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要点1：公司的主营业务是对铁路、房地产开发项目进行投资及投资咨询服务,公司通过对原有低效益资产的处置,收购中铁(罗定)铁路有限公司股权,使公司的主要资产转化为铁路行业资产,主营业务逐渐转化为以铁路运输,铁路建设为基础,以房地产开发,大宗物资贸易为增长点的发展模式。
2、受益北部湾经济区建设:公司是铁道部投融资改革过程中第一批参与的民营企业,在铁路建设中已占得先机.公司拥有的铁路资产,正处于国务院批准实施的《广西北部湾经济区发展规划》范围内.北部湾经济区的开发更将推动物流业务的发展,对当地交通运输行业具有强大的带动作用。
3、控制广东罗定至广西岑溪铁路:2009年,公司已经完成铁路方面的资产收购和重组,通过定向增发筹集资金收购了中铁罗定59%股权、中铁(罗定岑溪)99%的股权和甘肃中技酒航铁路公司100%的股权,公司已经成为广西罗定岑溪地区和甘肃酒泉地区铁路的主要承运人之一。公司正在建设的广东罗定至广西岑溪铁路,位于广东省罗定市和广西壮族自治区岑溪境内, 是粤西地区和桂东地区之间重要的铁路通道;同时收购的酒航铁路项目和准备建设的铁路, 是外蒙煤炭运往甘肃酒泉地区最便捷,经济的通道。
4、酒航铁路项目建设:该项目是酒泉下河清至酒泉南郊工业园的铁路专用线,线路全长约50公里,是中蒙西部能源矿产资源运输大通道的组成部分;是保证国电酒泉热电厂和酒泉焦化厂正常生产的需要;对促进酒泉市和整个河西走廊地区的国民经济发展和保证人民群众生活用煤有着重要的意义。截至2011年6月30日,国恒铁路支付1,000万元用以收购中技实业持有的甘肃酒航100%的股权;补足甘肃酒航未到位注册资本4,000万元;根据酒航铁路项目进程安排,募投资金中对甘肃酒航的增资款项45,319万元暂未投入。
5、基准运价上调:子公司中铁(罗定)铁路有限责任公司于2010年6月收到广东省物价局的批复,货物运价及货运杂费收费标准在现有标准上上调。其中,现行到发货物基准运价不分类别每吨公里0.2元将调整到0.36元,通过货物基准运价不分类别每吨公里0.1元上调至0.25元。以上规定自2010年6月20日起试行2年。
6、进军矿业:2011年7月19日公告,公司拟以自有资金出资1亿元设立全资子公司天津国恒矿业开发有限公司,经营范围是矿业投资开发,其它矿产品加工、开发和冶炼等。该公司的设立为公司开拓华北区域资源类市场,构建了良好的经营平台,进一步扩大了公司经营规模。
7、房地产业务:子公司北京茂屋已经在北京地区洽谈一个20万平方米建筑面积的住宅开发项目,现正处于前期调研论证阶段。子公司东方伟业也基于万代商业广场优秀的经营业绩,正准备在长沙核心商圈开发集高档写字楼、酒店式公寓、购物广场为一体的大型商业综合体。另外,子公司中铁(罗定)在罗定市火车站附近拥有1200亩的土地储备,将伺机进行房地产项目的开发。
8、近期重大事项分析:
(1)、2014年7月16日公告,公司接到深圳证券交易所深证上〔2014〕238号《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股票暂停上市的决定》,公司股票自2014年7月17日起暂停上市。因公司2011年、2012年、2013年连续三个经审计的会计年度报告显示净利润为负值,严重违背了《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,此次被暂停上市,对投资者将造成巨大的损失,后期宜关注公司为恢复上市所采取的相关举措。
(2)、2013年7月26日公告,25日公司与罗定市政府签署了《框架协议书》,罗定政府或其指派的第三方将受让公司持有的中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司99.85%股权。*ST国恒以15亿元转让上述中铁罗岑股权,并承诺把股权转让所得全部用于收购位于罗定市粤西物流园区内不低于500亩的商业用地及粤西物流园项目的其它资产。
9、风险提示:大盘系统风险。
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