天府文旅(000558)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据天府文旅一季报分析：

  盈利能力明显恶化，总资产收益能力明显下降

  成长能力明显恶化，营业收入由增长转为下降

  偿债能力有所削弱，盈利增速低于债务增速

  运营能力有所削弱，总资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力偏向恶化

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)-0.020.00-0.02-0.010.010.02-0.02-0.01
每股净资产(元)0.800.810.810.810.830.850.820.84
每股资本公积金(元)0.000.000.000.00-0.00--
每股未分配利润(元)-0.21-0.19-0.19-0.19-0.17-0.15-0.18-0.16
每股经营性现金流(元)-0.05-0.04-0.21-0.28-0.15-0.04-0.12-0.03
净资产收益率(%)-2.030.39-1.97-1.750.702.58-2.29-0.82
营业总收入(元)1.41亿1.15亿5.35亿2.26亿2.04亿1.79亿4.13亿1.34亿
营业总收入同比增长(%)-31.11-35.6629.6869.3286.7590.5461.82-37.17
归属净利润(元)-2106.60万411.38万-2077.85万-1844.79万743.70万2778.92万-2452.54万-884.21万
归属净利润同比增长(%)-383.26-85.2015.28-108.64-1.654.98-143.646.59
扣非净利润(元)-2125.41万407.90万-2811.45万-1975.24万634.35万2784.05万-2533.95万-1311.59万
扣非净利润同比增长(%)-435.05-85.35-10.95-50.6070.5527.5743.1035.96
毛利率(%)19.6334.9518.1227.2134.1442.1418.7531.12
净利率(%)-17.018.79-3.79-5.549.2625.26-5.29-4.06
资产负债率(%)55.2452.7654.1252.8647.1246.4547.2139.08
存货周转率(次)0.210.161.160.360.390.291.911.26
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入140,689,145.68115,089,138.08535,473,831.19226,280,801.59
营业总成本171,566,210.52103,396,118.6549,327,170.88235,018,203.69
其他经营收益
营业利润-22,134,117.213,122,849.46-20,824,248.32-10,715,130.49
利润总额-22,100,480.7113,131,087.58-14,115,444.38-9,751,327.58
净利润-23,924,951.3310,112,066.46-20,292,004.05-12,532,257.19
每股收益
其他综合收益----
综合收益总额-23,924,951.3310,112,066.46-20,292,004.05-12,532,257.19
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计1,144,937,134.31,062,192,693.421,104,372,423.631,055,530,213.74
非流动资产:
非流动资产合计1,581,952,036.111,590,768,592.61,604,966,197.011,598,051,958.86
资产总计2,726,889,170.412,652,961,286.022,709,338,620.642,653,582,172.6
流动负债:
流动负债合计680,539,332.03572,419,351.9636,090,201.38516,538,221.92
非流动负债:
非流动负债合计825,911,411.45827,346,489.4830,165,041886,200,825.56
负债合计1,506,450,743.481,399,765,841.31,466,255,242.381,402,739,047.48
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计1,025,345,985.591,050,525,795.321,046,412,010.871,048,742,646.3
股东权益合计1,220,438,426.931,253,195,444.721,243,083,378.261,250,843,125.12
负债和股东权益合计2,726,889,170.412,652,961,286.022,709,338,620.642,653,582,172.6
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计327,767,030.21115,897,973.11592,623,577.48372,210,781.32
经营活动现金流出小计389,562,360.31172,259,849.59860,832,799.77730,048,039.07
经营活动产生的现金流量净额-61,795,330.1-56,361,876.48-268,209,222.29-357,837,257.75
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计7,229.47-4,200-
投资活动现金流出小计23,413,585.2317,114,704.5644,725,451.1828,850,297.11
投资活动产生的现金流量净额-23,406,355.76-17,114,704.56-44,721,251.18-28,850,297.11
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计196,250,00058,000,000729,968,274.32588,468,274.32
筹资活动现金流出小计158,992,597.191,768,369.07364,921,485.05189,563,912.47
筹资活动产生的现金流量净额37,257,402.9-33,768,369.07365,046,789.27398,904,361.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-47,944,282.96-107,244,950.1152,116,315.812,216,806.99
期末现金及现金等价物余额252,483,505.44193,182,838.29300,427,788.4260,528,279.59
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-47,944,282.96-52,116,315.8-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-06-309698413293.16-8.96
2026-03-3110652912102.09-12.70
2025-12-3112203210564.64-19.68
2025-09-301519308485.6496.43
2025-06-307734516668.48-4.47
2025-03-318096415923.423.87
2024-12-317794616539.9633.88
2024-09-305821922144.38-2.85
2024-06-305993021512.16-2.42
2024-03-316141820990.98-0.46

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
成都文化旅游发展集团有限责任公司38547.8029.91新进38547.80
莱茵达控股集团有限公司6366.114.94不变0.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型...1489.561.16减少-795.23
香港中央结算有限公司873.550.68减少-289.15
高盛公司有限责任公司389.920.30新进389.92
高松384.410.30增加71.45
苏德明315.610.24新进315.61
骆大同308.280.24不变0.00
中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型...297.320.23新进297.32
高岩294.580.23增加10.32

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
成都文化旅游发展集团有限责任公司38547.8029.90新进38547.80
莱茵达控股集团有限公司6366.114.94不变0.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型...1489.561.16减少-795.23
香港中央结算有限公司873.550.68减少-289.15
高盛公司有限责任公司389.920.30新进389.92
高松384.410.30增加71.45
苏德明315.610.24新进315.61
骆大同308.280.24不变0.00
中国银行股份有限公司-华夏中证旅游主题交易型...297.320.23新进297.32
高岩294.580.23增加10.32

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
莱茵达控股集团有限公司1415730332017-09-29 141573033
申万菱信基金管理有限公司333000002015-09-25 33300000
国联安基金管理有限公司326000002015-09-25 32600000
财通基金管理有限公司184000002015-09-25 18400000
深圳市融通资本财富管理有限公司177000002015-09-25 17700000
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)160000002015-09-25 16000000
宝盈基金管理有限公司160000002015-09-25 16000000
诺安基金管理有限公司8314612015-09-25 831461

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
周小霞职工代表监事5000050000竞价交易2016-06-24
徐超董事会秘书,副总经理2800040600竞价交易2016-02-01
刘晓亮总经理,非独立董事5610056100竞价交易2016-01-29
秦吉宏副总经理4890048900竞价交易2016-01-29
徐兰芝财务总监2820040800竞价交易2016-01-29

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
富国中证旅游主题ETF1489557547218972.751.161.16
华夏中证旅游主题ETF29732009425044.000.230.23
国泰中证影视主题ETF7286002309662.000.060.06
银华中证影视主题ETF6871062178126.020.050.05
中欧量化驱动混合A176700560139.000.010.01
中欧小盘成长混合A72000228240.000.010.01
广发中证2000ETF39500125215.000.000.00
中欧数据挖掘混合A1580050086.000.000.00
创金合信均益量化选股混合A1250039625.000.000.00
中欧量化动能混合A1010032017.000.000.00
国泰中证2000ETF17005389.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
股票代码 000558 股票简称 天府文旅
公司全称 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 曾用名
市场类型 深圳证券交易所 证券类别 深交所主板A股
成立日期 1988-03-31 上市日期 1993-12-11
注册资本(万元) 12892239490000.00 总经理 吴晓龙
法人代表 王薇 董事会秘书 邹玮
注册地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区万象南路399号1栋9层901号 办公地址 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10栋5楼
电话 028-86026033 传真 028-86026033
电子邮箱 lyzy000558@126.com 公司网址 tfwl000558.com
所属行业 社会服务 所属地域 四川板块
股改实施日期 2006-04-18 股改进度 实施
所属板块 旅游酒店-创投-预盈预增-西部大开发-长江三角-融资融券-央国企改革-旅游概念-体育产业-北京冬奥-PPP模式-深股通-影视概念-户外露营-谷子经济-冰雪经济-首发经济-2026中报首亏
主营业务     一般项目:体育赛事策划;以自有资金从事投资活动;市场营销策划;旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;休闲观光活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);文化场馆管理服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);数字文化创意内容应用服务;组织文化艺术交流活动;数字创意产品展览展示服务;会议及展览服务;体验式拓展活动及策划;露营地服务;组织体育表演活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);非居住房地产租赁;户外用品销售;非公路休闲车及零配件销售;体育用品设备出租;体育用品及器材批发;国内贸易代理;体育用品及器材零售;服装服饰零售;租赁服务(不含许可类租赁服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);数字内容制作服务(不含出版发行);专业设计服务;网络技术服务;网络设备销售;版权代理;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);广告发布;广告设计、代理;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:旅游业务;住宿服务;互联网信息服务;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介      成都新天府文化旅游发展股份有限公司,1995年成立,总部位于浙江杭州,深交所上市综合类体育公司,2016年被国家体育总局评为“国家体育产业示范单位”。公司以“蓝天白云下让人们健康快乐地生活”为企业愿景,以“416战略”为企业发展战略,即遵循体育市场化、国际化、网络化、证券化的“四化”方针,在全球范围内布局体育空间、体育赛事、体育金融、体育教育、体育网络、体育传媒六大平台,致力于打造一个由若干企业集群组成的融合发展的体育产业生态圈。以“空间+内容”的商业模式为核心,目前已构筑起一个具备上游IP资源、中游运营服务体系、下游多渠道变现通道的莱茵体育生态圈。未来,莱茵体育将以发展体育产业为己任,加速实现现代卓越企业的跨越,稳健布局,深耕细作,为实现中国体育产业化发展而贡献力量。
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