| 顶尖财经网(www.58188.com)2023-9-27 10:44:48讯：
【10:00 千禾味业(603027)：Q3积极扩张 势能延续】
9月27日给予千禾味业(603027)买入评级。
看好公司乘行业健康升级之势、产品+渠道组合式打法执行到位，23 年收入与盈利弹性均有望实现亮眼表现。该机构维持盈利预测，预计23-25 年EPS0.51/0.63/0.73 元，维持目标价22.95 元，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。
该股最近6个月获得机构29次买入评级、23次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级。
【09:55 若羽臣(003010)：科技+消费为底层能力筑基 双十一弹性品种】
9月27日给予若羽臣(003010)买入评级。
投资建议：该机构看好公司当下代运营+自有品牌双轮驱动的成长阶段的持续增长；行业规模巨大迭代迅速，看好公司在运营侧的能力、长期业务布局带来的潜在成长空间，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为0.46、0.52、0.6 亿元，首次覆盖，给与买入评级。
风险提示：双十一消费不及预期；政策风险；公共事件风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【09:55 吉祥航空(603885)：供需修复亮眼 看好暑运旺季盈利弹性】
9月27日给予吉祥航空(603885)买入评级。
投资建议：吉祥航空2023 年上半年经营情况修复良好，随着航空出行旺季到来，带动公司收入上行；同时公司机队较为年轻，较低的固定成本增厚公司盈利。该机构将公司2023-2025 年归母净利润由13.3/25.0/31.4亿元调整为13.6/27.9/34.6 亿元，以最新收盘价计算PE 为24.4/11.9/9.6。
风险提示：宏观经济波动的风险；市场竞争导致的风险；政策变动风险。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【09:20 芯动联科(688582)：拓展新应用 立足高可靠 国产高性能MEMS惯性器件龙头起航】
9月27日给予芯动联科(688582)买入评级。
盈利预测、估值和评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。
【09:15 南芯科技(688484)：Q3环比高速增长 战略产品线持续落地】
9月27日给予南芯科技(688484)买入评级。
投资建议：鉴于公司电荷泵持续创新，新品落地顺利，该机构调整对公司原有的业绩预测，预计2023 年至2025 年营业收入由原来的16.48/24.16/31.75 亿元调整为17.00/24.92/32.75 亿元，增速分别为30.7%/46.6%/31.5%；归母净利润由原来的2.12/3.58/4.67 亿元调整为2.51/4.17/5.47 亿元，增速分别为2.1%/65.9%/31.2%；对应PE 分别为66.9/40.3/30.7 倍。考虑到公司作为电源及电池领域能够提供端到 端完整解决方案的稀缺性标的，在电荷泵技术领域架构最为完善、研发更为前沿，且产品应用领域向汽车电子/工业等赛道拓展，叠加中国智能手机市场有望逐渐回暖，公司未来业绩增长确定性强。持续推荐，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求复苏不及预期，公司产品研发进度不及预期，电荷泵市场竞争加剧，系统性风险等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次“增持”投资评级、1次中性评级。
【09:15 国芯科技(688262)：国产替代春风破土 芯聚力量铸梦神州】
9月27日给予国芯科技(688262)买入评级。
风险提示：新能源汽车渗透率不及预期风险；市场竞争加剧风险；研发不及预期风险。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。
【09:15 中国东航(600115)：需求增长大幅减亏 国内运力供给超19年同期】
9月27日给予中国东航(600115)买入评级。
投资建议：航空出行情况修复，该机构将2022-2024 年归母净利润预期由24.5/131.3/150.6 亿元调整至8.9/123.9/150.9 亿元，以最新收盘价计算PE为110.6/8.0/6.6。维持公司“买入”评级。
风险提示：经贸环境、地缘政治、疫情风险；政策法规风险；安全运行风险；航油价格波动风险；汇率波动风险；利率变动风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。
【09:10 传音控股(688036)：业绩超预期 实控人承诺不减持增强市场信心】
9月27日给予传音控股(688036)买入-A评级。
投资建议：基于公司业务发展的持续超预期，该机构将对公司2023 年至2025 年的 营收预测由前期的554.49 亿元、657.07 亿元、775.35 亿元分别上调为573.13 亿元、679.16 亿元、801.41 亿元，同比增速分别为23.0%、18.5%、18.0%，将归母净利润由39.34 亿元、50.62 亿元、60.47 亿元分别上调为49.90 亿元、59.38亿元、69.56 亿元，同比增速分别为100.9%、19.0%、17.1%，对应的PE 分别为18.9 倍、15.9 倍、13.6 倍，维持买入-A 建议。
风险提示：终端市场发展不及预期的风险、晶圆产能紧张和原材料价格上涨风险、行业竞争加剧带来的风险、新品拓展不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【09:10 科博达(603786)：Q3业绩环比高增 预计规模效应体现】
9月27日给予科博达(603786)买入评级。
风险提示：下游整车行业产销不及预期；新项目开拓速度不及预期。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【09:06 中国移动(600941)：积极打造元宇宙产业联盟 推出亚运元宇宙平台 咪咕发力体育+视频+云游戏+智能座舱多元业务布局】
9月27日给予中国移动(600941)买入评级。
盈利预测与投资建议：中国移动是我国电信运营商的龙头企业，该机构看好公司不断完善连接、算力及能力服务体系实现稳健增长，同时充分发挥算网协同优势发力元宇宙业务。预计2023-2025 年实现营收10472/11655/12843 亿元，归母净利润1358/1468/1603 亿元，对应EPS6.35/6.86/7.50 元，维持“买入”评级。
风险提示：政企业务拓展不及预期、5G 增长放缓、行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入评级。
【08:45 古井贡酒(000596)：年份原浆延续高增 费用管控助力盈利提升】
9月27日给予古井贡酒(000596)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构44次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次中性评级。
【08:40 传音控股(688036)：Q3业绩历史新高 持续增长动能充足】
9月27日给予传音控股(688036)买入评级。
投资建议：预计2023-2025 年实现收入598/722/815 亿元，实现归母净利润52.3/62.8/74.6 亿元，以9 月26 日市值对应PE 分别为23/19/16 倍，维持“买入”评级。
风险提示：市场需求不及预期、市场竞争加剧、新品发布不及预期
该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。
【08:40 常熟银行(601128)：业绩延续高增 高成长性凸显】
9月27日给予常熟银行(601128)买入评级。
4．投资建议与盈利预测：常熟银行9M23 营收、利润延续上半年高增趋势，同时不良率维持稳定低位，预计仍将稳居上市银行第一梯队。随着近期降息、降准等一系列推动宏观经济复苏的政策组合拳落地情况下，实体企业正在逐步重拾信心。作为实体经济复苏的核心受益者，常熟银行将在小微信贷需求回暖的推动下量升价稳。目前来看，常熟银行不仅可以完美实现年初制定的10%左右营收增长和20%中枢利润增长的经营目标，若四季度经济复苏向好趋势不变，营收增长将维持当前超预期水平。预计2023-2025 年归母净利润增速分别为20.6%、20.8%和21.2%，营收增速分别为12.3%、14.8%和14.6%。当前股价对应0.81 倍23 年PB，仍有较大提升空间，维持买入评级和银行板块首推。
5．风险提示：（1）如果宏观经济大幅下滑，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）疫情可能存在反复，影响对公端企业经营和零售端客户消费，从而对信贷需求产生较大不利影响，资产规模扩张受限。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、15次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。
【08:40 洛阳钼业(603993)：矿产+贸易协同的铜钴资源龙头】
9月27日给予洛阳钼业(603993)买入评级。
盈利预测。TFM 权益金问题彻底解决，该机构预计TFM 的混合矿项目在2023 年建成投产，2025 年达到满产，届时铜、钴产量都将大幅上升，该机构预计2023-2025年TFM 铜产量为32 万吨、38 万吨、45 万吨，TFM 钴产量为2.25 万吨、2.8 万吨、3.7 万吨。2023 年上半年公司主要增量来自KFM 铜钴矿投产，下半年产量增长将明显加快，且增长趋势将继续维持，预计2023-2025 年KFM 铜产量为7 万吨、8 万吨、9 万吨，钴产量为2.4 万吨、2.7 万吨、3 万吨。该机构预计公司2023-2025 年归母净利分别为72、96、98 亿元，同比增速18.5%、33.0%、2.4%，截至2023 年9 月26 日收盘价对应PE 分别为18.3x/13.7x/13.4x ，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：铜钴等金属下游需求不及预期；汇率波动给公司业绩带来不确定性；海外产品出口受限风险
该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。
【08:35 千禾味业(603027)：三季度业绩延续高增长 步入可持续快轨道】
9月27日给予千禾味业(603027)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：调味品消费升级不及预期，渠道下沉、区域拓展不及预期，成本大幅波动风险
该股最近6个月获得机构28次买入评级、23次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级。
【08:35 华能国际(600011)：火电龙头盈利修复在即 电改推动价值重估】
9月27日给予华能国际(600011)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：煤价波动风险，装机不及预期，电力现货市场推进缓慢
该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级。
【08:35 皖能电力(000543)：控股参股火电盈利提升 新能源业务促多能发展】
9月27日给予皖能电力(000543)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：年度交易电价价格波动，煤价波动，现货市场进度不及预期
该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。
【08:30 科德数控(688305)：五轴机床需求旺盛 业绩高增长】
9月27日给予科德数控(688305)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。
【08:20 拱东医疗(605369)23年中报点评：TPI资产持续整合 Q3业绩有望加速恢复】
9月27日给予拱东医疗(605369)买入评级。
盈利预测与估值：TPI 资产整合顺利，随海外去库存+高基数影响减弱Q3 业绩增速有望修复。该机构预计2023-2025 年营业收入为11/16/20 亿元，归母净利润分别为1.6/3.5/4.5 亿元，对应PE 为38、17、13 倍。维持“买入”评级。
风险提示：新客户拓展不及预期；收购进展不及预期；集采降价超预期；新产品放量不及预期。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【08:15 山外山(688410)：三季度收入高速增长 耗材类产品有望逐步放量】
9月27日给予山外山(688410)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。
【08:15 诺泰生物(688076)：多肽业务持续放量 产能建设有序推进】
9月27日给予诺泰生物(688076)买入-A评级。
投资建议：公司多肽原料药深度布局，拥有多核心技术平台，产能建设有序推进；多肽业务持续增长，定制类产品及技术服务业务逐步企稳，寡核苷酸优势板块有望带来新的业绩增长点。该机构预测公司2023-2025 年归母净利润1.37/1.82/2.47 亿元，增速5.8%/33.0%/36.2%，对应PE 分别为57/43/31 倍。首次覆盖，给予“买入-A”建议。
风险提示：行业政策风险、市场竞争加剧风险、在研产品上市不确定风险、环保风险等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。
【08:15 特宝生物(688278)：三季度业绩预告超预期 全年业绩有望维持高增速】
9月27日给予特宝生物(688278)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A的投评级。
【08:15 新产业(300832)：23H1业绩符合预期 国内外装机结构持续优化】
9月27日给予新产业(300832)买入评级。
盈利预测与估值：
该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次增持-A评级。
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