顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-26 8:25:08讯：

【08:18 金诚信(603979)：矿服为基 铜磷资源开辟新增长】

　　6月26日给予金诚信(603979)买入评级。

　　盈利预测。根据公司2024 年经营计划以及矿山投产进度，该机构预计2024-2026年公司磷矿石产量为30 万吨，铜金属产量分别为3/5/5 万吨。价格方面，该机构预计2024-2026 年铜价分别为76000/78000/80000 元/吨，磷矿石价格保持在1050元/吨。该机构选取了国内铜矿开发领域龙头公司紫金矿业、洛阳钼业和西部矿业作为可比公司。结合上述量价假设，该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入95/116/128 亿元，实现归母净利16.3/23.0/24.8 亿元，截至2024 年6 月25 日收盘，公司310 亿市值对应2024-2026 年PE 分别为19.0x、13.5x、12.5x，2025-2026年PE 估值与可比公司相当。公司稳健且有增长的高毛利率矿服业务以及依靠矿服业务积累的经验技术开拓的矿产开发业务双轮驱动，该机构看好公司发展以及两岔河磷矿北部采区投产、成功并入鲁班比铜矿、参股的San Matias 铜金银矿投产，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：铜矿供给超预期致铜价不及预期；地缘政治风险影响公司海外项目进度；境外市场经营风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【08:13 鼎龙股份(300054)：2024H1业绩同比高增 泛半导体材料加速放量】

　　6月26日给予鼎龙股份(300054)买入评级。

　　2024Q2 预计实现归母净利润1.20 亿元-1.39 亿元，同比+95.87%-127.24%，环比+46.80%-70.31%；扣非归母净利润1.15 亿元-1.35 亿元，同比+144.93%-185.60%，环比+75.38%-104.50%。2024H1 利润增长的主要原因为：(1)国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率显著提升；(2)公司产品市占率显著提升。该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为4.42/6.22/8.88 亿元，当前股价对应PE 为46.6/33.1/23.2 倍。看好公司半导体材料的长期发展，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。