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中邮证券 2023-12-22 买入
  盈利预测
据云鼎科技三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益大幅提高

  成长能力有所削弱,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所加强,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力有所削弱,产品市场竞争力减弱

  现金流能力明显恶化,对外投资战略目标的实现受极大影响

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.060.050.040.05
每股净资产(元)2.152.142.132.09
每股资本公积金(元)1.851.851.851.85
每股未分配利润(元)-0.71-0.71-0.73-0.76
每股经营性现金流(元)-0.10-0.14-0.150.17
净资产收益率(%)2.662.421.683.80
营业总收入(元)7.03亿4.62亿2.55亿10.91亿
营业总收入同比增长(%)25.7336.8975.16114.69
归属净利润(元)3744.11万3404.96万2346.53万2509.05万
归属净利润同比增长(%)122.78273.12801.1842.58
扣非净利润(元)3580.82万3239.25万2274.64万2124.61万
扣非净利润同比增长(%)169.49310.65894.34129.47
毛利率(%)41.5241.3136.9431.80
净利率(%)10.1311.8213.665.60
资产负债率(%)30.9329.6431.3033.98
存货周转率(次)1.150.810.502.80
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.71亿元,每股收益0.06元。

    截至第三季度最新股东权益170780.98万元,未分配利润-46870.32万元。

    截至第三季度最新总资产247252.53万元,负债76471.55万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入702,864,677.7461,956,271.7255,163,998.181,091,076,150.62
营业总成本593,470,568.6382,110,680.15207,515,222.14988,256,713.51
营业利润88,446,109.4564,185,254.6240,383,960.9978,357,915.02
利润总额88,751,404.4364,832,255.1640,670,385.678,207,308.23
净利润71,226,422.1554,613,628.934,848,195.6261,149,866.28
其他综合收益----2,331,992.86
综合收益总额71,226,422.1554,613,628.934,848,195.6258,817,873.42
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,888,938,259.761,817,860,535.841,857,645,015.011,892,381,007.29
非流动资产合计583,587,028.88585,894,639.65575,373,173.27586,509,631.19
资产总计2,472,525,288.642,403,755,175.492,433,018,188.282,478,890,638.48
流动负债合计712,342,589.91666,481,788.26683,173,920.91762,520,576.82
非流动负债合计52,372,912.2346,076,393.9878,312,707.479,686,697.31
负债合计764,715,502.14712,558,182.24761,486,628.31842,207,274.13
归属于母公司股东权益合计1,425,565,515.551,422,174,071.981,411,589,715.881,388,124,432.69
股东权益合计1,707,809,786.51,691,196,993.251,671,531,559.971,636,683,364.35
负债和股东权益合计2,472,525,288.642,403,755,175.492,433,018,188.282,478,890,638.48
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计510,697,675.88266,533,730.19102,129,490.98736,469,809.06
经营活动现金流出小计577,165,161.62358,584,418.65198,528,628.32620,717,270.78
经营活动产生的现金流量净额-66,467,485.74-92,050,688.46-96,399,137.34115,752,538.28
投资活动现金流入小计---21,060,000
投资活动现金流出小计36,481,709.7735,012,467.222,351,835.22223,151,013.91
投资活动产生的现金流量净额-36,481,709.77-35,012,467.22-2,351,835.22-202,091,013.91
筹资活动现金流入小计---1,241,561,104.02
筹资活动现金流出小计100,000100,000-517,602,689.04
筹资活动产生的现金流量净额-100,000-100,000-723,958,414.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-103,049,195.51-127,163,155.68-98,750,972.56637,619,939.35
期末现金及现金等价物余额655,159,443.24631,045,483.07659,457,666.19758,208,638.75
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
安徽丰原集团有限公司3545.598.370.00
北京志开投资管理有限公司-志开汇融2号私募证券投资基金1208.252.850.00
山东能源集团有限公司1031.272.440.00
国元证券股份有限公司约定购回专用账户1000.002.360.00
华龙证券股份有限公司约定购回专用账户1000.002.360.00
齐兵547.501.29-27.60
李亮349.120.8238.07
阎霞259.770.61259.77
朱笛210.010.50210.01
李婷婷206.580.49206.58
  主力控盘
  公司简介
云鼎科技 所属地域: 山东省 涉及概念: 数字经济,ChatGPT概念,智能电网,国产软件,边缘计算,数据要素,多模态AI,深股通,ERP概念,军民融合,时空大数据,数据中心,人工智能,国产操作系统,国企改革,物联网,网络安全,华为概念,煤化工,工业互联网,参股新三板,卫星导航
主营业务: 一般项目:软件开发;网络技术服务;互联网数据服务;智能控制系统集成;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术服务;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;通信设备销售;网络设备制造;网络设备销售;电子产品销售;卫星通信服务;卫星导航服务;卫星技术综合应用系统集成;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航终端制造;导航终端销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;雷达及配套设备制造;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;终端测试设备制造;终端测试设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;炼油、化工生产专用设备销售;机械零件、零部件销售;销售代理;金属矿石销售;选矿;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;工业工程设计服务。许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;矿产资源(非煤矿山)开采;建设工程施工;电气安装服务;施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程设计;建筑智能化系统设计。
上市日期: 1996-06-27 每股净资产: 2.15元 每股收益: 0.06元 净利润: 0.37亿元 净利润增长率: 122.78%
营业收入: 7.03亿元 每股现金流: -0.10元 每股公积金: 1.85元 每股未分配利润: -0.71元 总股本: 6.64亿 流通股: 4.23亿
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