中迪投资(000609)
 
 
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  盈利预测
据中迪投资三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力重回升势

  成长能力有所削弱,净利增速加快,成长潜力增强

  偿债能力维持稳定,无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力有所削弱,流动资产的周转速度需要加快

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.24-0.17-0.09-0.98
每股净资产(元)1.671.751.831.91
每股资本公积金(元)0.140.140.140.14
每股未分配利润(元)0.070.140.220.31
每股经营性现金流(元)-0.16-0.13-0.090.38
净资产收益率(%)-13.43-9.08-4.59-40.82
营业总收入(元)504.28万77.19万76.21万4.28亿
营业总收入同比增长(%)-98.79-99.81-97.31-45.48
归属净利润(元)-7202.62万-4966.88万-2564.64万-29281.74万
归属净利润同比增长(%)25.6321.5533.7822.06
扣非净利润(元)-6681.55万-4575.62万-2487.75万-27682.21万
扣非净利润同比增长(%)27.2022.1434.8219.82
毛利率(%)-7.73-8.66-9.883.04
净利率(%)-1428.30-6434.74-3365.29-68.45
资产负债率(%)78.1876.9876.1675.23
存货周转率(次)0.000.000.000.19
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.72亿元,每股收益-0.24元。

    截至第三季度最新股东权益50090.94万元,未分配利润1961.68万元。

    截至第三季度最新总资产229607.49万元,负债179516.55万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入5,042,775.56771,884.52762,086.25427,803,109.94
营业总成本68,786,963.0244,221,124.722,672,862.92548,779,085.05
营业利润-65,552,814.96-44,519,355.13-24,836,000.6-258,919,286.5
利润总额-73,761,838.9-51,213,406.42-25,794,388.53-282,881,653.47
净利润-72,026,151.9-49,668,761.75-25,646,434.11-292,817,402.1
其他综合收益----
综合收益总额-72,026,151.9-49,668,761.75-25,646,434.11-292,817,402.1
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,130,800,490.382,104,763,029.82,126,682,804.672,137,913,754.59
非流动资产合计165,274,360.19166,469,788.11166,475,209.44170,200,151.24
资产总计2,296,074,850.572,271,232,817.912,293,158,014.112,308,113,905.83
流动负债合计1,790,743,566.091,743,577,518.231,259,373,826.181,249,143,318.47
非流动负债合计4,421,919.384,834,322.78487,202,716.29487,173,089.95
负债合计1,795,165,485.471,748,411,841.011,746,576,542.471,736,316,408.42
归属于母公司股东权益合计500,909,365.1522,820,976.9546,581,471.64571,797,497.41
股东权益合计500,909,365.1522,820,976.9546,581,471.64571,797,497.41
负债和股东权益合计2,296,074,850.572,271,232,817.912,293,158,014.112,308,113,905.83
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计19,669,842.913,848,179.2810,213,714.19401,660,900.17
经营活动现金流出小计66,127,450.0454,080,199.2835,896,620.65288,909,594.77
经营活动产生的现金流量净额-46,457,607.14-40,232,020-25,682,906.46112,751,305.4
投资活动现金流入小计113,00050,00050,00036,606,952.34
投资活动现金流出小计652,429.38637,465.970,293555,889.5
投资活动产生的现金流量净额-539,429.38-587,465.9-20,29336,051,062.84
筹资活动现金流入小计59,498,00042,260,00015,210,00069,250,000
筹资活动现金流出小计35,060,315.1926,839,053.849,778,502.08272,125,524.95
筹资活动产生的现金流量净额24,437,684.8115,420,946.165,431,497.92-202,875,524.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,915.563,589.15-2,037.711,626.15
现金及现金等价物净增加额-22,556,436.15-25,394,950.59-20,273,739.24-54,061,530.56
期末现金及现金等价物余额13,900,805.0411,062,290.616,183,501.9536,457,241.19
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
广东润鸿富创科技中心(有限合伙)7114.4824.360.00
刘文胜607.312.0831.35
北京燕化联营开发有限公司301.931.03-299.25
刘杰263.890.90-56.35
吴波218.880.756.52
中信证券股份有限公司206.000.71206.00
李深秋186.090.6421.14
中国国际金融股份有限公司180.420.62180.42
左惠林163.270.5610.07
华泰证券股份有限公司143.720.49143.72
  主力控盘
  公司简介
中迪投资 所属地域: 北京市 涉及概念: 北交所概念,参股新三板,壳资源,创投,高铁,P2P概念,互联网金融
主营业务: 投资及投资管理;房地产开发;物业管理;施工总承包;销售机械电子设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、百货、建筑材料;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
上市日期: 1996-10-10 每股净资产: 1.67元 每股收益: -0.24元 净利润: -0.72亿元 净利润增长率: 25.63%
营业收入: 0.05亿元 每股现金流: -0.16元 每股公积金: 0.14元 每股未分配利润: 0.07元 总股本: 2.99亿 流通股: 2.92亿
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