顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-5 11:52:32讯：

【11:40 比亚迪(002594)：7月高温淡季产量略降 新品周期依旧向上】

　　8月5日给予比亚迪(002594)强推评级。

　　投资建议：公司竞争意愿强劲叠加产品周期顺利切换，有望在国内份额、出海销量和高端化多点开花。该机构维持2024-2026 年盈利预测：1）归母净利364/475/548 亿元，同比+21%/+30%/+15%；2）EPS：12.52/16.32/18.83 元。

　　风险提示：新能源汽车销量不及预期、出口进展不及预期、高端化不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构74次买入评级、18次增持评级、13次推荐评级、7次买入-A评级、5次跑赢行业评级、5次优于大市评级、4次强推评级。


【11:30 招商港口(001872)：五个问题聊聊集装箱港口的长久期价值】

　　8月5日给予招商港口(001872)强推评级。

　　投资建议：1、2024 年的招商港口：受益于集装箱市场高景气度。上半年，公司参控股码头集装箱合计实现吞吐量同比增长9.8%，其中珠三角地区累计同比增长高达20.7%；24Q1 公司实现归母净利10.4 亿，同比增22%，在头部企业中增速领先，扣非归母净利8.1 亿，同比增12%，该机构预计二季度业绩增速或同样处于行业领先水平。2、该机构维持盈利预测，即预计公司2024-26 年实现归母净利分别为39.6、43.0、46.5 亿，对应EPS 分别为1.58、1.72、1.86 元，PE 分别为13、12 及11 倍。按照41%分红比例计算，根据8/2 收盘价，24、25 年对应股息率为3.2%、3.4%。3、目标价：该机构维持估值方式，给予公司2024 年预计每股净资产1 倍pb，目标价24.54 元，预期较当前20%空间，强调“强推”评级。

　　风险提示：经济出现下滑、分红不及预期。

　　该股最近6个月获得机构3次强推评级、2次买入评级、1次增持评级。