顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-28 8:47:08讯：

【08:28 天康生物(002100)：成本下降显著 业绩有望回暖】

　　6月28日给予天康生物(002100)买入评级。

　　投资建议：：
　　风险提示：：
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【08:23 科前生物(688526)：研发创新型非强免疫苗龙头 关注行业景气复苏与新品推进】

　　6月28日给予科前生物(688526)买入评级。

　　风险提示：新产品研发不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；政策可能导致的经营风险等。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【08:23 巨星科技(002444)：工具行业出口提速 品类延展再下一场】

　　6月28日给予巨星科技(002444)买入评级。

　　投资建议：由于美联储降息的不确定性，行业终端需求将延续低位震荡的走势。但伴随零售商的库存回落及下游需求缓慢复苏，工具企业订单侧已率先显现拐点。作为国内工具行业出口的领军企业，巨星科技手动工具具备较强竞争力，电动工具与工具柜近年发展迅速，正成为第二成长曲线驱动业绩成长。预计公司2024-2026年分别实现营业收入133.46/159.83/189.31 亿元， 同比增长22.10%/19.76%/18.45% ； 归母净利润20.65/24.47/28.86 亿元，同比增长22.07%/18.52%/17.92%，对应PE 分别为14.30X/12.06X/10.23X，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：1、美国宏观经济增速不及预期，工具产品销售与美国房地产表现息息相关。若美联储降息进展不及预期或地产增长放缓，或对公司产品销售形成较大影响；2、原材料价格大幅波动：公司原材料成本占营业成本比重较大，若大宗价格再度上涨，公司盈利能力将会减弱；3、海外市场风险：海外环境近年不确定性加剧，公司外销占比较高，若外需下降则业绩将受到相应冲击；4、市场竞争加剧：弱市场环境下，行业竞争更为激烈，公司存在份额丢失及低价竞争拖累盈利的风险。5、敏感性分析：考虑到原材料价格、运价上涨等不利因素，假设悲观、中性、乐观情况下2024 年公司毛利率分别为31.2%/31.9%/32.4%，对应归母净利润增速分别为15.9%/20.7%/24.1%。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次“增持”投资评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。


【08:23 潮宏基(002345)：乘国潮风起 加盟扩店加速成长】

　　6月28日给予潮宏基(002345)买入评级。

　　盈利预测与估值：潮宏基定位年轻、时尚、国潮，建立差异化品牌形象、持续积累品牌资产；以设计能力为核心优势，顺应黄金高景气周期推出国潮特色产品，一口价黄金产品快速增长，持续提升市场份额；多元渠道发力，加速加盟渠道展店，成熟市场加速下沉，持续渗透空白区域；扩大线上布局，持续建设用户生态，巩固核心客群。考虑到终端需求恢复仍需时间，该机构略微下调公司2024-2026 年归母净利润分别为4.03/4.81/5.68 亿元（原盈利预测为4.13/4.85/5.74 亿元），分别同比+20.9%/+19.4%/+18.1%，对应PE 分别为11/9/8 倍，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次增持评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。