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顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-27 16:48:12讯：
【16:28 公牛集团(603195)：业绩增长亮眼 降本成效凸显】
4月27日给予公牛集团(603195)买入评级。
投资建议：公司作为电工龙头，长期发展逻辑清晰——优势品类墙开插座、转换器稳健成长，龙头地位夯实；充电枪/桩、智能生态产品渠道快速铺开，有望逐步贡献收入体量。该机构持续看好公牛在民用电工领域的龙头地位以及入局新赛道的成长性。预计公司24-26 年归母净利润45.6/52.6/60.6 亿元，对应PE 23x/20x/17x，维持“买入”评级。
风险提示：新业务发展、新渠道开拓不达预期的风险；原材料价格继续上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【16:28 山西汾酒(600809)：业绩符合预期 持续成长的清香龙头】
4月27日给予山西汾酒(600809)买入评级。
盈利预测及投资建议：考虑到24 年一季报中毛利率的改善以及销售费用率继续优化，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年营业总收入分别为386.61、459.26、541.09 亿元（2024-2025 年原值为378.48、438.40 亿元），同比增长21.09%、18.79%、17.82%；净利润分别为130.26、158.79、190.26 亿元（2024-2025 年原值为126.31、150.16 亿元），同比增长24.80%、21.90%、19.82%，对应EPS 为10.68、13.01、15.59 元（2024-2025 年原值为10.35、12.31 元），对应PE 分别为23、19、16 倍，维持“买入”评级。重点推荐。
风险提示：全球疫情持续扩散；次高端竞争加剧；食品安全问题；研报使用信息更新不及时。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级。
【16:27 中远海能(600026)：业绩符合预期 重置成本上行带来安全边际】
4月27日给予中远海能(600026)买入评级。
维持盈利预测，维持“买入”评级。考虑到中国新增炼厂产能带来的额外需求、美湾及南美地区增产推动原油长运距贸易增加超预期、潜在的环保法规和黑市油轮过剩推动运力出清等因素，维持原假设不变，维持2024-2026 年归母净利润69、81、92 亿元的预测不变，维持“买入”评级。
风险提示：新造船订单大幅涌现；地缘事件；人民币汇率波动；
该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【16:22 嘉益股份(301004)：Q1业绩延续高增 成长空间仍然广阔】
4月27日给予嘉益股份(301004)买入评级。
投资建议：24Q1 中国保温杯出口金额达10.97 亿美元，同比+21%，展望2024年，出口景气度有望延续；目前Stanley 保温杯在北美延续火爆，非美市场持续开拓，公司作为Stanley Quencher 系列主力供应商，产能投放在即，成长空间仍然充足。预计2024-26 年公司归母净利润为5.92、7.37、8.78 亿元，CAGR 为22%，对应PE 分别为13、11、9 倍，维持“买入”评级。
风险提示：需求不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动、产能投放及预期风险等。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次买入-A投资评级、2次优于大市评级、1次“买入“评级。
【16:22 小熊电器(002959)季报点评：行业需求承压 盈利能力有所下滑】
4月27日给予小熊电器(002959)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为4.74/5.47/6.31 元，同增6.5%/15.4%/15.2%，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动风险、渠道拓展不及预期、行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。
【16:22 意华股份(002897)：Q1业绩超预期 光伏支架有望放量】
4月27日给予意华股份(002897)买入评级。
投资建议：意华股份是国内少数具备高速连接器量产能力的企业之一，重点发力汽车连接器和光伏支架业务，客户资源丰富，产品逐步放量且价值量提升。
海外光伏需求持续增长，公司光伏业务成长空间广阔，汽车连接器业务增速较快，考虑美国光伏支架工厂逐步投产，下游需求较为旺盛，该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年净利润分别为3.86 亿/5.03 亿/5.98 亿元（原24-25 年预测值为3.59 亿/4.74 亿元），EPS 分别为1.99 元/2.59 元/3.08 元，维持“买入”评级。
风险提示：主要原材料价格上涨风险；国际贸易冲突风险；下游行业不及预期风险；技术迭代风险；新能源汽车行业竞争加剧风险；研报信息更新不及时风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。
【16:22 安井食品(603345)：24Q1主业收入恢复高增 盈利能力持续提升】
4月27日给予安井食品(603345)买入评级。
投资评级与估值：维持2024-25 年盈利预测，新增2026 年，预测2024-26 年归母净利润分别为17.0 亿、20.7 亿、24.1 亿，分别同比增长15%、21%、17%，当前股价对应2024-26 年PE 分别为14x、12x、10x，维持买入评级。继续看好公司“BC 兼顾”与“三路并进”的均衡发展思路。中长期看，在加深BC 渠道与主业护城河的同时，锁鲜装、虾滑与丸之尊放量有望助力老业务结构升级，而冻品先生+安井小厨+新宏业新柳伍布局细分领域，有望实现第二增长曲线菜肴制品的快速上量，公司有望成为更加全面的食品企业，维持买入评级。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【16:22 新宝股份(002705)年报点评报告：外销收入高增 品类扩张打开新成长曲线】
4月27日给予新宝股份(002705)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为11.06/12.74/14.70 亿元，同增13.2%/15.2%/15.4%，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动风险、渠道拓展不及预期、汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【16:22 歌尔股份(002241)：24Q1利润大幅增长 盈利能力持续修复】
4月27日给予歌尔股份(002241)买入评级。
投资建议：预计公司2024-26 年归母净利润为23/33/43 亿元，对应PE 估值23/16/12倍，维持“买入”评级。
风险提示事件：下游需求不及预期；新业务进展不及预期；研报使用的信息更新不及时风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。
【16:22 报喜鸟(002154)季报点评：2024Q1扣非归母净利润稳健增长 期待渠道持续扩张】
4月27日给予报喜鸟(002154)买入评级。
投资建议：公司是国内领先的中高端男装集团，归母净利润持续稳健释放。该机构预计2024~2026 年归母净利润分别8.06/9.21/10.43 亿元。当前价对应2024 年PE 为10 倍，维持“买入”评级。
风险提示：门店扩张不及预期风险；终端消费环境波动风险；行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构37次买入评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。
【16:17 捷昌驱动(603583)：收入增速逐季向上 海外产能承接带来降关税超预期】
4月27日给予捷昌驱动(603583)买入评级。
盈利预测与估值：：
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级。
【16:17 平煤股份(601666)2024年一季报点评报：售价上涨对冲销量下滑 高分红特征明显】
4月27日给予平煤股份(601666)买入评级。
盈利预测和投资评级：该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为307.4/322.4/332.5 亿元，同比-3%/+5%/+3%，归母净利润分别为39.2/44.6/49.6 亿元， 同比-2%/+14%/+11% ； EPS 分别为1.58/1.80/2.00 元，对应当前股价PE 为8.3/7.3/6.6 倍。考虑到公司成本管控效益显现，全年焦精煤计划产量小幅上涨，且未来集团资产或将注入，煤焦一体化业务不断扩展。此外公司回购股份、控股股东及其高管增持，彰显自身发展信心，分红比例高。维持“买入”评级。
风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；海外煤炭大量进口风险；下游需求大幅下降风险；政策调控力度超预期风险等。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【16:17 安徽合力(600761)：一季度业绩超预期同比增长48% 国际化+电动化持续驱动】
4月27日给予安徽合力(600761)买入评级。
投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利润为16.25 亿、19.71 亿、23.73 亿元，同比增长27%、21%、20%，对应PE 为11、9、8 倍。维持买入评级。
风险提示：制造业恢复不及预期，原材料价格波动，出口不及预期。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【16:17 五粮液(000858)：分红向上批价提升 同频共振改革启程】
4月27日给予五粮液(000858)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构54次买入评级、11次增持评级、4次“买入”投资评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级。
【15:02 威迈斯(688612)：海外盈利水平表现亮眼 业绩符合预期】
4月27日给予威迈斯(688612)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到公司产能释放，该机构上修公司24-25 年归母净利润至7.0/8.8 亿元（原预期7.0/8.5 亿元），新增26 年归母净利润预期10.5 亿元，24-26 年同增40%/25%/20%，对应PE 20/16/14 倍，考虑到公司800V 产品放量，海外占比持续提升，给予25 年22 倍PE，对应目标价46 元，维持“买入”评级。
风险提示：技术迭代风险，市场竞争风险，原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级。
【14:57 华厦眼科(301267)：持续推进“内生增长+外延并购”战略】
4月27日给予华厦眼科(301267)买入评级。
投资建议：公司持续推进“内生增长+外延并购”发展战略，加快完善全国眼科医疗服务网络布局，持续提高诊疗能力和服务水平，未来发展可期。
风险提示：发生重大医疗纠纷和事故的风险、医保控费的风险、市场竞争的风险、专业医务人才流失的风险等。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。
【14:57 中国海油(600938)24Q1业绩超预期 资源禀赋优势仍持续兑现】
4月27日给予中国海油(600938)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为1650.35、1783.22 和1871.42 亿元，同比增速分别为33.3%、8.1%、4.9%，EPS 分别为3.47、3.75 和3.93 元/股，按照2024 年4 月25 日A股收盘价对应的PE 分别为8.32、7.70 和7.33 倍，H 股收盘价对应的PE 分别为4.97、4.60、4.38 倍。考虑到公司受益于原油价格高位和产量增长，2024-2026 年公司有望继续保持良好业绩，H 股估值仍有较大修复空间，且有望享受高股息，该机构维持对公司A 股和H 股的“买入”评级。
风险因素：经济波动和油价下行风险；公司增储上产速度不及预期风险；经济制裁和地缘政治风险。
该股最近6个月获得机构48次买入评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持/买入评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入/买入评级。
【14:57 道通科技(688208)：一季报表现亮眼 新能源业务持续高增长】
4月27日给予道通科技(688208)买入评级。
2024 年一季报表现亮眼，维持“买入”评级2024 年Q1，新能源收入同比增长103%，利润实现高增长。公司海外市场持续突破，新能源业务有望驱动未来成长。考虑到新能源业务放量，该机构上调2024-2025 年、新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年的归母净利润为5.12、6.90、9.22 亿元（原为4.52、6.28 亿元），EPS 为1.13、1.53、2.04 元（原为1.00、1.39 元），当前股价对应PE 为21.9、16.3、12.2 倍，维持“买入”评级。
风险提示：汽车诊断新产品销量增速放缓；新能源产品销量不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
【14:57 中海油服(601808)：24Q1业绩同比显著提升 业务出海成效显著】
4月27日给予中海油服(601808)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为 36.28、45.06 和54.56 亿元，同比增速分别为20.4%、24.2%、21.1%，EPS（摊薄）分别为0.76、0.94 和1.14 元/股，按照2024 年4 月25 日收盘价对应的PE 分别为24.20、19.48 和16.09 倍。该机构认为，考虑到公司未来受益于自身竞争优势和行业景气度有望持续提升，2024-2026 年公司业绩或将持续增长，维持对公司的“买入”评级。
风险因素：宏观经济波动和油价下行风险；需求恢复不及预期风险；上游资本开支不及预期风险；地缘政治风险；汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。
【14:57 海信家电(000921)：冰冷洗外销改善显著 Q1业绩超预期】
4月27日给予海信家电(000921)买入评级。
冰冷洗外销改善显著，Q1 业绩超预期，维持“买入”评级2024Q1 公司实现营业收入234.9 亿元(同比+20.9%，下同)，归母净利润9.8 亿元(+59.5%)，扣非归母净利润8.4 亿元(+60.9%)。报告期内公司冰冷洗外销业务预计实现快速增长，叠加降本增效和结构优化下毛利率和费用率逐步改善、带动综合盈利能力持续上行，超出预期，该机构上调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026年归母净利33.9/39.5/45.3 亿元（原值为32.7/37.7/43.4 亿元），对应EPS 为2.45/2.85/3.27 元，当前股价对应PE 为14.6/12.5/10.9 倍，维持“买入”评级。
风险提示：内销竞争加剧、原材料价格风险、海外自有品牌建设不及预期等。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、17次增持评级、5次买入-A的投评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次“增持”投资评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。
【14:57 承德露露(000848)：Q1延续稳健增长 分红率提升】
4月27日给予承德露露(000848)买入评级。
盈利预测：考虑需求环境并结合年报，该机构下调24 年的收入&归母净利润预测值， 预计24-26 年公司收入增速分别为10%/11%/11%（ 金额32.5/36.0/39.8 亿元，24 年前值为37.3 亿元），归母净利润增速分别为9%/9%/9%（金额7.0/7.6/8.3 亿元，24 年前值为8.5 亿元），对应PE 分别为14X/13X/12X，维持“买入”评级。
风险提示：新市场开拓低预期；需求恢复缓慢；原材料成本上涨过快。
该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次买入评级。
【14:57 兴蓉环境(000598)：盈利稳健增长 产能释放&污水调价影响显现】
4月27日给予兴蓉环境(000598)买入评级。
盈利预测及评级：兴蓉环境业绩稳定性与成长性并存。（1）盈利能力：
风险因素：产能扩张不及预期，调价进程不及预期，市场拓展风险
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级。
【14:52 科锐国际(300662)：2024年Q1归母净利润增速22% 招聘零工需求恢复中】
4月27日给予科锐国际(300662)买入评级。
盈利预测与投资评级：科锐国际2023 年业绩受宏观环境和用工需求偏弱，考虑到终端用工需求恢复仍需要时间，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润从2.96/3.75 亿元至2.65/3.5 亿元，预计2026 年公司归母净利润4.6 亿元，最新收盘价对应2024-2026 年PE 分别为15/11/9 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业需求较弱，下游客户订单增长不及预期风险等。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A投资评级。
【14:52 健帆生物(300529)：1Q24公司业绩重回快速增长】
4月27日给予健帆生物(300529)买入评级。
风险提示：核心产品销售不达预期，产品招标降价。
该股最近6个月获得机构4次买入-A的投评级、4次增持评级、3次买入评级。
【14:52 科华数据(002335)：“AI+新能源”双轮驱动 业绩稳步增长】
4月27日给予科华数据(002335)买入评级。
2024Q1 实现营收11.8 亿元，qoq-55.1%，yoy-20.5%，归母净利0.74 亿元，qoq+19.4%，yoy-48.8%。扣非归母净利0.6 亿元，qoq+42.9%，yoy-54.3%。2024Q1毛利率/净利率为32.3%/6.5%，分别环比+8.4pct/+4.0pct。计提资产减值损失0.12亿元，计提信用减值损失0.03 亿元。考虑公司储能产品售价受原材料下降影响有所下滑叠加行业竞争加剧对其盈利能力造成一定影响，该机构下调公司2024-2025 年盈利预测为7.10/8.69 亿元（原9.75/13.21 亿元），新增2026 年盈利预测10.61 亿元，EPS 为1.54/1.88/2.30 元，对应当前股价PE 为16.4/13.4/11.0 倍，考虑公司“AI+新能源”战略稳步推进，在下游需求稳步释放的情况有望持续兑现业绩，维持“买入”评级。
风险提示：储能行业竞争加剧影响公司出货；机柜上架率不及预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。
【14:52 中国太保(601601)：寿险业务增长强劲】
4月27日给予中国太保(601601)买入评级。
风险提示：寿险NBV 增速大幅恶化，财产险COR 大幅恶化，投资遭遇重大损失。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次买入-A投资评级。
【14:52 浙文互联(600986)：积极发力 “AI+” 盈利能力显著改善】
4月27日给予浙文互联(600986)买入评级。
投资建议:作为国有相对控股、行业领先的数字文化科技公司，公司的业务优势明显，“做优存量、拓展增量”有望持续夯实数字营销的建设优势，通过数字营销、数字文化、算力布局驱动公司高质量发展，在.保持汽车行业品牌营销龙头地位的同时，持续向文化创新、金融、消费等行业横向拓展，着力推进海外业务布局，有望迎来估值和业绩提振。预计2024-2026年公司归母净利润分别为2.43/2.74/3.00亿元，EPS分别为0.16/0.18/0.20元，对应目前PE分别为29/26/24倍，维持“买入”评级。
风险提示:经济环境和市场波动风险、经营成本上升的风险、对外投资达不到预期的风险、协同业务发展不及预期政策变动风险
该股最近6个月获得机构4次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级、1次买入-A评级。
【14:47 普门科技(688389)：Q1利润端表现亮眼 盈利能力显著优化】
4月27日给予普门科技(688389)买入评级。
投资建议：公司在稳固IVD 与临床医疗优势的基础上，积极拓展皮肤医美和消费者健康业务，并不断推动技术研发与产品创新，市场竞争力有望持续加强。考虑到市场竞争加剧，调整盈利预测，预计2024-2026年营收分别为14.61 亿/17.99 亿/21.55 亿，归母净利润为4.21 亿/5.34 亿/6.42 亿，对应PE 为19 倍/15 倍/13 倍。维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧；设备装机不及预期；行业集采风险；业绩预测和估值判断不达预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级。
【14:47 瑞丰银行(601528)：投资收益高增 资产质量夯实】
4月27日给予瑞丰银行(601528)买入评级。
风险提示：经济修复力度不及预期，资产质量恶化超预期。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。
【14:47 神农集团(605296)：Q1大幅减亏 成本或仍有拓潜空间】
4月27日给予神农集团(605296)买入评级。
公司成本管控能力突出，预计伴随过往高价饲料逐步消耗、高价仔猪逐步出栏，公司24Q2 养殖完全成本或仍有下降空间。该机构维持公司24、25 年盈利预测3.55 亿元、15.97 亿元，并新增2026 年盈利预测20.66 亿元，参考可比公司2024 年估值均值3.62XPB，考虑到公司财务稳健、养殖成本优势突出，给予公司2024 年5.49XPB，对应目标价47.60 元，维持“买入”评级。
风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期，非瘟疫情反复，爆发大规模动物疾病，扩张节奏与市场需求不匹配等。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次增持-B评级、1次推荐评级。
【14:47 恩捷股份(002812)：盈利能力短期承压 行业龙头地位稳固】
4月27日给予恩捷股份(002812)买入评级。
投资建议：：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。
【14:47 中石科技(300684)：一季度利润改善显著 盈利能力修复】
4月27日给予中石科技(300684)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级。
【14:47 广州酒家(603043)：高基数下增长含蓄 餐饮业务欣欣向荣】
4月27日给予广州酒家(603043)买入评级。
投资建议：短期来看，虽然月饼业务受宏观消费力不振的压制。但中长期视角下，公司成长逻辑清晰且确定，梅州一期&湘潭二期产能释放支撑速冻业务长远发展；餐饮同店虽未恢复至疫情前同期水平，但表现仍然亮眼，华东地区在“餐饮强品牌，食品树规模”的战略指导下有望助力公司再上一个台阶。同时随着未来宏观环境回暖，具备送礼属性的月饼将具备较大弹性。预计2024-2026 年归母净利润分别为6.2/6.7/7.3 亿元，对应P/E 分别为17/15/14 倍。给予2024 年20x 估值，对应19%的成长空间，维持“买入”评级。
风险提示：食品安全风险；销售不及预期
该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、4次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【14:47 鼎捷软件(300378)：收入增长稳健 关注AI商业化进展】
4月27日给予鼎捷软件(300378)买入评级。
风险提示：行业竞争加剧风险，新产品和新领域拓展低于预期风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。
【14:47 烽火电子(000561)：军用短波通信领军企业 收购长岭科技布局高新通信领域】
4月27日给予烽火电子(000561)买入评级。
投资建议：公司曾成功自主研制了多代短波通信装备，代表了我国行业领域的最高水平，可提供全功率系列特种短波产品，具体投资建议如下：
风险提示：并购进度不及预期，产能建设不及预期，产品价格波动，下游需求波动等。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【14:42 美格智能(002881)：一季度营收回暖 新兴应用领域打开成长空间】
4月27日给予美格智能(002881)买入评级。
公司发布2023 年年报与2024 年一季报，公司业绩小幅承压2023 年，公司实现总营收21.47 亿元，同比下降6.88%；实现归母净利润0.65亿元，同比下降49.54%。2024 年一季度，公司实现总营收5.74 亿元，同比增长29.65%；实现归母净利润0.06 亿元，同比下降64.33%。2023 年公司下游客户需求略有下降，同时研发和销售费用增加导致业绩小幅承压，基于此，该机构小幅下调公司2024-2025 年盈利预测并新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润1.49/1.89/2.37 亿元（2024-2025 年原值为2.12/2.93 亿元），对应EPS分别为0.57/0.72/0.91 元/股，对应当前股价的PE 分别为36.7/29.0/23.1 倍，公司海外市场与新兴应用领域进展顺利，成长空间广阔，仍维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期、产品研发进展不及预期、竞争激烈。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【14:42 汇川技术(300124)：工控业务逆势增长 新能源车业务扭亏为盈】
4月27日给予汇川技术(300124)买入评级。
投资建议：2023年公司紧抓结构性机遇，龙头优势尽显，市占率持续提升。预计公司2024-2026年EPS分别为2.02元、2.43元、2.86元，对应PE分别为28倍、24倍、20倍，维持“买入”评级。
风险提示：（1）若制造业景气度不及预期，公司产品需求减弱；（2）若需求不及预期，公司业绩将承压；（3）若原材料价格大幅上涨，公司业绩将面临较大压力。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次跑赢行业评级、5次增持评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【14:42 中国人寿(601628)：韧性凸显 略超预期】
4月27日给予中国人寿(601628)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【14:42 山西汾酒(600809)：青花势能延续 2024年顺利实现开门红】
4月27日给予山西汾酒(600809)买入评级。
风险提示。产品升级不及预期，渠道扩张不及预期，行业竞争加剧，宏观经济波动等。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、9次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级。
【14:42 燕京啤酒(000729)：高基数下销量承压 控费增效实现利润高增】
4月27日给予燕京啤酒(000729)买入评级。
投资建议：公司核心单品U8 保持强劲态势，引领产品结构持续提升；同时随着改革增效工作开展，利润弹性逐步释放。预计公司2024-2026年归母净利润为9.45/12.30/15.06 亿，对应EPS 为0.34/0.44/0.53 元，PE为28x/22x/18x，维持“买入”评级。
风险提示：消费需求不振，改革增效不及预期，原材料价格波动
该股最近6个月获得机构30次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持-A评级。
【14:37 爱尔眼科(300015)：业绩保持较快增长】
4月27日给予爱尔眼科(300015)买入评级。
投资建议：公司持续整合全球资源，不断完善分级连锁网络和提高诊疗能力，进一步巩固规模及平台优势。预计公司2024-2025年的每股收益分别为0.51元、0.63元，当前股价对应PE分别为24倍、19倍，维持对公司的“买入”评级。
风险提示：行业政策风险、医疗事故、人才流失、扩张不及预期、商誉减值等风险等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【14:37 报喜鸟(002154)：Q1扣非实现高单增长 归母净利受补贴确认错期影响波动】
4月27日给予报喜鸟(002154)买入评级。
盈利预测与估值：：
风险提示：终端消费力下降；消费者需求变化;
该股最近6个月获得机构36次买入评级、3次增持评级、2次“买入”的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。
【14:37 保利发展(600048)：销售规模稳居行业第一 经营性净现金流连续六年为正】
4月27日给予保利发展(600048)买入评级。
盈利预测、估值与评级：考虑24 年开年市场销售恢复缓慢，房价承压等因素，或影响公司未来可结算规模与利润率修复高度，该机构下调公司24-25 年EPS 预测分别为1.04/1.18 元（原预测为1.09 /1.30 元），新增公司26 年EPS 预测为1.29 元，当前股价对应24-26 年PE 估值为7.7/6.8/6.2 倍，公司销售稳健，核心土储充裕，看好公司作为行业龙头的未来发展空间，维持“买入”评级。
风险提示：销售、拿地不及预期，项目交付不及预期，行业下行超预期等风险。
该股最近6个月获得机构41次买入评级、11次推荐评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级。
【14:32 华测导航(300627)中小盘信息更新：下游应用场景开花结果 导航定位龙头稳健前行】
4月27日给予华测导航(300627)买入评级。
2024Q1 公司实现总营收6.17 亿元，同比增加20.53%；实现归母净利润1.03 亿元，同比增加30.35%；实现扣非归母净利润0.87 亿元，同比增加40.42%。公司是国内高精度卫星导航定位龙头公司，行业与场景应用持续拓展，基于此，该机构维持公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润5.63/7.03/8.50 亿元，对应EPS分别为1.03/1.29/1.56 元/股，对应当前股价PE 分别为28.1/22.5/18.6 倍，维持“买入”评级。
风险提示：产品研发不及预期、行业竞争激烈、下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【14:32 财通证券(601108)：一季度自营高基数影响业绩 手续费收入具有阿尔法】
4月27日给予财通证券(601108)买入评级。
风险提示：市场波动风险；财富管理、资产管理增长不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A评级。
【14:27 中国移动(600941)：业绩稳定增长 AI投入成效显现】
4月27日给予中国移动(600941)买入评级。
投资建议：公司在基础业务整体业绩稳定增长。通过对数字化业务的投入及深耕，公司产业数字化在AI 等方向已有成效显现。该机构看好公司发展，预测公司2024-2026 年实现营收11193.24 亿元、12368.53 亿元、13543.54 亿元；归母净利润1436.59 亿元、1595.64 亿元、1789.91 亿元；EPS 6.71、7.46、8.37，PE 16X、14X、12X，维持“买入”评级。
风险提示：产业数字化发展不及预期；技术落地不及预期；市场竞争加剧；用户流失风险。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。
【14:27 伟星新材(002372)：24Q1收入增长+毛利率同比改善 零售韧性持续显现】
4月27日给予伟星新材(002372)买入评级。
投资建议：该机构认为，公司作为PPR 塑料管道零售龙头，拥有坚实的零售基础，有望通过市占率提升及多品类战略巩固核心竞争力。该机构维持此前盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润约14.83、16.24 和17.89 亿元，现价对应PE 为18.25、16.67 和15.13 倍，维持“买入”评级。
风险提示：经济景气度下降；原材料价格大幅波动；新业务整合不及预期。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次推荐评级、8次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。
【14:22 良信股份(002706)：韧性增长可期 持续降本增效】
4月27日给予良信股份(002706)买入评级。
盈利预测与投资建议：受地产等周期下行影响，低压电器市场整体需求疲软，新能源行业需求增速放缓，公司作为国内低压电器龙头，有望把握新一轮智能配电市场窗口期，通过海盐基地全面投产来降本增效，穿越周期。该机构维持预计公司2024-2026年收入分别为57.7/72.1/88.3 亿元，归母净利分别为5.7/7.8/10.2亿元，对应当前股价15/11/8 倍PE，维持2024 年20 倍PE，对应目标价10.09 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。
【14:22 中国海诚(002116)：工程总包业务高增 毛利率显著提升】
4月27日给予中国海诚(002116)买入评级。
风险提示：轻工投资不及预期，新业务开拓不及预期，项目回款风险
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【14:17 王府井(600859)：开展各类主题营销活动 一店一策加强百货门店转型】
4月27日给予王府井(600859)买入评级。
下调盈利预测，维持“买入”评级
风险提示：免税业务推进不达预期，门店整合不达预期，消费复苏进程不及预期。
该股最近6个月获得机构15次增持评级、9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【14:12 伟明环保(603568)季报点评：营收利润高增 期待装备新材料业务释放增量业绩】
4月27日给予伟明环保(603568)买入评级。
投资建议：公司作为民营垃圾焚烧龙头，盈利能力优异，在手项目充沛支撑业绩增长，新能源项目有望打开业绩增量空间。该机构预计公司2024-2026归母净利分别为28.4/37.5/48.6 亿元，EPS 分别为1.7/2.2/2.9 元，对应PE分别为12.3X/9.3X/7.2X，维持“买入”评级。
风险提示：垃圾焚烧政策风险、运营成本提升风险、项目进度不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级。
【14:12 高能环境(603588)：利润短期承压 资源化产能爬坡望加速业绩释放】
4月27日给予高能环境(603588)买入评级。
盈利预测：公司是固废处置领域领先企业，金属富集产业链与技术优势明显，随着多项目落地，业绩有望实现高速增长。考虑到2023 年公司资源化板块产能爬坡不及预期， 预计2024/2025/2026 年公司实现归母净利润9.0/12.3/14.6 亿元，对应PE 10.9/8.1/6.8x，维持“买入”评级。
风险提示：政策不及预期，原材料波动风险，项目进度不及预期等。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【14:12 金诚信(603979)：双轮驱动 业绩再创新高】
4月27日给予金诚信(603979)买入评级。
风险提示：公司资源开发进展不达预期；铜价下跌超预期；安全环保风险。
投资建议：公司矿山服务业务优势明显，毛利率高，增速快。矿山资源业务已布局优质铜矿、磷矿资源，项目开发稳步推进，并存在增储前景。考虑到商品价格景气且项目进度超预期，该机构小幅上调原业绩预测，预计公司2024-2026 年收入102.2/127.6/146.2 亿元（原预测102.0/123.3/-），归属母公司净利润17.7/24.0/27.8 亿元（原预测17.4/21.3/-），利润年增速分别为71.7%/35.6%/15.9%；摊薄EPS 为2.94/3.99/4.62 元，当前股价对应PE 为18.9/13.9/12.0x，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。
【14:12 贵州茅台(600519)：业绩符合预期 现金流表现亮丽】
4月27日给予贵州茅台(600519)买入评级。
投资评级与估值：维持盈利预测，预测2024-2026 年归母净利润分别为881.54 亿、1020.87亿、1140.5 亿，同比增长18%、16%、12%，当前股价对应的PE 分别为24x、21x、19x，维持买入评级。该机构看好茅台的核心逻辑不变：1、茅台需求韧性强，供给端持续稀缺，茅台的供需矛盾长期存在，量价齐升的长期趋势强，具备长期稳定增长能力。2、茅台的品牌壁垒很高，强大的品牌壁垒和丰厚的渠道利润构建了牢固的护城河。3、茅台商业模式优秀，长期盈利能力强，现金流质量与ROE 水平高，创造长期可持续的回报。-? 24Q1 茅台酒收入增长17.75%，批发渠道增速快于直营渠道。24Q1 茅台酒收入397.07亿，同比增长17.75%，预计24Q1 茅台酒量价齐升，其中销量增长主要来源于非标放量，价格增长来源于直接提价以及结构提升。24Q1 系列酒收入59.36 亿，同比增长18.39%，系列酒增速略快于茅台酒增速。24Q1 直营渠道收入193.19 亿，同比增长8.49%，占比为42.33%，同比下降3.64pct，其中，“i 茅台”实现酒类不含税收入53.43 亿，同比增长9%。24Q1 批发渠道收入263.24 亿，同比增长25.78%，批发渠道增速快于直营渠道。
该股最近6个月获得机构80次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级。
【12:53 周大生(002867)：低估值、高分红、快开店】
4月27日给予周大生(002867)买入评级。
风险提示：婚庆需求释放不及预期，黄金价格大幅波动，省代开店不达预期、自营新店爬坡不及预期。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次“推荐“评级、1次持有评级。
【12:48 新凤鸣(603225)：涤纶长丝价差修复 2024Q1归母净利润同环比高增】
4月27日给予新凤鸣(603225)买入评级。
盈利预测和投资评级预计公司2024-2026 年营业收入分别为670.01、708.54、774.78 亿元，归母净利润分别为18.45、23.78、27.00 亿元，当前股价对应PE 分别11、9、8 倍，考虑公司未来成长性，维持“买入”评级。
风险提示原油及其他原材料价格波动、环保政策变动、经济大幅下行、行业竞争加剧、行业政策风险、汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构38次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级、1次买入-B评级。
【12:48 同庆楼(605108)：23年靓丽收官 24年步入扩张快车道】
4月27日给予同庆楼(605108)买入评级。
风险提示：出行恢复不及预期；市场竞争加剧；新业务拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【12:48 裕同科技(002831)：24Q1开局亮眼 包装龙头稳健成长】
4月27日给予裕同科技(002831)买入评级。
风险提示：需求恢复不及预期，大客户合作风险，原材料价格大幅波动。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。
【12:48 瑞普生物(300119)：Q1盈利稳健增长 家畜／宠物增量可期】
4月27日给予瑞普生物(300119)买入评级。
在畜禽养殖充满挑战的背景下，公司24Q1 业绩稳中有增，实现归母净利润0.88 亿元，同比增长8.35%。该机构预计2024 年家畜、宠物板块的同比高增长或为公司的两大看点。维持盈利预测，预计24-26 年实现归母净利润5.11/6.59/7.83 亿元，对应EPS 为1.10、1.41、1.68 元。参考可比公司2024年19.71XPE，给予公司24 年19.71XPE，对应目标价21.68 元。维持“买入”评级。
风险提示：养殖行业疫情的风险，动保行业市场竞争加剧的风险，猪价或禽价波动剧烈风险，新产品推广不及预期等。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【12:47 新集能源(601918)：热值改善贡献盈利增量 两座电厂开工建设 煤电一体化进程加快】
4月27日给予新集能源(601918)买入评级。
盈利预测和投资评级：该机构预测公司2024-2026 年营业收入分别为140.09/161.16/199.34 亿元，同比增长9%/15%/24%，归属于母公司的净利润分别为23.58/25.25/28.13 亿元，同比增长12%/7%/11%，折合EPS 分别是0.91/0.97/1.09 元/股，当前股价对应PE 分别为9.8/9.1/8.2 倍。考虑到公司长协煤比重高业绩波动小，煤质或将逐步回归至正常水平，同时未来电力资产达产后上下游一体化程度加深，稳健性再提升，维持“买入”评级。
风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤矿达产进度不及预期风险；火电厂投产不及预期；政策调控力度超预期风险。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级。
【12:42 泰晶科技(603738)：业绩符合预期 产品结构持续优化提升市占】
4月27日给予泰晶科技(603738)买入评级。
盈利预测：该机构预计2024-26 年归母净利润分别为1.33、1.84、2.22 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：消费电子领域需求复苏不及预期；行业竞争加剧风险等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级。
【12:42 三七互娱(002555)2023年年报点评报告：小游戏赛道领跑 高分红彰显诚意】
4月27日给予三七互娱(002555)买入评级。
盈利预测和投资评级：公司“精品化、多元化、全球化”战略持续深化，效果显著，国内新产品周期开启，同时把握小游戏流量风口，跻身头部市场。由于公司多款产品处于投放期，短期内业绩承压，该机构下调公司2024-2026 年营业收入为190.75/218.21/240.64 亿元，归母净利润为30.3/35.78/41.4 亿元，对应PE 为12/10/9X，维持“买入”评级，看好公司投放产品对业绩的正向贡献。
风险提示：市场竞争加剧、新品上线进度及表现不及预期、流量成本上升、老产品生命周期不及预期、技术发展不及预期、汇率波动、政策监管趋严、版号获取进度不及预期、核心人才流失、玩家偏好改变、公司治理/资产减值/解禁减持、市场风格切换、行业估值中枢下行、海外市场相关风险等。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次”买入“评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【12:42 华策影视(300133)剧集主业趋势向上 第二成长曲线明确】
4月27日给予华策影视(300133)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司作为国内电视剧行业龙头，剧集/电影业务趋势向好，版权、短剧、动画等业务有望构建第二成长曲线；同时重视科技与内容结合，构建“AI+影视”能力。该机构预计2024-2026年营业收入27.07/31.06/34.72 亿元，归母净利润为4.43/5.09/5.77亿元，对应EPS 为0.23/0.27/0.30 元，对应PE 为30.70/26.76/23.58X，维持“买入”评级。
风险提示：内容市场表现不达预期、制作成本/项目开发进程/收入确认不及预期风险、存货减值、核心人才流失、应收账款减值、政策风险、行业竞争、估值中枢下移、市场风格切换等风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【12:42 广汇能源(600256)2024一季报点评报告：Q1产品量价齐跌拖累业绩 关注马朗煤矿及高分红】
4月27日给予广汇能源(600256)买入评级。
公司发布2024 年一季报，2024 年一季度公司实现营收100.41 亿元，同比-49.4%，环比-15.7%；实现归母净利润8.07 亿元，同比-73.1%，环比+150.2%；实现扣非后归母净利润7.74 亿元，同比-74%，环比+8.5%。该机构维持2024-2026 年公司盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润为65.5/84.6/95.6 亿元，同比分别+26.5%/+29.3%/+13%，EPS 分别为1.00/1.29/1.46 元，对应当前股价PE 分别为7.3/5.7/5.0 倍。随着煤炭和天然气售价逐步回归合理区间，价格层面对公司业绩的反映将更加合理，且考虑到马朗煤矿复产催化业绩弹性以及公司高股息或具备可持续性，维持“买入”评级。
风险提示：经济恢复不及预期；能源价格大幅下跌；新增产能进度落后等。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级。
【12:38 爱柯迪(600933)：Q1盈利能力超预期 优异管理赋能全球拓展】
4月27日给予爱柯迪(600933)买入评级。
投资建议：新能源中大件扩张周期+全球化拓展，看好公司中长期成长。该机构预计2024-2026 年公司营收77/95/112 亿元，同比+28%/+24%/+18%，归母净利润11/13/16 亿元，同比+21%/+21%/+17%，维持“买入”评级。
风险提示：新能源汽车销量不及预期；海外业务发展不及预期；中美贸易摩擦风险；原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【12:38 国联证券(601456)：发股收购民生证券并配套募资点评：提升资本优势 看好协同效应】
4月27日给予国联证券(601456)买入评级。
风险提示：整合进度和效果具有不确定性。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。
【12:38 长电科技(600584)：Q1营收同比增长 持续加强产业布局】
4月27日给予长电科技(600584)买入评级。
投资建议：随着下游需求逐渐恢复，叠加公司产业布局不断扩大，该机构预计公司24-26 年实现收入333.6/383.3/408.0 亿元，实现归母净利21.5/28.7/36.2 亿元，以4 月26 日市值对应PE 分别为21/16/12 倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求复苏不及预期风险；先进封装进度不及预期风险等；竞争格局恶化导致封测价格下滑风险等。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次买入-A评级、5次增持评级、4次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【12:38 国金证券(600109)：投行业务承压 一季度自营高基数导致业绩同比下降】
4月27日给予国金证券(600109)买入评级。
风险提示：股市波动使得自营投资收益有波动；受政策影响投行业务有不确定性。
该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次“增持”的投评级。
【12:33 华利集团(300979)：Q1表现超预期 期待新产能顺利释放】
4月27日给予华利集团(300979)买入评级。
投资建议：华利集团作为全球运动鞋制造领先厂商，2024Q1 订单超预期改善，修复节奏领先行业。优质新客拓展顺利，24 年产能扩张以及产品结构升级有望带动量价齐升。该机构预计公司2024—2026 年实现营业收入同比增长17.23%/14.96%/13.76%至235.79/271.05/308.33 亿元，归母净利润同比增长18.67%/14.66%/13.86%至37.98/43.54/49.58 亿元，现价63.39 元，对应PE 为19/17/15 倍，维持其“买入”评级。
风险提示：国际宏观经济波动；原材料价格波动；客户去库存效果不及预期；产能建设爬坡不及预期；盈利预测与估值不达预期等。
该股最近6个月获得机构59次买入评级、3次“增持”的投评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次“推荐“评级、1次推荐评级。
【12:33 三六零(601360)：2023年归母净利润大幅减亏 关注公司AI产品矩阵更新】
4月27日给予三六零(601360)买入评级。
盈利预测：考虑到行业下游恢复不及预期，调整公司2024/2025/2026年归母净利润预测至0.45/2.53/3.31 亿元，给予“买入”评级。
风险提示：宏观经济、行业发展、盈利预测与估值模型不及预期。
该股最近6个月获得机构2次买入评级。
【12:33 兔宝宝(002043)：2023年盈利能力、现金流大幅改善 2024Q1营收、业绩均表现亮眼】
4月27日给予兔宝宝(002043)买入-A评级。
盈利预测和投资建议：公司作为高端零售板材龙头，现金流表现亮眼，分红比例和股息率高，在C 端优势渠道加大乡镇市场拓展，并大力拓展小B 渠道，定制家居业务结构持续优化，中长期 成长可期。预计2024-2026 年公司分别实现营业收入99.10 亿元、108.90 亿元和119.74 亿元，分别同比增长10.31%、9.91%和9.22%，实现归母净利润6.95 亿元、8.50 亿元和9.74 亿元，分别同比增长6.62%、16.70%和15.03%，动态PE 分别为12.9 倍、10.6 倍和9.2 倍，维持“买入-A”评级，给予目标价12.87 元，对应2024 年PE 为15.5 倍。
风险提示：下游需求不及预期；渠道拓展不及预期，市场开拓拓展不及预期；产品升级不及预期；行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨等。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。
【12:33 山西汾酒(600809)：营收利润持续高增 合同负债大幅增长】
4月27日给予山西汾酒(600809)买入评级。
盈利预测：预计公司2024-2026 年EPS 为10.79/12.85/14.95 元，对应PE为23X/19X/16X，维持“买入”评级。
风险提示：食品安全问题；行业竞争加剧；省内增长不及预期
该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级。
【12:28 爱玛科技(603529)：重启成长信心 Α和Β双重利好】
4月27日给予爱玛科技(603529)买入评级。
风险提示：行业竞争恶化；原材料涨价超预期；市场开拓不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【12:28 公元股份(002641)：市占率稳步提升 减值出清利润增速表现亮眼】
4月27日给予公元股份(002641)买入评级。
23 年公司计划现金分红1.22 亿（含税），分红比例为34%，对应4 月26日股息率为2.1%，公司发布2024-2026 年股东回报计划，每年现金分红不低于当年可分配利润的30%，且连续三年以现金分红不少于该三年实现的年均实际可分配利润的90%，具备较好中长期投资价值。考虑到地产下行周期影响公司销售业务，该机构略微下调公司盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润为4.1/4.7/5.3 亿元（前值24、25 年为4.6、5.4 亿元），参考可比公司平均PE 为14 倍，该机构认可给予公司24 年18 倍PE，对应目标价为6.03 元，维持“买入”评级。
风险提示：需求增长不及预期；原材料成本上涨超预期；销售价格不及预期。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【12:28 舍得酒业(600702)：Q1符合预期 基地市场保持稳健】
4月27日给予舍得酒业(600702)买入评级。
投资建议：
根据公司一季报调整盈利预测，24-26 年营业总收入由81/93/106 亿元下调至76/88/100 亿元；归母净利由21/25/29 亿元下调至21/24/27 亿元；EPS 由 6.23/7.39/8.76 元下调至在6.16/7.07/8.22 元，2024 年4 月25 日收盘价72.33 元对应24-26 年PE 12/10/9 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。
【12:23 华利集团(300979)：2024Q1业绩亮眼 看好订单持续回暖】
4月27日给予华利集团(300979)买入评级。
盈利预测和投资评级：公司加强客户拓展并持续推进产能建设，该机构上调公司盈利预测， 该机构预计公司2024-2026 年实现收入232.8/267.6/302.1 亿元人民币，同比+16%/+15%/13%；归母净利 润38.4/44.8/51.5 亿元人民币，同比+20%/+17%/15%；2024 年4月25 日收盘价63.39 元人民币，对应2024-2026 年PE 为19/17/14X。
风险提示：核心客户订单波动风险；汇率波动风险；市场风格变化，估值中枢下滑风险；原材料成本变动风险；供应链不稳定性风险。
该股最近6个月获得机构58次买入评级、3次“增持”的投评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次“推荐“评级、1次推荐评级。
【12:23 汇川技术(300124)：工控业绩韧性强 新能源车业务实现盈利】
4月27日给予汇川技术(300124)买入评级。
投资建议：预计24-26 年公司归母净利润55.95/66.81/78.99 亿元，同比+18.0%/+19.4%/+18.2%，对应PE 为28.4/23.8/20.1，维持“买入”评级。
风险提示：工控行业复苏不及预期；市场竞争加剧；新业务拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次跑赢行业评级、5次增持评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【12:23 拓邦股份(002139)公司信息更新报告：下游需求逐渐恢复 公司营收利润呈现双升】
4月27日给予拓邦股份(002139)买入评级。
2024 年一季度公司实现营业收入23.18 亿元，同比+16.20%，实现归母净利润1.76亿元，同比+82.29%，实现扣非归母净利润1.69 亿元，同比+85.48%。2024 年随着行业库存恢复正常水位，下游需求逐渐修复，公司业绩显著改善。公司是智能控制行业龙头，发展空间仍然广阔，该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为7.96/9.37/10.91 亿元（2024-2025 年前值9.74/12.21 亿元），EPS 为0.64/0.75/0.88 元，当前股价对应PE 为16.0/13.6/11.6 倍，维持“买入”评级。
风险提示：人形机器人产业发展、公司产品主要下游需求复苏不及预期。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【12:17 欧陆通(300870)：缘自24Q1的AI浪潮下的电源收获季】
4月27日给予欧陆通(300870)买入评级。
盈利预测与投资评级：欧陆通是电源行业龙头，未来有望充分受益于：
风险因素：原材料价格波动风险；汇率风险；AI 服务器进展不及预期风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级。
【12:17 新凤鸣(603225)：一季度业绩符合预期 降本增效推动盈利释放】
4月27日给予新凤鸣(603225)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为13.68、18.15 和21.54 亿元，归母净利润增速分别为26.0%、32.6%和18.7%，EPS（摊薄）分别为0.89、1.19 和1.41 元/股，对应2024 年4 月25 日的收盘价，2024-2026 年PE 分别为15.45、11.65 和9.82 倍。该机构看好公司长丝板块盈利修复，伴随行业供给扩能减缓与内外需共振，该机构认为公司未来仍有较高业绩增长空间，该机构维持公司“买入”评级。
风险因素：上游原材料价格上涨的风险；公司新建产能投产不及预期的风险；下游需求修复不及预期的风险；原油和产成品价格剧烈波动的风险。
该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级、1次买入-B评级。
【12:17 盐津铺子(002847)：总成本领先助力成长 盈利能力向上提升】
4月27日给予盐津铺子(002847)买入评级。
盈利预测与投资评级：往后展望，公司供应链效率持续升级，聚焦多品类全渠道发展战略成效显著，不论是在渠道还是新品端，市场机会把握精准，该机构认为往后看经营可控性强。短期来看，休闲魔芋、鹌鹑蛋等核心品类持续放量，有望驱动公司收入保持高速高质量增长，同时公司也在积极挖掘趋势品类，持续保持品类活力。长期来看，公司步入渠道、产品、组织能力的良性发展阶段，收入增长支撑强，利润率水平有望在供应链效率提升推动下趋势向上。该机构预计24-26 年EPS 分别为3.36、4.16、4.93 元，维持对公司的“买入”评级。
风险因素：原材料价格波动；电商红利边际降低；魔芋、鹌鹑蛋等品类竞争加剧；食品安全问题
该股最近6个月获得机构72次买入评级、20次增持评级、5次“买入”投资评级、5次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。
【12:17 安科生物(300009)：收入稳健增长 推进新药研发持续赋能】
4月27日给予安科生物(300009)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计安科生物2024-2026 年营收分别为35.65/43.39/51.08 亿元，归母净利润分别为10.16/12.31/14.48 亿元，对应PE 分别为16/13/11X，维持“买入”评级。
风险因素：新药研发不达预期的风险，业务整合及规模扩大带来的集团化管理风险，募投项目收益不达预期的风险，市场竞争风险
该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次“买入”投资评级。
【12:17 中材科技(002080)：叶片盈利恢复 玻纤涨价盈利有望增厚】
4月27日给予中材科技(002080)买入评级。
投资建议：预计公司24-26 年实现归母净利25.89/29.83/36.26 亿元，同比+16.4%/+15.2%/+21.6%，EPS 为1.54/1.78/2.16 元，维持“买入”评级。
风险提示：风电装机不及预期；原材料价格波动风险
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。
【12:12 东芯股份(688110)：短期承压不改长期趋势 存算联一体布局前景可期】
4月27日给予东芯股份(688110)买入评级。
投资建议：随着1xnm SLC、LPDDR4X、车规级存储逐步实现量产，公司收入规模有望持续扩大，盈利水平有望得到提升。2023年公司业绩基本符合预期，但由于大宗存储涨价传导至利基存储有一定滞后性，公司销售端价格变化和晶圆代工成本优化也需逐季体现，该机构下调公司盈利预测，预计公司2024、2025、2026年归母净利润分别为0.56、1.30、2.27亿元（2024、2025原预测值分别为1.48、3.37亿元），当前市值对应2024E-2026E年PE分别为168.01、72.71、41.76倍，维持“买入”评级。
风险提示：1）市场竞争加剧；2）国产替代不及预期；3）新品客户导入不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级。
【12:08 德业股份(605117)：业绩符合预期 户储产品有望放量】
4月27日给予德业股份(605117)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 为4.77/6.27/7.56元/股，参考可比公司，给予2024 年业绩20 倍PE 估值，对应合理价值95.36 元/股，继续给予“买入”评级。
风险提示。全球光伏装机增速不及预期，汇率大幅波动，产业链价格大幅波动风险等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
【12:08 小熊电器(002959)：高基数下 收入小幅下滑】
4月27日给予小熊电器(002959)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2024-26 年归母净利同比增长7%、13%、15%。公司的精品化战略持续见效，实现良好增长，整体表现领跑行业，公司作为长尾小家电龙头，看好公司长期发展，未来有望持续实现良好增长，参考可比公司，给予2024 年20xPE，对应合理价值为60.89元/股，维持“买入”评级。
风险提示。竞争加剧；新兴品类低预期；原材料价格上升。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。
【12:08 交通银行(601328)：利润正增长 单季息差环比回升】
4月27日给予交通银行(601328)买入评级。
盈利预测与投资建议： 预计24/25 年归母净利润增速分别为2.1%/2.6%，EPS 分别为1.17/1.21 元/股，当前股价对应24/25 年PE分别为5.83X/5.67X，对应24/25 年PB 分别为0.52X/0.49X。维持公司合理价值8.56 元/股，对应24 年PB 估值为0.65X，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值6.74 港币/股，均维持“买入”评级。
风险提示：（1）经济增长超预期下滑；（2）存款成本上升超预期；（3）国际经济及金融风险超预期；（4）政策调控力度超预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【12:03 恒玄科技(688608)：24Q1营收大幅增长 新品BES2800进一步拓宽可穿戴市场】
4月27日给予恒玄科技(688608)买入评级。
投资建议： 该机构调整公司2024-2026 年营业收入预期至28.77/35.57/44.14 亿元，调整公司归母净利润预期至3.06/4.01 /5.52 亿元，以4 月26 日市值对应PE 分别为47/35/26 倍，维持买入评级。
风险提示：下游客户需求不及预期；技术研发进程风险；消费电子行业竞争加剧；上游成本持续增加。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。
【12:03 老板电器(002508)：营收盈利表现稳健 新兴品类注入活力】
4月27日给予老板电器(002508)买入评级。
风险提示：行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨；品类扩张不及预期。
投资建议：调整盈利预测，维持“买入”评级。
考虑到地产及厨电需求情况，调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为19.1/20.8/22.5 亿（前值为21.0/23.0/-亿），增速为10%/9%/8%；摊薄EPS=2.01/2.19/2.38 元，对应PE=11/10/9x，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。
【12:03 郑煤机(601717)：双主业业绩及恒达智控终止拆分均超预期】
4月27日给予郑煤机(601717)买入评级。
盈利预测与投资建议：公司是治理结构进一步优化后，由有方法论和着眼中长期发展战略的管理层领导的优秀高端制造企业，煤机增长来自智能化及社会化，汽零增长来自新能源及（反向）国际化。该机构预计公司24-26 年EPS 为2.11/2.39/2.70 元/股，维持A 股合理价值26.4 元/股，H 股合理价值22.8 港/股（汇率按1.08 港元=1 人民币），当前A/H股股价分别对应24 年7.8/5.2 倍估值，维持A/H 股“买入”评级。
风险提示：煤机景气度下降；汽车业务改善不及预期等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【12:03 中国人寿(601628)：负债端持续稳健增长 利率下行影响投资】
4月27日给予中国人寿(601628)买入评级。
盈利预测与投资建议：负债端持续稳定增长，净利润环比改善。预计24-26 年EPS 分别为1.25/1.42/1.81 元/股，EV 估值法给予公司24 年A 股0.8X PEV（H 股0.25X），对应A 股合理价值36.73 元/股（H 股13.27 港币/股），维持A/H“买入”评级（HKD/CNY=0.926）。
风险提示：新单增速不达预期，长端利率下行，队伍规模超预期下滑。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【11:58 倍轻松(688793)：新品带动收入强劲增长 一季度实现扭亏】
4月27日给予倍轻松(688793)买入评级。
风险提示：行业竞争加剧；新品表现不及预期；盈利改善不及预期。
投资建议：调整盈利预测，维持“买入”评级
公司系我国局部按摩仪龙头，考虑到消费需求及公司营销投放，调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润1.0/1.4/1.8 亿（前值为1.3/2.0/-亿），同比扭亏/+40%/+29%，对应PE=28/20/16x，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、4次“增持”投资评级、4次持有评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次谨慎增持评级。
【11:58 先导智能(300450)：主业保持增长 非经影响短期盈利】
4月27日给予先导智能(300450)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为35.53/ 41.19/ 49.17 亿元。参考可比公司，考虑到公司的龙头地位，该机构给予公司2024 年归母净利润16 倍PE 估值，对应合理价值36.29元/股，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济和下游需求波动的风险；往来应收款发生坏账的风险；规模扩张引发的管理风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级。
【11:58 高能环境(603588)：现金流修复 资源化利润有待释放】
4月27日给予高能环境(603588)买入评级。
风险提示：固危废资源化项目产能爬坡不及预期、土壤修复市场放量不及预期、垃圾焚烧项目产能利用率提升不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【11:58 科伦药业(002422)：三发驱动业绩增长 创新研发高效推进】
4月27日给予科伦药业(002422)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为1.94 元/股、2.12 元/股、2.40 元/股。公司核心业务成长稳健，创新成果逐步落地。参考可比公司，给予公司2024 年25 倍PE 估值，对应合理价值为48.49 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。新药开发失败风险，原料药价格波动，集采降价超预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次持有评级。
【11:58 伟星新材(002372)：Q1收入同增11% 盈利能力强劲】
4月27日给予伟星新材(002372)买入评级。
风险提示：原料大幅涨价；二手房重装需求释放缓慢；价格竞争激烈。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级。
【11:53 海光信息(688041)：业绩符合预期 库存持续提升】
4月27日给予海光信息(688041)买入评级。
投资建议：目标价93.8 元，维持“买入”评级24 年信创推进有望加速，公司CPU 和DCU 产品在性能和生态上均具备优势，该机构预计公司24/25/26 年净利润分别为17.48/25.88/31.30 亿元，给予25x 24PS（可比公司一致预期18X 24PS），目标价93.8 元，“买入”评级。
风险提示：“实体清单”供应链不确定性、市场竞争加剧、研发不及预期。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。
【11:53 玉禾田(300815)：新签订单+45% 打造智慧城市服务商】
4月27日给予玉禾田(300815)买入评级。
风险提示：项目竞争加剧影响盈利水平、环卫机器人协同效应不及预期、信用减值损失超出预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次增持评级。
【11:53 小熊电器(002959)：高基数 1Q24表现偏弱】
4月27日给予小熊电器(002959)买入评级。
风险提示：传统电商渠道波动及需求下滑；新兴渠道开拓受阻；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。
【11:53 瑞芯微(603893)：汽车工业机器视觉同比高增】
4月27日给予瑞芯微(603893)买入评级。
投资建议：目标价72.5 元，维持“买入”评级该机构看好24 年汽车电子及AIoT 产品放量带动公司营收增长，预计24/25/26年归母净利润分别为3.33/6.04/9.16 亿元，考虑AI 在边端侧的加速落地，公司逐步完善产品矩阵，给予50x 25PE（可比公司Wind 一致预期43x25PE），目标价72.5 元，“买入”评级。
风险提示：下游需求转弱，新产品推广不及预期，市场竞争加剧。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【11:53 旭升集团(603305)：23年盈利维持稳定 全球布局持续推进】
4月27日给予旭升集团(603305)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年营收分别是56、74、 99 亿元，同比增长16.5%、30.6%、35.1%；归母净利润分别是8.1、10.5、13.2 亿元，同比增长13.4%、29.0%、26.1%，维持“买入”评级。
风险因素：汽车销量不及预期风险、汽车轻量化政策落地不及预期风险、行业竞争加剧风险、原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【11:53 开立医疗(300633)：高基数下1Q24收入平稳增长】
4月27日给予开立医疗(300633)买入评级。
高基数下1Q24 公司收入仍保持向上趋势，维持“买入”评级公司1Q24 实现收入4.79 亿元（yoy+1.3%），归母净利润1.00 亿元（yoy-27.7%），扣非归母净利润0.92 亿元（yoy-26.6%），主因1Q23 公司产品销售收入伴随疫后常规诊疗需求复苏等因素基数较高。该机构维持盈利预测，预计24-26 年EPS 为1.37/1.79/2.32 元。公司为国产超声及内窥镜领域领导者，产品矩阵持续拓展且市场竞争力持续提升，给予公司24 年38xPE （可比公司Wind 一致预期均值32），对应目标价52.20 元（前值50.83元），维持“买入”评级。
风险提示：下游产品销售不达预期，政策推进不及预期，汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级。
【11:53 科达利(002850)：盈利逆势同比高增 彰显盈利韧性】
4月27日给予科达利(002850)买入评级。
风险提示：降价压力比预期大，从而导致公司毛利率低于预期；动力电池的需求增长不及预期；公司新建产能建设进度不及预期。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。
【11:53 安科瑞(300286)：Q1营收稳增 全年成长可期】
4月27日给予安科瑞(300286)买入评级。
公司盈利能力持续提升，净利率同比提升0.55pct，主要得益于费用管控效果优化。考虑到EMS 2.0 需求旺盛，维持盈利预测，预计公司2024-2026年EPS 分别为1.24、1.59、2.11 元。可比公司24 年Wind 一致预期PE 均值为20 倍，考虑公司软件业务优势及产品竞争力日益凸显，给予公司24X年25 倍PE，对应目标价31.00 元（前值32.24 元），维持“买入”评级。
风险提示：新型电力系统建设不及预期；平台产品推进不及预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次持有评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。
【11:48 唯捷创芯(688153)：毛利率环比显著改善】
4月27日给予唯捷创芯(688153)买入评级。
投资建议：目标价70.7 元，维持“买入”评级该机构预计公司24/25/26 年营收36.95/44.76/52.79 亿元，考虑公司国内PA模组龙头地位，产品布局持续丰富，给予8x 24PS，目标价70.7 元，“买入”。
风险提示：智能手机需求不及预期，新品研发进度不及预期，市场竞争加剧。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次增持评级。
【11:48 甘源食品(002991)：2023年顺利收官 展望未来高速增长】
4月27日给予甘源食品(002991)买入评级。
公司2023 年实现收入18.5 亿元，同比增长27.4%，归母净利润3.3 亿元，同比增长107.8%；其中2023Q4 实现收入5.3 亿元，同增10.9%，归母净利润1.2 亿元，同增67.1%。公司2024Q1 实现收入5.9 亿元，同增49.8%，归母净利润0.9亿元，同增65.5%。公司净利率超预期，该机构上调2024-2025 年，新增2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为4.3（+0.3）、5.5（+0.6）、6.7 亿元，同比增长31.0%、26.6%、23.4%，当前股价对应PE 分别为17.9、14.2、11.5倍，维持“买入”评级。
风险提示：食品安全风险，原材料涨价风险，消费力减弱影响需求风险。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。
【11:48 天奥电子(002935)：军用时频业务发展长期向好】
4月27日给予天奥电子(002935)买入评级。
风险提示：弹载和星载业务拓展不及预期；产品持续降价。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。
【11:48 陕西煤业(601225)：扣非业绩保持稳健 分红潜力值得期待】
4月27日给予陕西煤业(601225)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构认为在能源大通胀持续背景下，国内动力煤价格中枢有望中高位运行。同时，陕西煤业坐拥陕北优质煤炭资源，长期来看具备较大的产量释放空间，公司未来发展前景广阔。该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润为235/250/267 亿元；EPS 为2.42/2.57/2.75 元/股，维持“买入”评级。
风险因素：宏观经济形势存在不确定性；地缘政治因素影响全球经济；煤炭、电力相关行业政策的不确定性；煤矿出现安全生产事故等。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。
【11:48 TCL中环(002129)：硅片领先地位明确 业绩短期承压】
4月27日给予TCL中环(002129)买入评级。
风险提示：硅片价格波动超预期；下游需求不及预期等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【11:48 中兴通讯(000063)：业绩稳健增长 加速切向连接+算力】
4月27日给予中兴通讯(000063)买入评级。
风险提示：新业务拓展不及预期，政企投资不及预期，行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【11:43 致欧科技(301376)：高速成长 24Q1收入同增45.3%】
4月27日给予致欧科技(301376)买入评级。
24Q1 公司收入同增45.3%，归母净利因费用扰动增长略慢，维持买入4 月24 日，致欧科技发布一季报，2024 年Q1 实现营收18.4 亿元（yoy+45.3%），归母净利1.0 亿元（yoy+15.1%）。得益于新品ekho 系列的持续发力以及OTTO 渠道的快速渗透，公司收入保持较快增长；利润增速慢于收入，该机构认为有四点原因：1）美国市场继续扩张，加大品牌投入；2）亚马逊平台FBA 价格上涨；3）海运费的扰动；4）竞争加剧、折扣略有增加。公司践行长期主义，成长路径清晰，因费用波动该机构调整公司盈利预测，预计公司24-26 年归母净利预测5.4、6.4、7.4 亿元（前值5.5、6.8、8.1 亿元），参考Wind 可比公司一致预期16.2xPE，考虑到公司所在家具家居赛道的供应链比较优势突出，给予公司2024 年24xPE，给予目标价32.40元（前值33.12 元），维持买入评级。
风险提示：国际贸易摩擦风险、市场竞争加剧风险、第三方电商平台经营风险、海运价格及汇率波动风险、红海事件影响加剧风险。
该股最近6个月获得机构47次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【11:43 瑞可达(688800)：24Q1业绩持续向好 产能建设稳步推进助力公司未来发展】
4月27日给予瑞可达(688800)买入评级。
盈利预测与投资评级。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为1.71/2.63/3.01 亿元，当前股价对应PE 分别为24/16/14 倍。随着公司国内外业务加速拓展，连接器产品加速创新升级，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动风险，技术迭代风险，成本持续上升风险，产业集中度较高风险。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【11:43 川恒股份(002895)：磷矿石延续较高景气度 公司分红比例上调 看好公司成长性】
4月27日给予川恒股份(002895)买入评级。
投资建议：预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为56.41/66.58/72.87亿元，实现归母净利润分别为9.87/12.44/14.69 亿元，对应EPS 分别为1.82/2.30/2.71 元，当前股价对应的PE 倍数分别为10.4X、8.2X、7.0X。该机构基于以下几个方面，1）公司自有的磷矿石资源较丰富，可以保障其生产的连续性和稳定性；2）2023 年公司的主营产品产销同比增长，同时公司还积极开发新的下游产品，如电池用磷酸铁和食品级磷酸，进一步拓展市场份额和增加盈利点；3）公司多个新建项目的产能预计将在2024 年逐步释放，进一步增强公司的市场供应能力和盈利空间。该机构看好公司的稳定经营能力及新产能投放，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期；产品价格波动风险；产能投放进度不及预期；技术及产品开发进度不及预期等。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【11:43 海康威视(002415)：事业群收入逐渐改善 智能物联初步转型完成】
4月27日给予海康威视(002415)买入评级。
投资建议：公司在毛利率稳步增长，费用率控制得当下，2023 年各事业群收入迎来改善。公司智能物联转型初步完成，毛利率逐步回升。该机构看好公司持续加大研发投入，夯实智能物联领域的市场地位。该机构看好公司发展，预计公司2024-2026 年实现营收986 亿元、1110 亿元、1256 亿元；归母净利润167 亿元、185 亿元、205 亿元；EPS 1.79、1.98、2.19 元，PE 18X、16X、15X，维持“买入”评级。
风险提示：产业数字化发展不及预期；市场竞争加剧；用户流失风险；技术应用进度不及预期风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强推评级。
【11:43 千方科技(002373)：业务稳步推进 看好公司长期发展】
4月27日给予千方科技(002373)买入评级。
盈利预测与投资评级： 预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.53/7.85/9.39 亿元，当前股价对应PE 分别为22/18/15 倍，维持“买入”评级。
风险提示：客户拓展不及预期，下游需求不及预期，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【11:43 中国联通(600050)：收入结构不断优化 联通云保持较快增速】
4月27日给予中国联通(600050)买入评级。
投资建议：在传统业务稳健的支撑下，公司扣非净利润同比取得双位数增长。
风险提示：产业数字化发展不及预期；公有云市场发展进度不及预期；市场竞争加剧；用户流失风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。
【11:37 炬光科技(688167)：业绩符合预期 并购SMO提供增长新动能】
4月27日给予炬光科技(688167)买入评级。
盈利预测：预计24-26 年营收9.0/11.6/16.5 亿元，同比60%/29%/43%；净利润0.79/1.55/2.38 亿元，同比-12%/96%/54%，维持“买入”评级。
风险提示：SMO 整合不及预期；新兴业务及新客户拓展不及预期等。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。
【11:37 德业股份(605117)：24年Q1业绩环比高增 储能市场厚积薄发】
4月27日给予德业股份(605117)买入-A评级。
投资建议：公司拥有逆变器、环境电器、热交换器三大业务主线，该机构认为全球光储市场需求仍保持较高增速，2024 年公司逆变器产品出货有望逐季改善，该机构预计公司2024-2026 归母净利润分别为25.34、31.79 及38.51 亿元，对应EPS 分别为5.89、7.39 及8.96 元/股，对应PE 分别为15.2、12.1 及10.0 倍，维持“买入-A”评级。
风险提示：技术升级迭代风险、贸易政策及境外销售风险、原材料价格波动风险
该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。
【11:37 焦点科技(002315)：24Q1盈利超预期 AI渗透率持续提升】
4月27日给予焦点科技(002315)买入评级。
盈利预测与投资建议。
风险提示：宏观经济波动的风险；AI 麦可效果不及预期；交易相关的风险；竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级。
【11:32 中望软件(688083)：23年业绩实现修复 24Q1营收增长略低于预期】
4月27日给予中望软件(688083)买入评级。
投资建议：该机构预计公司24-26 年营收分别为9.77、11.74、14.35 亿元，对应归母净利润为0.65、1.07、1.78 亿元，看好国产进程下公司发展的广阔空间以及公司全球化布局，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期；大客户突破不及预期；市场竞争加剧。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【11:32 太阳能(000591)：归母净利润快速增长 重视研发及新技术引入】
4月27日给予太阳能(000591)买入评级。
投资建议：预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.44 元、0.48 元、0.48元，对应PE 分别为12 倍、11 倍、11 倍，维持对公司“买入”评级。
风险提示：政策推进不及预期；经济发展不及预期；上网电价波动风险；原材料价格波动风险等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强推评级。
【11:28 上海沿浦(605128)：24Q1业绩创单季度新高 看好公司成长节奏】
4月27日给予上海沿浦(605128)买入评级。
投资建议：该机构认为今年公司已进入到新成长阶段，24Q1 新业务铁路专用集装箱已上量、24Q2 起座椅新业务有望实现突破，基本面成长节奏较明确且快。该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预期2.0 亿、3.0 亿、4.0 亿，增速+121%、+51%、+33%，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动、原材料涨价、新能源车企竞争加剧销量不及预期、新产品推进速度低于预期、新客户开拓不及预期风险。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强推评级。
【11:28 应流股份(603308)：核电+两机铸就高护城河 低空全链条布局迎曙光】
4月27日给予应流股份(603308)买入-A评级。
投资建议：上市十年来，公司苦练内功，经营性杠杆高，同时构筑了较高护城河，近年来两机、核电等下游迎来景气，新产品进入放量周期，随着产能利用率的提升，看好公司盈利弹性的逐步显现；低空领域公司布局多年，在政策密集推动下，公司 全产业链条及区域优势彰显，该业务有望复制两机业务成长路径，成为新的增长极。
风险提示：1、新品研发不及预期；2、原材料价格大幅波动；3、汇率变动风险。
该股最近6个月获得机构8次增持评级、5次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。
【11:28 用友网络(600588)：毛利率同比显著提升 业绩拐点或将出现】
4月27日给予用友网络(600588)买入评级。
投资建议：公司是国内ERP 龙头，看好组织模式升级后利润重回增长，该机构上调盈利预测，预计公司2024-2026 年营收分别为112.51、129.60、149.55亿元，归母净利润分别为1.47、4.04、7.45 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：产品研发及推广不及预期、获客不及预期、客户预算发生变化。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级。
【11:23 淳中科技(603516)：Q1净利润扭亏为盈 积极拓展新赛道 打开全新增长空间】
4月27日给予淳中科技(603516)买入评级。
盈利预测与投资评级： 预计公司2024-2026 年归母净利润分别为 1.32/2.07/3.32 亿元，当前股价对应PE 分别为45/29/18 倍，维持“买入”评级。
风险提示：客户拓展不及预期，下游需求不及预期，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级。
【11:17 中钢国际(000928)：低碳冶金工程出海龙头 宝武入主开新篇】
4月27日给予中钢国际(000928)买入评级。
投资建议：该机构预测公司2023-2025 年的归母净利润分别为7.86/8.80/9.83 亿元，同比增长24.5%/12.1%/11.7%，对应EPS 分别为0.55/0.61/0.69 元，当前股价对应PE 分别为12.2/10.9/9.8 倍，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：冶金低碳改造进程不及预期、海外项目执行风险、大股东支持不及预期等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【11:13 贝泰妮(300957)：24Q1扣非归母净利同增+22% 员工持股计划保障长期发展】
4月27日给予贝泰妮(300957)买入评级。
盈利预测与投资评级：贝泰妮是我国皮肤学级护肤龙头，专业化品牌形象稳固，线上线下多平台拓展顺利，品牌矩阵逐步完善。24/4/25 公司发布员工持股计划，深度绑定公司人才，彰显未来发展信心。由于2023 年业绩受多因素扰动，该机构将公司2024-25 年归母净利润由17.0/21.0 亿元下调至10.6/13.2 亿元，新增26 年归母净利预测16.0 亿元，分别同比+40%/+25%/+21%，当前市值对应2024-26 年PE 为23/18/15X，维持“买入”评级。
风险提示：新品推广不及预期，行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。
【11:13 恒林股份(603661)：跨境电商业务乘风而上 传统业务有望重回增长轨道】
4月27日给予恒林股份(603661)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司跨境电商高速发展，代工业务有望受益于海外渠道补库和需求恢复。根据公司最新年报情况，该机构上调公司2024/2025 年的归母净利润预测至5.5/6.6 亿元（前值为5.2/6.2 亿元），预计2026 年归母净利润为7.7 亿元。对应的EPS 为3.99/4.78/5.56 元，对应的PE 为10.8X/9.1X/7.8X，维持“买入”评级。
风险提示：美国降息力度及地产复苏不及预期；中美贸易关系恶化超预期；汇率及海运费用波动风险超预期；自主品牌发展不及预期。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【11:13 南方传媒(601900)：一季度利润受到税收因素扰动 现金分红同比显著增长】
4月27日给予南方传媒(601900)买入评级。
盈利预测与投资评级：由于文化转制企业的所得税优惠于2023 年底到期，该机构将公司2024-2025 年归母净利润从13.6/15.6 亿元下调至9.6/10.1亿元，并预计2026 年为10.8 亿元，当前股价对应2024-2026 年PE 分别为13/12/12 倍。该机构看好公司主业的稳健性和新业务的成长性，维持“买入”评级。
风险提示：新业务拓展不及预期，转型升级风险，原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
【11:13 健盛集团(603558)：棉袜订单延续修复趋势 无缝盈利显著改善】
4月27日给予健盛集团(603558)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司为棉袜+无缝内衣龙头，23 年前三季度受外需疲软+海外去库影响业绩承压，但23Q4 以来伴随下游去库结束订单恢复，公司业绩恢复正增长。长期看，棉袜业务方面国内客户及自有品牌开拓较为顺利，叠加供给端公司公告越南南定新建6500 万双棉袜产能及染色、氨纶配套项目，有望维持稳定增长；无缝业务下半年订单有望恢复，未来有望贡献较大业绩弹性。考虑到当前棉袜、无缝接单饱满，该机构将24-26 年归母净利润从3.11/3.64/4.22 亿元上调至3.28/3.79/4.24亿元，对应PE 分别为12/11/9X，维持“买入”评级。
风险提示：外需疲软、汇率波动、扩产不及预期、大客户订单波动等。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【11:13 中国电建(601669)：毛利率上行带动Q4业绩提速 新能源运营规模持续扩张】
4月27日给予中国电建(601669)买入评级。
投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为146/164/181 亿元，同比增长13%/12%/11%，对应EPS 分别为0.85/0.95/1.05，当前股价对应PE 分别为6.0/5.4/4.9 倍，维持“买入”评级。
风险提示：新能源建设需求不及预期、基建投资低于预期、资产减值风险、海外业务经营风险等。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级。
【11:13 电科网安(002268)：一季度不及预期 积极布局新业务方向】
4月27日给予电科网安(002268)买入评级。
盈利预测与投资评级：国家政策、信息化发展和业务布局拓展有望继续推动公司发展，考虑到整体安全需求的恢复进度，该机构下调公司2024-2025 年EPS 预测由0.62/0.79 到0.51/0.63 元，预测2026 年EPS 为0.77元。维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧，政策推进不及预期。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【11:13 中国人寿(601628)：价值增速创近年来新高 承保利润拖累利润释放】
4月27日给予中国人寿(601628)买入评级。
盈利预测与投资评级：价值增速创近年来新高，承保利润拖累利润释放。
值得鼓励的是，公司在A 股实施新准则，拉平与同业可比口径，并稳定投资者年度分红预期。该机构维持盈利预测，该机构预计2024-26 年归母净利润为315、384 和423 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：长端利率趋势性下行，负债成本压降不及预期
该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【11:13 华电国际(600027)：火电盈利能力改善 业绩大幅增长；23年现金分红比例43.7%】
4月27日给予华电国际(600027)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【11:08 甘源食品(002991)：Q1收入表现亮眼 改革深化成长延续】
4月27日给予甘源食品(002991)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司近年组织结构改革优化，多品类布局全渠道，看好公司以强产品力不断拓展新兴渠道，延续增长势能。该机构预计2024-2026 年公司收入分别为24.0/29.6/35.8 亿元，同增29.7%/23.5%/21.1%；归母净利润分别为4.14/5.22/6.29 亿元，同增25.8%/26.1%/20.5%，EPS分别为4.44/5.60/6.75 元，对应当前PE 为20x、16x、13x，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：原材料价格大幅波动、新兴渠道增速不及预期、新品推广不及预期、行业竞争加剧、食品安全事件。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。
【11:08 高能环境(603588)：项目技改拖累去年业绩 2024年预计盈利和现金流共振】
4月27日给予高能环境(603588)买入评级。
盈利预测与估值：2023 年高能环境的危废资源化项目仍处于转折过渡阶段，江西鑫科、重庆耀辉、甘肃金昌项目投运初期均未达预期，处于持续技改中；2024Q1 以来随着江西鑫科、重庆耀辉改造陆续完成，金昌二期点火投运；预计公司Q2 归母净利润和现金流存大幅改善预期；且近期铜等金属价格上涨将对公司产生增益。预计2024-2026 年归母净利润10.2 亿元、12.7 亿元、15.8 亿元，对应PE 估值9.9x、7.9x、6.4x。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【11:08 上海建工(600170)：Q4扣非业绩显著改善 现金流入大幅提升】
4月27日给予上海建工(600170)买入评级。
投资建议：考虑公司2023 年业绩增速未达预期，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为19.4/22.1/24.5 亿元，同比增长25%/14%/11%，EPS 分别为0.22/0.25/0.28 元，当前股价对应PE 分别为11.0/9.7/8.8 倍，维持“买入”评级。
风险提示：地产投资额大幅下行、资产减值风险、新业务拓展不达预期等。
该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级。
【11:08 兴蓉环境(000598)：归母净利润同比+20.6% 污水调价+产能投运促业绩上行】
4月27日给予兴蓉环境(000598)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级。
【11:03 海泰新光(688677)：高基数消化殆尽 未来环比有望持续改善】
4月27日给予海泰新光(688677)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到公司在二代整机推广前期需要一定费用投入，该机构将24-25 年公司盈利预测由2.5/3.3 调整至2.2/2.8 亿元，预测2026 年公司归母净利润为3.5 亿元。同时考虑到公司与海外客户合作稳定，国内整机业务放量在即，维持“买入”评级。
风险提示：产品推广不及预期；下游订单量不及预期等
该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。
【11:03 中际联合(605305)：2024Q1业绩大超预期 盈利能力显著改善】
4月27日给予中际联合(605305)买入评级。
盈利预测与估值：看好公司在风电领域和新兴应用领域的大发展预计2024-2026 归母净利润为2.92、3.74、4.78 亿，同比增长41%、28%、28%，CAGR=28%。对应PE 为21、16、13 倍，维持 “买入”评级。
风险提示：1）国内风电新增装机不及预期；2）海外及其他领域拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。
【11:03 天合光能(688599)：竞争加剧组件盈利下降 业务协同支撑发展】
4月27日给予天合光能(688599)买入评级。
盈利预测：基于产业竞争加剧，价格快速下行，下调盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润40/57/71 亿元（2024-2025 原预期为57/70 亿元，2026 为新增） ，同比-27%/+42%/+24%，对应 11x/8x/6xPE，维持“买入”评级。
风险提示：竞争加剧，政策不及预期等。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。
【11:03 成都银行(601838)：贷款增长强劲 不良率历史新低】
4月27日给予成都银行(601838)买入评级。
投资建议：2023 年分红比例保持30%以上，2024 年3 月末核心一级资本充足率环比提升0.23pct 至8.45%，风险加权资产占总资产比例环比下降4.42pct 至68.9%。成都银行是典型的红利增长型银行，公司章程明确规定每年分红比例均不低于30%，业绩强劲和稳定高分红，意味着动态股息率有望每年持续上行。预测2024 年营业收入、归母净利润分别同比增长7.0%、13.6%，基于4 月25 日收盘价，对应2024 年PB 估值0.75X，距离转债强制转股价空间15.3%，重点推荐，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【11:03 北方国际(000065)：焦煤贸易及汇兑收益驱动业绩高增 运营利润有望持续放量】
4月27日给予北方国际(000065)买入评级。
投资建议：该机构预测公司2024-2026 年实现归母净利润10.4/13.1/14.9 亿元，同比增长14%/26%/14%，对应EPS 分别为1.04/1.31/1.49 元，当前股价对应PE 分别为12.0/9.5/8.4 倍，维持“买入”评级。
风险提示：海外市场经营风险，汇率大幅波动风险，煤炭价格波动风险、投建营项目投产后盈利不达预期等。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【10:58 航天南湖(688552)：业务量短暂下滑 着力增强研发实力】
4月27日给予航天南湖(688552)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，虽然目前行业订单波动压力较大，但公司为我国稀缺防空预警雷达整机研制单位，且未来有望受益于低空经济方向新业务，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润预测值分别至1.26/1.51 亿元（前值2.57/3.26 亿元），新增2026 年归母净利润预测值2.02 亿元，对应PE 分别为52/44/32 倍，仍维持“买入”评级。
风险提示：1）技术研发风险；2）人才流失的风险；3）客户集中度较高的风险；4）产品结构相对单一的风险；5）规模扩大导致的经营管理风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。
【10:58 新乳业(002946)：24Q1业绩超过预期 践行五年战略规划】
4月27日给予新乳业(002946)买入评级。
投资建议：
根据公司年报和一季报调整盈利预测，24-25 年营业收入由126.8/144.9 亿元下调至118.7/132.4 亿元，新增26 年营业收入146.8 亿元；24-25 年归母净利润由6.7/8.8 亿元下调至5.6/7.1 亿元，新增26 年归母净利8.9 亿元；24-25 年EPS 由0.77/1.02 元下调至0.65/0.82 元，新增26 年EPS1.02 元，2024 年4 月26 日收盘价9.88 元对应估值分别15/12/10 倍，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。
【10:58 龙佰集团(002601)：行业景气反转 业绩大幅提升】
4月27日给予龙佰集团(002601)买入评级。
盈利预测：
由于钛白粉行业景气度减弱，下调公司盈利预测；预计2024-2026 营业收入分别为307.89/344.10/360.30 亿元，2024-2026 归母净利润分别为35.13/39.27/50.33 亿元，对应EPS 分别为1.47/1.65/2.11 元/股，PE 分别为13.96/12.49/9.74 倍，由于公司钛精矿等产能扩张，盈利有望增长，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【10:58 杰瑞股份(002353)：业绩略超市场预期 海外市场拓展加速】
4月27日给予杰瑞股份(002353)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润27/33/37亿元，当前市值对应估值为12/10/9 倍，维持“买入”评级。
风险提示：国际油价波动；国内油气资本开支不及预期；国际关系摩擦。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【10:58 新和成(002001)：蛋氨酸、维生素景气回暖 Q1业绩显著改善】
4月27日给予新和成(002001)买入评级。
盈利预测、估值与评级：考虑到维生素景气度下行，公司盈利能力有所下滑，因此该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为39.19（下调7%）/47.79（下调8%）/54.65亿元，折合EPS 分别为1.27/1.55/1.77 元，公司在建项目稳步推进，成长空间广阔，维持公司“买入”评级。
风险提示：产品价格大幅波动，项目投产进度不及预期，全球经济复苏不及预期。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。
【10:58 洪城环境(600461)：归母净利润同比增8.65% 盈利能力提升】
4月27日给予洪城环境(600461)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。
【10:53 安克创新(300866)：归母净利润同比+41%符合预期 业绩质量较高、新产品或高增】
4月27日给予安克创新(300866)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构看好消费品出海长期发展趋势；安克创新是消费品出海领域中，具备突出品牌认可度的稀缺标的。2023 年公司充电储能、无线音频等核心增长品类表现强劲，业绩增长后劲充足。该机构将公司2024~25 年归母净利润预测从16.6/19.1 亿元，上调至17.6/ 21.1 亿元，新增2026 年预测为24.8 亿元，同比+9%/ 20%/ 18%。2024 年表观增速较低，是因为2023 年有较高的公允价值变动收益（1.8 亿元）。4 月25 日收盘价对应2024~26 年P/E 为19/ 16/ 13 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧，汇率及运费波动，新产品不及预期等。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【10:53 亿联网络(300628)：业绩拐点显现 VCS和商务耳麦打开成长空间】
4月27日给予亿联网络(300628)买入评级。
盈利预测与投资建议。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次增持-B评级。
【10:53 星宇股份(601799)：业绩符合预期 新项目及新客户开拓顺利】
4月27日给予星宇股份(601799)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强推评级。
【10:53 圣农发展(002299)：主营业务增量稳健 食品业务双驱并进】
4月27日给予圣农发展(002299)买入评级。
风险提示：鸡价上涨不及预期风险，原材料价格波动风险，突发大规模疫病风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。
【10:48 华利集团(300979)：Q1收入盈利全面超预期 上调全年预测】
4月27日给予华利集团(300979)买入评级。
盈利预测及投资建议：
公司大客户成长稳健、新客户逐步放量、产能储备充足，精细化管理下盈利能力高度稳健。考虑到Q1 超预期，该机构上调全年盈利预测，预计24-26 年实现收入239/275/315 亿元，同比+19%/15%/15%，归母净利润38.7/44.5/51.0 亿元，同比+21%/15%/15%，对应PE 19/17/15 倍，公司壁垒突出，成长路径清晰，维持“买入”评级。
风险提示：汇率大幅波动，海外消费需求不及预期 ，越南税收政策变化
该股最近6个月获得机构57次买入评级、3次“增持”的投评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次“推荐“评级、1次推荐评级。
【10:48 神州细胞(688520)：重组VIII因子持续高增长 全年业绩有望持续释放】
4月27日给予神州细胞-U(688520)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。
【10:48 帝尔激光(300776)：盈利能力维持高位 期待TOPCON新技术及BC增量】
4月27日给予帝尔激光(300776)买入评级。
盈利预测及估值：考虑到下游行业扩产增速放缓，以及部分新技术对应订单验收周期较久，故该机构下调24-25 年盈利预测、同时新增26 年盈利预测，预计24-26 年业绩分别为5.76、7.29、9.20 亿元（之前预计24-25 年业绩分别为7.17 亿元、9.76 亿元），对应PE 分别为21、16、13X。考虑到：1）公司针对不同的光伏电池工艺均有开展研发，在TOPCon、IBC、HJT、钙钛矿等工艺上，均有全新激光技术覆盖，同时，公司积极研发高端消费电子、新型显示等领域，未来有望获得增量订单，保障营收及利润快速增长；2）依据Wind 一致预测，24 年激光设备可比公司华工科技、德龙激光、杰普特PE 均值为28.4X，公司PE低于可比公司均值水平。维持买入评级。
风险提示：下游行业扩产不及预期、行业竞争加剧、新产品推广进程不及预期的风险等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【10:48 福斯特(603806)：胶膜龙头综合实力突出 销售规模稳健扩张】
4月27日给予福斯特(603806)买入评级。
盈利预测与估值：
下调盈利预测，维持“买入”评级。公司是全球光伏胶膜龙头企业，综合竞争优势突出，产品研发不断突破，新增产能有序释放。考虑到上游粒子价格波动较为显著，下游组件价格维持低位，胶膜环节盈利能力短期承压，该机构下调2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计分别实现归母净利润26.71、30.54、36.67 亿元（下调前2024-2025 分别为30.03、40.33 亿元），对应EPS 分别为1.43、1.64、1.97 元，对应PE 分别为17、15、12 倍。
风险提示：光伏装机需求不及预期，原材料价格波动，产能扩展带来的竞争格局恶化，国际贸易政策波动。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。
【10:42 联泓新科(003022)：盈利能力显著改善 检修影响业绩释放】
4月27日给予联泓新科(003022)买入评级。
根据该机构对产品价格的最新预测，调整公司2024-2026 年盈利预测至4.8（-13%）、5.9（-13%）、10.1 亿元，考虑到公司新材料平台带来的成长性，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次买入评级、1次“买入”投资评级。
【10:42 甘源食品(002991)：全渠道、多品类经营 增长势能充足】
4月27日给予甘源食品(002991)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：产品质量和食品安全风险、线下渠道竞争优势弱化的风险、市场竞争加剧的风险等。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。
【10:42 伟星新材(002372)：零售重回正增长 毛利率提升带来盈利弹性】
4月27日给予伟星新材(002372)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为14.7/17.3/20.1 亿元，按最新收盘市值对应PE 分别为18.4/15.6/13.4倍，参考可比公司估值，维持公司2024 年合理价值23.15 元/股的判断，对应公司2024 年PE 估值25X，维持“买入”评级。
风险提示。地产需求大幅下行风险，原材料价格上涨风险等，新业务拓展不及预期风险等。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级。
【10:42 中国太保(601601)：利润高基数下正增长 价值率提升超预期】
4月27日给予中国太保(601601)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计24-26 EPS 为3.47/4.66/5.43 元/股，用EV法给予24 年A 股合理估值为0.55XPEV（H 股0.35X），对应合理价值为32.68 元/股（H 股为22.47 港币/股），维持A/H 股“买入”评级。
风险提示：新单保费持续下滑，长端利率下行，队伍规模超预期下行。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。
【10:42 中铁工业(600528)：新签订单持续增长 净利率显著改善】
4月27日给予中铁工业(600528)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构3次买入评级。
【10:42 贵州茅台(600519)：Q1收入增幅超预期 龙头乘风破浪】
4月27日给予贵州茅台(600519)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构79次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级。
【10:42 中国巨石(600176)：阶段性底部明确 重视复价后业绩弹性】
4月27日给予中国巨石(600176)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.65/0.84/1.04 元。考虑到玻纤行业周期属性，而当前景气见底回升，给予24 年1.85xPB 估值，对应合理价值13.71 元/股，维持“买入”评级。
风险提示。下游需求不及预期、行业产能大幅扩张、原燃料成本上行。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【10:42 中信证券(600030)：投行业务静待恢复 整体业绩较为稳健】
4月27日给予中信证券(600030)买入评级。
盈利预测与投资建议：头部券商在严监管的环境下经营更为稳健，在建设一流投资银行的过程中更加受益。公司多项业务稳居行业第一，综合优势突出，国际化布局领先。预计公司2024-2025 年每股净资产为19.23/20.58元，鉴于近三年PB 中枢1.1-2.1 倍，给予2024 年1.3 倍PB 估值，A 股合理价值为25 元/股，鉴于AH 溢价对应H 股合理价值16.08 港币/股，维持A、H 股“买入”评级。（HKD/CNY=0.91）
风险提示。经济下行超预期，行业政策变动，权益及债券市场波动导致业绩不达预期等。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“增持”的投评级。
【10:37 德昌股份(605555)：战略大客户去库尾声 各业务向好发展】
4月27日给予德昌股份(605555)买入评级。
投资建议：公司持续深耕电机技术，践行“以吸尘器为基础业务、以多元小家电为成长性业务、以EPS 电机为战略性业务”的发展战略的同时，近期正式切入高景气度的机器人领域，与国内人形机器人龙头公司合作研发，为公司打开继车用之后又一新的发展空间。整体而言，公司展现出深厚技术积累下优越的横向拓展能力和充足的成长动能，预计公司23-25 年归母净利润3.2/4.0/5.0 亿元，对应PE 23.1x/18.5x/14.8x，维持“买入”评级。
风险提示：产品销售不及预期；市场竞争加剧的风险；海外需求不及预期；当前对单一客户依赖度较大的风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级、1次优于大市评级。
【10:37 赛诺医疗(688108)：23年业绩大幅减亏 公司主要产品持续推进中】
4月27日给予赛诺医疗(688108)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计24-26 年对应的营业收入分别为5、7.33、10.86 亿元。综合考虑公司行业地位及业务成长性，给予公司24 年PS10X（考虑公司部分产品现处研发和新产品导入阶段，因此PS 估值更为合理），对应合理价值为12.21 元/股，给予“买入”评级。
风险提示。集采政策风险、新产品上市不及预期、持续亏损的风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持-A评级。
【10:37 青鸟消防(002960)：Q1收入稳健增长 股权激励费用摊销影响当期业绩】
4月27日给予青鸟消防(002960)买入评级。
投资建议：在火灾频发的背景下，消防安全重要性不言而喻，公司作为消安一体化龙头，竞争力突出，该机构维持2024-2026 年公司归母净利润分别为7.84、9.15、10.79 亿元，对应EPS 分别为1.03、1.21 和1.42 元，对应PE 估值分别为14.8、12.7 和10.8 倍；维持 “买入”评级。
风险提示： 政策推进不及预期；行业竞争加剧，集中度提升低于预期；应急疏散和工业消防拓展低于预期；储能消防推进不及预期
该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。
【10:37 立中集团(300428)：再生铸造铝合金板块利润增速较快 铝合金车轮产品结构持续优化】
4月27日给予立中集团(300428)买入评级。
盈利预测：随公司铝板块及锂电材料板块产能扩张、产能利用率提升，预计公司2024-2026 年营业收入分别为286.80/346.34/418.38 亿元。归母净利润分别为9.38/ 11.38/13.24 亿元，对应PE13.13/10.82/9.30 倍，公司作为上游铝合金龙头企业，估值有望随利润持续向上，维持“买入”评级。
风险提示：公司产能扩张不及预期；铝合金行业竞争加剧超预期；公司产品研发配套不及预期
该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。
【10:37 荣盛石化(002493)：炼化景气好转 海内外新基地助力成长】
4月27日给予荣盛石化(002493)买入评级。
盈利预测预估值：受烯烃行业景气低迷的影响，将2024/2025 年归母净利润预测由72/103 亿下调至50/95 亿，新增2026 年预测120 亿，2024 年4月26 日股价对应PE 分别为22/12/9 倍，维持“买入”评级。
风险提示：原油上涨风险；行业竞争加剧风险；产能投放不及预期风险
该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-B评级。
【10:37 华帝股份(002035)：份额稳步扩张 盈利改善兑现】
4月27日给予华帝股份(002035)买入评级。
投资建议：公司愈加注重品牌形象升级、渠道管理能力提升，各渠道产品推新形成竞争力，发力集成灶、集成烹饪中心等新品丰富产品矩阵。该机构看好公司在理顺渠道和加强治理的过程中修炼内功，在多品类和多品牌矩阵中持续发掘增长潜力，在渠道扁平化、产品高端化和生产智能化过程中实现更优质的盈利。预计公司24-26 年归母净利润6.4/7.4/8.5 亿元（24-25年前值6.1/6.9 亿元，考虑Q1 毛利率大幅改善调升全年盈利预期），对应PE 9.2x/8.0x/6.9x，维持“买入”评级。
风险提示：产品销售不及预期；渠道网点开拓不及预期；原材料价格上涨的风险；房地产市场波动的风险；市场竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“增持“投资评级、1次“增持”投资评级。
【10:37 宝钢股份(600019)：23年业绩小降 增量降本彰显经营韧性】
4月27日给予宝钢股份(600019)买入评级。
盈利预测与投资建议：给予公司“买入”评级。预计公司23-25 年EPS分别为0.54/0.62/0.68 元/股，对应24 年4 月26 日收盘价的PE 为13/11/10 倍。公司是钢铁龙头央企，基于抵御周期波荡能力以及长期稳定分红预期，有望迎来估值重估，给予公司24 年15 倍PE 估值，对应公司合理价值为8.17 元/股，给予公司“买入”评级。
风险提示。原材料大幅波动的风险。下游需求不及预期。粗钢限产政策超预期的风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【10:32 捷捷微电(300623)：1Q24毛利率环比增加4.8PCT 业绩步入改善区间】
4月27日给予捷捷微电(300623)买入评级。
投资建议：考虑行业降价对毛利率带来的影响以及开拓新产品与业务费用端增加，基于公司23 年与24 年一季度经营情况，下调公司24-25 年归母净利润，预计24-26 年公司有望实现归母净利润2.8/3.2/3.5(YoY+30%/12%/11%)（前值：5.03/6.63 亿元），对应24-26 年PE 分别为42/38/34 倍，该机构看好公司8 英寸产线与传统产品的盈利修复，维持“买入”评级。
风险提示：新能源汽车需求不及预期，产线建设不及预期等。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。
【10:32 华铁应急(603300)：收入持续高增 现金流表现优异】
4月27日给予华铁应急(603300)买入评级。
l 投资建议：该机构认为，高空作业平台租赁市场或持续高速扩容，公司紧抓机遇加速扩张管理规模，数字化+轻资产+多品类战略持续推进，有望打开第二成长曲线，公司高成长性可期。该机构维持此前盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润为10.43、13.58 和17.40 亿元，现价对应PE 分别为10.92、8.39、6.55 倍，维持“买入”评级。
l 风险提示：租金水平与出租率超预期下降、高空作业平台管理规模扩张不及预期、管理效率提升不及预期。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【10:32 盛和资源(600392)：受益稀土价格上涨 Q4归母净利润环比增135%】
4月27日给予盛和资源(600392)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年EPS 分别为0.28/0.39/0.47元/股，对应最新收盘价的PE 分别为36.1/26.3/21.5 倍。稀土价格易涨难跌，考虑公司参股的海外稀土矿预期投产后，投资收益有望赋予公司资源股属性，该机构认为给予公司23 年2.5 倍PB 估值较为合理，对应公司合理价值为13.74 元/股，维持公司“买入”评级。
风险提示。供给超预期、需求不及预期风险；海外项目运营风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级。
【10:32 北方国际(000065)：净利率显著提升 看好公司转型前景】
4月27日给予北方国际(000065)买入评级。
风险提示：原燃料成本大幅波动、需求低于预期、竞争加剧风险、出口低于预期
该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【10:28 华利集团(300979)：一季度收入增长30% 毛利率净利率显著提升】
4月27日给予华利集团(300979)买入评级。
风险提示：产能扩张不及预期、去库存进程不及预期、国际政治经济风险。
投资建议：下游品牌去库好转，看好后续订单回暖与产能扩张支撑业绩成长。
基于公司订单和盈利能力好于预期，该机构小幅上调2024~2026 年盈利预测，预计公司2024~2026 年净利润分别为38.4/44.6/50.7 亿元（ 前值为37.6/43.6/49.6 亿元），同比+20.0%/16.1%/13.6%，维持73.1~79.5 元的合理估值区间，对应2024 年22-24x PE，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构56次买入评级、3次“增持”的投评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次“推荐“评级、1次推荐评级。
【10:28 华利集团(300979)2024Q1业绩点评：净利润同比增长64% 大幅超预期】
4月27日给予华利集团(300979)买入评级。
投资建议：展望全年，该机构判断公司老客户库存去化、订单恢复及新客户订单强劲增长的趋势或将延续，公司营收或将稳健增长；利润端受新工厂投产影响或略有承压。考虑到24Q1 公司ASP 提升好于预期，上调此前盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为37.92 亿元/42.76 亿元/47.69亿元，分别同比+18.5%/+12.8%/+11.5%，维持“买入”评级。
风险提示：订单增长不及预期；产能扩张及投产进度不及预期；产能分布单一；劳动力成本上升；汇率波动；国际政治摩擦。
该股最近6个月获得机构56次买入评级、3次“增持”的投评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次“推荐“评级、1次推荐评级。
【10:28 贝泰妮(300957)：拓宽敏感边界 期待薇诺娜2.0时代】
4月27日给予贝泰妮(300957)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。
【10:28 平煤股份(601666)：业绩同比下滑 高股息凸显投资价值】
4月27日给予平煤股份(601666)买入评级。
盈利预测：考虑到公司在建矿井产能不断释放以及未来产品价格变化，该机构预计公司2024-2026 年合计收入分别为340/354/361 亿元，归母净利润分别为44/47/50 亿元，EPS 分别为1.78/1.88/2.01 元，PE 分别为7.40/7.01/6.56 倍，维持“买入”评级。
风险提示： 项目进展不及预期；煤炭价格超预期下行；基建项目开工不及预期
该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【10:23 致欧科技(301376)季报点评：24Q1收入高增 短期扰动不改长期优势】
4月27日给予致欧科技(301376)买入评级。
风险提示：地缘政治及贸易摩擦的风险；海运费及汇率大幅波动的风险；国外需求不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构46次买入评级、12次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【10:23 海光信息(688041)：24Q1业绩持续增长 CPU和DCU发展前景广阔】
4月27日给予海光信息(688041)买入评级。
投资建议：根据公司2024 年一季度业绩报告，该机构维持预期预计公司2024-2026年营业收入为85.57/115.31/150.62 亿元，归母净利润为17.80/23.77/31.36 亿元，以4 月26 日市值对应PE 分别为103/77/59 倍，维持“买入”评级。
风险提示：公司研发工作未达预期风险，知识产权风险，客户集中度较高风险，供应商集中度较高且部分供应商替代困难风险，原材料成本上涨风险。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。
【10:23 三七互娱(002555)：坚持长线运营 新游储备有望贡献业绩增量】
4月27日给予三七互娱(002555)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次”买入“评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【10:23 长电科技(600584)：持续优化业务结构及推进高性能封装技术 加强先进存储器封测布局】
4月27日给予长电科技(600584)买入评级。
盈利预测与投资建议。公司持续优化业务结构，聚焦高性能封装技术高附加值应用，在高性能计算、5G 通信、消费类、汽车和工业等重要领域拥有行业领先的半导体先进封装技术，不断加强先进存储器封测布局，公司有望受益于半导体周期复苏，以及AI 快速发展与算力升级趋势，该机构预计公司24-26 年营收为332.62/376.82/418.12 亿元，24-26 年归母净利润为20.72/26.83/33.05 亿元 ，对应的EPS 为1.16/1.50/1.85 元，对应PE 为20.99/16.21/13.16 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧；下游需求复苏不及预期；新技术研发进展不及预期。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次买入-A评级、5次增持评级、4次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【10:23 中国巨石(600176)：周期相对底部或已夯实 盈利有望迈入新阶段】
4月27日给予中国巨石(600176)买入评级。
风险提示：公司产能投放进度不及预期、玻纤需求下滑、行业产能大幅扩张、外贸环境恶化等。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。
【10:17 九典制药(300705)：业绩表现亮眼 贴膏管线丰富 增长动力充沛】
4月27日给予九典制药(300705)买入评级。
盈利预测与投资建议
根据定期报告调整盈利预测，该机构预计24-26 年归母净利润分别为5.2/6.8/8.9 亿元（前值24-25 年分别为5.1/6.5 亿元），公司业绩亮眼，且产品矩阵成型，长期成长动力充沛，参考可比公司估值，24 年给予30 倍，24 年目标市值为155 亿，对应目标价为44.9 元，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。
【10:17 恒林股份(603661)：线上收入高增验证产业逻辑 提升管理效能改善盈利能力】
4月27日给予恒林股份(603661)买入评级。
投资建议：公司依托跨境电商渠道，逐渐由传统代工制造商转变为全链条经营品牌企业，公司质地不断提升。该机构预计公司24-26 年归母净利润为5.08亿元、7.78 亿元、9.76 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：新渠道拓展不及预期，全球贸易风险，国内地产行业持续低迷。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【10:13 周大生(002867)：黄金品类持续景气 23年净开店490家】
4月27日给予周大生(002867)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构29次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次“推荐“评级、1次持有评级。
【10:13 广州酒家(603043)：淡季业务稳健发展 省外拓展迅速助推市场扩容】
4月27日给予广州酒家(603043)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、4次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【10:13 焦点科技(002315)：利润增长强劲 AI产品商业化持续推进】
4月27日给予焦点科技(002315)买入评级。
盈利预测和投资评级：考虑到公司AI 产品商业化持续推进，且整体降本增效效果显著，该机构调整了盈利预测，该机构预计公司2024-2026年营业收入分别为17.9/20.8/23.4 亿元， 归母净利润分别为4.85/5.85/6.82 亿元，对应摊薄EPS 为1.53/1.85/2.15 元，对应P/E为21/18/15 倍，维持“买入”评级。
风险提示：人工智能发展不及预期，AIGC 发展不及预期、技术发展不及预期、商业化拓展不及预期、行业竞争加剧、中美科技竞争不确定性等风险。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入评级。
【09:22 宋城演艺(300144)：非标审计意见消除 一季度增速显著】
4月27日给予宋城演艺(300144)买入评级。
上调至“买入”评级：公司非标审计意见解除且现金流充裕有望维持或进一步提高分红比例。佛山、上海、西安、九寨等项目增量显著，该机构上调盈利预测，预计24-25 年公司归母净利润为11.97/14.07 亿元（前值11.23/12.96 亿元），新增26 年归母净利润预测为15.77 亿元，当前股价对应24-16 年PE 为23/19/17 倍，选取天目湖/中青旅/长白山为可比公司，给予可比公司24 年平均PEG2.07 倍，对应目标市值366 亿元，当前股价对应涨幅为34%，上调至“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧风险，新项目进度延误风险等。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【09:22 华泰证券(601688)：估值和基本面严重错配的头部券商 重申推荐】
4月27日给予华泰证券(601688)买入评级。
投资分析意见：维持华泰证券“买入”评级，目标价较当前上升空间38%。监管严把IPO 准入，下调市场 A 股 IPO 规模假设，从而下调盈利预测，考虑到华泰证券2024E 受出售AssetMark 一次性损益影响，上调24E 营业务收支，预计 24-26E 归母利润 173、129、146 亿（原预测 138、159.5、176 亿），同比分别+36%、-26%、+13%。华泰证券PB 拖累因素基本解除，伴随基本面良好公司估值有望修复，同时华泰证券作为财富管理/机构业务优势稳固的头部券商，将更受益监管“鼓励头部券商打造一流投资银行”催化，PB-ROE 估值法下该机构给予华泰证券24E PB 0.99 倍，对应目标价为18.3 元，较当前收盘价上涨空间38%，维持买入评级。
风险提示：经济下行压力增大；证券行业监管政策变动；华泰证券出售AssetMark 交易交割尚需完成特定政府部门同意、批准、通知或备案，交易存在不确定性；2024/4/19，江苏证监局对华泰证券采取责令改正的监管措施。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。
【09:22 中国人寿(601628)：业务结构持续优化 NBV增速创新高】
4月27日给予中国人寿(601628)买入评级。
投资建议：
负债端，公司保费结构持续优化，有望推动新业务价值继续向好；资产端，该机构预计，随着监管推出的一揽子促进资本市场高质量发展的政策持续落地，权益市场有望迎来趋势性复苏。该机构维持此前盈利预测，预计2024-2026E 营收分别为8,806/9,374/9,823 亿元，同比增速分别为5.1%/6.4%/4.8%；2024-2026E 归母净利润分别为254/294/328 亿元，同比增速为20.4%/15.7%/11.5%；对应EPS 分别为0.9/1.04/1.16 元;对应2024 年4 月26 日收盘价29.55 元的PEV 分别为0.65/0.62/0.58，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【09:22 圆通速递(600233)：业绩稳健增长 件量加速提升】
4月27日给予圆通速递(600233)买入评级。
下调盈利预测，维持“买入”评级。由于航空货代业务亏损情况超出此前预期，该机构下调盈利预测，预计公司24-26 年归母净利润分别为43.53/53.59/61.16 亿元（原24-25 年值为47.2/54.1 亿元，新增26 年盈利预测），同比增长分别为16.9%/23.1%/14.1%，对应当前PE 倍数13x/10x/9x。公司快递主业保持良好增长，在单量保持较高增速的同时单票利润保持稳定，当前市值对应24 年估值仅13x，低于历史平均估值水平，且航空国际业务长期有望贡献业绩，当前亏损并不影响主业价值，维持“买入”评级。
风险提示：行业价格竞争程度超预期；宏观经济下行，快递需求下降；行业格局发生重大变化；用工成本上升。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。
【09:18 艾为电子(688798)：一季度业绩表现亮眼 需求改善及新品导入助力业绩持续成长】
4月27日给予艾为电子(688798)买入评级。
风险提示：
市场需求不达预期，受宏观经济变化的影响，下游领域的发展面临着复杂和严峻局面，存在一定的不确定因素导致市场需求不达预期；产品研发及迭代进展不及预期的风险；市场竞争加剧导致价格及毛利率下降的风险；盈利预测假设不成立的风险，盈利预测基于公司下游应用领域需求做出假设预测公司产品销售数量，存在实际需求数量比预期数量少的可能，从而导致公司收入出现下降，根据敏感性测算，如果产品销售数量下降10%，公司对应收入下降10%，归母净利润下降约为7%。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。
【09:18 江苏银行(600919)：营收表现超预期】
4月27日给予江苏银行(600919)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：宏观经济失速，不良大幅爆发。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【09:18 隆华科技(300263)：业绩整体稳健增长 技术优势有望筑长期护城河】
4月27日给予隆华科技(300263)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：异质结技术进展不及预期影响行业需求、新业务订单落地速度不及预期、原材料价格波动。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。
【09:18 滨江集团(002244)点评：Q1业绩超预期 可结资源丰富 财务更加安全】
4月27日给予滨江集团(002244)买入评级。
投资分析意见：Q1 业绩超预期，可结资源丰富，财务更加安全，维持“买入”评级。滨江集团深耕杭州30 载，公司自2015 年开始销售换挡加速，2023 年公司销售排名已提升至行业第11 名。近年来公司积极拿地扩张，拿地聚焦于大杭州，将赋予公司后续更强的销售弹性和毛利率弹性。考虑到目前行业销售和利润率仍承压，该机构下调公司24-25 年盈利预测分别为29.1/33.4 亿元（原47.5/57.2 亿元）、并引入26 年盈利预测为36.9 亿元，对应24 年PE 为6.9X，并且该机构看好公司将同时受益格局优化和品质提升以及近两年拿地量质提升而赋予后期的业绩弹性，维持“买入”评级。
风险提示：地产调控政策超预期收紧，去化率不及预期，融资收紧、成本上升。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”评级、1次持有评级。
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