顶尖财经网(www.58188.com)2024-11-15 8:46:45讯：

【17:29 招商公路(001965)：综合公路投资运营平台 路产并购能力突出】

　　11月14日给予招商公路(001965)强烈推荐评级。

　　投资建议。招商公路参控股多条路产和公路上市公司，投资经营能力较强，长期看公司路产并购模式可持续，招商公路作为央企平台收购能力优秀，当前负债率下仍有加杠杆收购资产空间。同时收费公路管理条例后续有望修订，整个高速公路行业政策出现边际向上变化，届时将利好公路行业。公司承诺分红率为55%，最新收盘价下对应24-26 年股息率（考虑永续债利息）分别为4.0%、4.2%、4.2%。该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为58.3 亿元、61.3 亿元、61.8 亿元，对应24 年PE 为13.4x，PB 为1.1x，25 年PE 为12.7x，PB 为1x，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：宏观经济表现不及预期、通行费政策超预期变化、并购效果不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。


【17:29 五粮液(000858)2024年三季报点评：营收增速压力大 全力促动销提振终端消费需求】

　　11月14日给予五粮液(000858)强烈推荐评级。

　　盈利预测及投资建议
　　风险提示：消费信心下滑，商务消费低迷高端白酒增速放缓，公司千元价格带竞争加剧企业经营成本费用增加，财税政策改革，食品安全风险等。

　　该股最近6个月获得机构52次买入评级、10次增持评级、6次推荐评级、5次优于大市评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次买入-B评级。


【16:19 光大银行(601818)：业绩平稳 资产质量稳定】

　　11月14日给予光大银行(601818)强烈推荐评级。

　　投资建议：光大银行基本面扎实稳健，经营管理质效持续优化，鉴于银行业24年业绩压力相对23 年较大，24 年整体盈利预测有所下调，光大银行三季报业绩稳定，资产质量稳定，该机构维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：金融让利，息差下降；稳增长政策不及预期，经济修复不及预期。

　　该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次中性评级、1次买入评级。


【16:14 欧派家居(603833)2024年三季报点评：盈利逆势继续提升 期待国补成效兑现】

　　11月14日给予欧派家居(603833)强推评级。

　　投资建议：公司是定制家居行业龙头，市场承压背景下仍保持积极动作，对外稳步推进渠道变革赋能大家居战略，对内持续聚焦降本增效求效益。随着家居以旧换新政策逐步推进，有望带动终端需求回暖。考虑到目前需求端仍有压力，该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为26.69/28.52/30.82 亿元（24-26 年前值为27.87/30.12/32.44 亿元），当前股价对应PE 分别为16/15/14X。参考可比公司估值，该机构给予公司2025 年19 倍PE，对应目标价89.0 元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：宏观经济影响需求；原材料价格波动风险；渠道拓展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次优于大市评级、4次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。


【15:34 航天南湖(688552)：大订单落地 内需外贸与低空经济或将迎来多点开花】

　　11月14日给予航天南湖(688552)强烈推荐评级。

　　盈利预测：该机构预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为1.11、1.36、1.68亿元，对应估值62、51、41 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：下游需求波动、公司产品研发进度不及预期、竞争格局变动风险。

　　该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【13:14 工商银行(601398)：业绩增速改善 息差趋稳】

　　11月14日给予工商银行(601398)强烈推荐评级。

　　投资建议：工商银行作为国内最大的商业银行，拥有夯实的客户基础、突出的成本优势，同时工行作为能够稳定分红的高股息品种，红利配置价值值得关注。

　　风险提示：金融让利，息差下降；稳增长政策不及预期，经济修复不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【12:14 江苏银行(600919)：规模扩张提速 成本管控显效】

　　11月14日给予江苏银行(600919)强烈推荐评级。

　　投资建议：江苏银行位列国内城商行第一梯队，良好的区位为公司业务的快速发展打下良好基础。江苏银行深耕本土，积极推动零售转型，基本面较为优秀。

　　风险提示：金融让利，息差下降；稳增长政策不及预期，经济修复不及预期。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。