2.08
每股净资产(元)-0.27-0.27-0.24-0.21
每股资本公积金(元)----
每股未分配利润(元)-1.31-1.30-1.27-1.24
每股经营性现金流(元)0.210.150.060.08
净资产收益率(%)----
营业总收入(元)10.42亿7.02亿3.26亿13.56亿
营业总收入同比增长(%)-4.49-6.284.32-14.66
归属净利润(元)-4792.54万-4119.10万-2250.56万-158346.53万
归属净利润同比增长(%)48.2147.4241.97-457.99
扣非净利润(元)-5724.18万-4558.55万-2368.85万-21096.17万
扣非净利润同比增长(%)42.8845.1344.2269.94
毛利率(%)28.6628.2927.9424.34
净利率(%)-4.52-5.43-6.21-117.50
资产负债率(%)95.4295.2494.3493.88
存货周转率(次)4.082.791.305.10
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.47亿元,每股收益-0.06元。

    截至第三季度最新股东权益16613.22万元,未分配利润-99879.46万元。

    截至第三季度最新总资产362815.60万元,负债346202.38万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,042,155,801.41701,894,616.51325,695,325.871,356,121,942.01
营业总成本1,081,704,296.44731,770,782.22340,923,854.161,468,587,473.5
营业利润-30,188,871.73-24,928,178.29-12,140,985.44-146,413,134.4
利润总额-29,248,653.77-24,431,981.22-13,412,396.86-1,553,653,087.43
净利润-47,070,542.56-38,110,001.69-20,209,613.67-1,593,459,843.76
其他综合收益3,000,0002,820,0001,440,000-13,260,000
综合收益总额-44,070,542.56-35,290,001.69-18,769,613.67-1,606,719,843.76
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计700,735,819.11711,652,977.6845,340,462.56844,791,588.05
非流动资产合计2,927,420,148.572,960,539,334.462,888,291,324.322,915,201,303
资产总计3,628,155,967.683,672,192,312.063,733,631,786.883,759,992,891.05
流动负债合计917,856,318.47838,935,040.73802,018,665.26705,067,006.14
非流动负债合计2,544,167,462.352,658,344,543.62,720,373,510.22,824,916,659.82
负债合计3,462,023,780.823,497,279,584.333,522,392,175.463,529,983,665.96
归属于母公司股东权益合计-209,116,842.28-202,562,416.64-182,448,874.74-161,383,279.76
股东权益合计166,132,186.86174,912,727.73211,239,611.42230,009,225.09
负债和股东权益合计3,628,155,967.683,672,192,312.063,733,631,786.883,759,992,891.05
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,108,226,625.09821,887,667.88327,074,365.471,510,568,936.57
经营活动现金流出小计947,698,285.37709,220,705.45280,954,283.431,445,846,380.28
经营活动产生的现金流量净额160,528,339.72112,666,962.4346,120,082.0464,722,556.29
投资活动现金流入小计114,423,121.92106,271,514.5956,880,826.92232,944,133.06
投资活动现金流出小计174,349,524.78173,381,453.820,514,063.2293,040,098.23
投资活动产生的现金流量净额-59,926,402.86-67,109,939.2136,366,763.72-60,095,965.17
筹资活动现金流入小计---40,000,000
筹资活动现金流出小计158,536,519.27121,962,378.6818,177,291.48369,493,151.43
筹资活动产生的现金流量净额-158,536,519.27-121,962,378.68-18,177,291.48-329,493,151.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-57,934,582.41-76,405,355.4664,309,554.28-324,866,560.31
期末现金及现金等价物余额152,653,545.65134,182,772.6274,897,682.34210,588,128.06
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
深圳奥园科星投资有限公司17199.8622.580.00
京汉控股集团有限公司6050.437.940.00
北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)1367.471.800.00
香港中央结算有限公司665.360.87-5.06
魏巍529.240.69-1454.70
段亚娟263.380.350.00
韩万君250.720.33250.72
郭艺235.560.310.00
赵和健232.370.31232.37
陈晓妙229.550.30229.55
  主力控盘
  公司简介
奥园美谷 所属地域: 湖北省 涉及概念: ST板块,毛发医疗,新材料概念,医美概念,股权转让,消毒剂,参股银行,健康中国,雄安新区,参股券商
主营业务: 许可项目:医疗美容服务;第三类医疗器械经营;化妆品生产;生活美容服务;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);化妆品零售;化妆品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;医学研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;园区管理服务;国内货物运输代理;第二类医疗器械销售;纤维素纤维原料及纤维制造;技术进出口;生物基材料制造;生物基材料销售;货物进出口;新型膜材料制造;新型膜材料销售;非居住房地产租赁;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;合成纤维制造;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;企业管理咨询(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
上市日期: 1996-10-16 每股净资产: -0.27元 每股收益: -0.06元 净利润: -0.48亿元 净利润增长率: 48.21%
营业收入: 10.42亿元 每股现金流: 0.21元 每股公积金: 0.00元 每股未分配利润: -1.31元 总股本: 7.63亿 流通股: 7.62亿
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